Firma Tersus Sp. z o.o. prowadzi stacjonarny oraz internetowy sklep modelarski "Modelarz", który stanowi popularne miejsce dla miłośników modeli w Poznaniu. Sklep skupia się na sprzedaży różnorodnych modeli, w tym modeli do sklejania, zestawów do budowy oraz akcesoriów. Tersus Sp. z o.o. organizuje także cykliczne wyprzedaże, co przyciąga zarówno stałych, jak i nowych klientów. W ofercie znajdują się produkty różnych producentów, co sprawia, że każdy modelarz znajdzie coś dla siebie. Sklep jest dostępny dla klientów w określonych godzinach, co podkreśla ich bliskość do lokalnej społeczności i chęć bezpośredniego kontaktu z klientami, oferując profesjonalne doradztwo oraz możliwość zobaczenia produktów na żywo. Działalność firmy ma na celu promowanie pasji modelarskiej oraz wspieranie lokalnego rynku hobbystycznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tersus osiągnęła 438 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 398 741 zł. Pozostałe przychody to 40 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 463 706 zł.
Strata netto wyniosła 64 964 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 438 744 zł w 2024 roku.
• 480 925 zł w 2023 roku.
• 498 021 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 964 zł w 2024 roku.
• 29 963 zł w 2023 roku.
• 50 504 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tersus wynosi -85 tys. zł.
EBITDA Tersus wynosi -85 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -84 943 zł w
2024 roku.
• -15 094 zł w
2023 roku.
• 10 868 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -84 943 zł w
2024 roku.
• -15 094 zł w
2023 roku.
• 10 868 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tersus wynosi 912 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 305 924 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 10 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 912 357 zł w 2024 roku.
• 1 109 051 zł w 2023 roku.
• 1 180 141 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tersus wynosi 29,2%. To oznacza, że firma ma szansę 29,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,906% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,2% w 2024 roku.
• 29,2% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tersus wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tersus charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tersus wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 165 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 467 564
zł.
Koszty operacyjne Tersus wyniosły 483 685
zł.
Wynagrodzenia stanowią 97%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 467 564 zł w 2024 roku
• 404 339 zł w 2023 roku
• 394 375 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
97% w 2024 roku
•
90% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tersus wyniosła 283 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 843 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 826 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 561 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 843 042 zł w 2024 roku.
• 932 326 zł w 2023 roku.
• 900 550 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tersus wyniosły 16 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 843 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 561 zł w 2024 roku
• 40 881 zł w 2023 roku
• 39 067 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tersus wykazała przychody na poziomie 438 744 zł.
Organizacja zarobiła -64 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku