Organizacja "maszt" osiągnęła 40 986 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 986 832 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 309 067 zł.
Zysk netto wyniósł 677 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 036 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 986 832 zł w 2022 roku.
• 39 234 841 zł w 2021 roku.
• 31 726 245 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 677 765 zł w 2022 roku.
• 1 136 252 zł w 2021 roku.
• 1 073 070 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "maszt" wynosi 34 765 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 729 926 zł a 102 467 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 524 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 765 540 zł w 2022 roku.
• 35 519 701 zł w 2021 roku.
• 29 972 418 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "maszt" wyniosła 13 266 677 zł.
a
ktywa trwałe to 9 094 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 172 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 266 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 306 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 960 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 278 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 266 677 zł w 2022 roku.
• 9 588 248 zł w 2021 roku.
• 9 582 990 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "maszt" wyniosły 6 960 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 266 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 129 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 960 110 zł w 2022 roku
• 3 164 069 zł w 2021 roku
• 3 543 914 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "maszt" wykazała przychody na poziomie 40 986 832 zł.
Organizacja zarobiła 805 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 677 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 877 zł w 2022 roku
• 288 084 zł w 2021 roku
• 250 440 zł w 2020 roku
Organizacja "maszt" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.