PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ARM-EX | KRS: 0000095491

Podsumowanie

aktywa

804 tys.

przychód

5 mln

zysk

307 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Produkcja obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRONISZEW

Adres

, 105

Kod pocztowy

05-610

Rejestracja

2002-02-28

Rozpoczęcie działalności

1990-04-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO WSPÓLNIK BARBARA MRUK

Branże

Produkcja obuwia Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Produkcja odzieży skórzanej Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Produkcja obuwia Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Arm-ex Barbara Mruk osiągnęła 4 968 512 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 968 511 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 661 477 zł.

Zysk netto wyniósł 307 034 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -275 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 968 512 zł w 2023 roku.
• 4 082 535 zł w 2022 roku.
• 2 647 872 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 307 034 zł w 2023 roku.
• 180 780 zł w 2022 roku.
• -840 648 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6620176.87

188725.66

9510287.52

1452066.19

5014702.62

374922.73

3953268.96

245170.13

2647872.26

-840647.7

4082534.84

180780.22

4968511.64

307033.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Arm-ex Barbara Mruk wynosi 307 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Arm-ex Barbara Mruk wynosi 389 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 032 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 307 051 zł w 2023 roku.
• 224 572 zł w 2022 roku.
• -840 656 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 389 380 zł w 2023 roku.
• 307 527 zł w 2022 roku.
• -759 105 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Arm-ex Barbara Mruk wynosi 5 027 260 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 486 784 zł a 12 421 279 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -416 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 027 260 zł w 2023 roku.
• 4 659 429 zł w 2022 roku.
• 3 104 269 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1887256.6

7525868.38

16550442.18

3016775.38

15165231.82

23775718.8

2636787.39

7479613.39

14062866.08

2343306.94

5959500.1

12497637

0

3104268.63

7141442.44

1214618.03

4659428.81

10206337.1

486784.32

5027260.21

12421279.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Arm-ex Barbara Mruk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Arm-ex Barbara Mruk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 854 766 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Arm-ex Barbara Mruk wyniosły 4 661 460 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 145 896 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 854 766 zł w 2023 roku
• 1 609 050 zł w 2022 roku
• 1 365 543 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Arm-ex Barbara Mruk wyniosła 803 933 zł.

a

ktywa trwałe to 52 010 zł.

a

ktywa obrotowe to 751 923 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 803 933 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 649 046 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 887 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -471 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 803 933 zł w 2023 roku.
• 1 836 871 zł w 2022 roku.
• 2 024 288 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3631122.02

4300374.31

3779452.05

3425600.36

2024287.69

1836871.01

803933.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.03

0.34

0.36

0.15

0.1

0.11

0.07

0.08

0.06

-0.42

-0.47

-0.32

0.1

0.11

0.06

0.04

0.38

0.47

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Arm-ex Barbara Mruk wyniosły 154 887 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 803 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 887 zł w 2023 roku
• 217 380 zł w 2022 roku
• 238 927 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3631122.02

487769.36

0.13

4300374.31

278007.14

0.06

3779452.05

263735.53

0.07

3425600.36

301191.11

0.09

2024287.69

238927.08

0.12

1836871.01

217380.3

0.12

803933.21

154887.45

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Arm-ex Barbara Mruk wykazała przychody na poziomie 4 968 512 zł.

Organizacja zarobiła 307 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 307 034 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja obuwia" (15.20.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Arm-ex Barbara Mruk wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7156

0.73832

0.66972

0.18367

0.50602

0.40789

0.60204

0.56

0.93277

0.7931

0.70588

0.14815

0.84615

0.88372

0.94495

0.80556

0.80469

0.69048

0.69531

0.15315

0.66304

0.63636

0.75893

0.56757

0.75969

0.69048

0.67442

0.15833

0.60825

0.60417

0.64167

0.51667

0.02985

0.64122

0.62687

0.20168

0.09278

0.08421

0.08403

0.06723

0

0.71324

0.68182

0.58088

0.1875

0.52525

0.57292

0.71875

0.5814

0

0.74138

0.6875

0.43966

0.27928

0.6

0.59091

0.89189

0.80531

0

Powiązania

W RYSZARD - prokurent

M MARIUSZ - wspólnik

M BARBARA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2002

01.09.2010

M Andrzej

Wrzesień 1949

Osoba

wspólnik

28.02.2002

06.03.2024

M Mariusz

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

28.02.2002

06.03.2024

M Barbara

Wrzesień 1949

Osoba

prokurent

01.09.2010

06.03.2024

W Ryszard

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

28.02.2002

01.09.2010

M Andrzej

Wrzesień 1949

Osoba

reprezentacja

01.09.2010

06.03.2024

M Barbara

Wrzesień 1949

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ARM-EX BARBARA MRUK, MARIUSZ MRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	KOLMAX SP. Z O.O.	0000877157
2	SHOES FOR FUN S.A.	0000912683
3	TALAN BHP SP. Z O.O.	0000670762
4	OTMĘT-ZBYT SP. Z O.O.	0000022272
5	EMIS MISZTAL SP. J.	0000642466
6	BSW SP. Z O.O. SP. K.	0000750123
7	NOWO SP. Z O.O.	0000522062
8	HOBEA - PRODUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000469384
9	K3 SP. Z O.O.	0000942188
10	EKOLODZIEJ SP. Z O.O.	0000864648
11	POLLONUS SP. Z O.O.	0000001496
12	LUKMOR SP. Z O.O.	0000960704
13	KOGER SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000133979
14	MARGARET SP. Z O.O.	0000826459
15	AKCES DANCE SP. Z O.O.	0000597409
16	K1 SP. Z O.O.	0000942186
17	POFAM - JEDNOŚĆ SP. Z O.O.	0000021148
18	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "RÓWNOŚĆ" W RESTRUKTURYZACJI	0000153534
19	FIRMA HANDLOWA "SAGAN" SP. Z O.O.	0000257645
20	STENSKY SP. Z O.O.	0000357376
21	"HELIOS" SP. J. JÓŹWIAK - SZCZYGIELSKI	0000149325
22	FABELO SP. Z O.O.	0000268468
23	"W&W POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI	0000214978
24	KVS SP. Z O.O.	0000046350
25	RICOSTA POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000189901
26	ZAKŁAD PRODUKCJI OBUWIA "ROSANTE" SP. Z O.O.	0000166894
27	BAMA POLAND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000855129
28	ZAKŁADY PRODUKCJI SKÓRZANEJ "ESCOTT" W UPADŁOŚCI	0000073456
29	ZAKŁAD PRODUKCJI OBUWIA "KUBARSKI"	0000552415
30	MURENA SP. Z O.O.	0000506741

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ARM-EX BARBARA MRUK, MARIUSZ MRUK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000095491 NIP 7980004736 REGON 005090657

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja obuwia" (15.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ARM-EX BARBARA MRUK, MARIUSZ MRUK

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ARM-EX BARBARA MRUK, MARIUSZ MRUK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000095491 NIP
7980004736 REGON
005090657