RADIO VANESSA SP. Z O.O. | KRS: 0000086731

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,5 mln

zysk

230 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RACIBÓRZ

Adres

BATOREGO, 5

Kod pocztowy

47-400

Rejestracja

2002-01-31

Rozpoczęcie działalności

1993-05-20

Kapitał zakładowy

468000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LOTNICZY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radio Vanessa osiągnęła 1 532 521 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 532 521 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 302 952 zł.

Zysk netto wyniósł 229 569 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 532 521 zł w 2024 roku.
• 1 428 101 zł w 2023 roku.
• 1 119 161 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 569 zł w 2024 roku.
• 221 512 zł w 2023 roku.
• 82 147 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

904608.46

74732.78

1071662.57

187554.39

1189802.81

155150

982733.16

-132291.02

1260431.29

122850.22

1119160.76

82146.55

1428101.24

221512.16

1532521.34

229569.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radio Vanessa wynosi 266 tys. zł.

EBITDA Radio Vanessa wynosi 275 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 266 306 zł w 2024 roku.
• 247 152 zł w 2023 roku.
• 93 046 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 275 275 zł w 2024 roku.
• 263 632 zł w 2023 roku.
• 104 728 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

109244.59

149556.01

233620.44

266878.51

183663.92

212883.42

-129551.21

-105335.84

138217.88

157037.17

93046.45

104727.89

247152.17

263632.28

266305.72

275274.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radio Vanessa wynosi 2 646 660 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 706 702 zł a 3 831 303 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 646 660 zł w 2024 roku.
• 2 538 775 zł w 2023 roku.
• 1 663 747 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

506358.94

1408362.36

2700581

647024.73

2111684

3450798.56

650887.23

2064689.1

3471398.56

0

1090461.91

2456832.9

527444.13

1859132.54

3151078.23

589054.04

1663747.42

3141621.56

700658.85

2538774.98

3736847.2

706701.74

2646660.04

3831303.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radio Vanessa wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309307

0.0309162

0.0309063

0.030917

0.0309003

0.0309134

0.0308872

0.0308776

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radio Vanessa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002937

0.0002312

0.0025732

0.0003239

0.0002601

0.0002294

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radio Vanessa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radio Vanessa wynosi 116 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 316 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 316 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 316 tys. zł w 2024 roku.
• 314 tys. zł w 2023 roku.
• 259 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14946.56

67556.09

175651.67

32149.88

95461.63

252659.53

27549.59

97599.15

270159.21

0

52574.89

176467.15

20732.68

83372.59

226051.48

13956.97

87428.33

258761.8

37072.83

113747.74

314306.37

39945.86

116279.24

316085.43

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 421 692 zł.

Koszty operacyjne Radio Vanessa wyniosły 1 266 216 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 226 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 421 692 zł w 2024 roku
• 341 377 zł w 2023 roku
• 332 844 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

273111.01

261127.93

395244.82

450021.3

451109.56

332843.69

341377

421691.67

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radio Vanessa wyniosła 1 106 840 zł.

a

ktywa trwałe to 39 168 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 067 673 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 106 840 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 942 269 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 571 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 106 840 zł w 2024 roku.
• 1 077 857 zł w 2023 roku.
• 935 075 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

856470.73

1051329.46

1049712.45

979543.6

882932.81

935075.22

1077856.64

1106840.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.11

0.12

0.08

0.18

0.22

0.17

0.15

0.18

0.15

0.13

-0.14

-0.23

-0.13

0.14

0.17

0.11

0.1

0.09

0.1

0.08

0.07

0.21

0.24

0.17

0.16

0.21

0.24

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radio Vanessa wyniosły 164 571 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 106 840 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 571 zł w 2024 roku
• 143 645 zł w 2023 roku
• 149 670 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

856470.73

181325.48

0.21

1051329.46

188629.82

0.18

1049712.45

181862.81

0.17

979543.6

399134.98

0.41

882932.81

179673.97

0.2

935075.22

149669.83

0.16

1077856.64

143644.84

0.13

1106840.38

164571.39

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radio Vanessa wykazała przychody na poziomie 1 532 521 zł.

Organizacja zarobiła 259 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 586 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 569 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -451 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 586 zł w 2024 roku
• 24 986 zł w 2023 roku
• 9620 zł w 2022 roku

Wartość

32743

43101

27579

2703

15103

9620

24986

29586

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej" (61.30.Z)

dane za rok

Organizacja Radio Vanessa wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73077

0.41667

0.53846

0.17391

0.8

0.84211

0.83333

0.56522

0.81818

0.78125

0.5

0.625

0.15385

0.86364

0.9

0.77778

0.57692

0.71429

0.76923

0.59459

0.64103

0.27273

0.80769

0.76

0.76471

0.60606

0.74286

0.13889

0.48571

0.52778

0.34286

0.28571

0.25926

0.2

0.08571

0.5625

0.675

0.53846

0.525

0.30556

0.70968

0.66667

0.69444

0.55556

0.63889

0.65714

0.5

0.57143

0.35294

0.62069

0.58621

0.70588

0.47059

0.5625

0.78571

0.5

0.60714

0.12

0.78261

0.7619

0.76

0.58333

0.73077

0.68182

0.5

0.59091

0.27273

0.65

0.6

0.68182

0.54545

0.8

Powiązania

Ł RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2005

Ł Radosław

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

31.01.2002

28.11.2005

Ł Radosław

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

31.01.2002

28.11.2005

W Andrzej

Listopad 1948

Osoba

organ nadzoru

31.01.2002

28.09.2007

J Grażyna

Lipiec 1965

Osoba

organ nadzoru

31.01.2002

28.09.2007

P Arkadiusz

Marzec 1969

Osoba

organ nadzoru

31.01.2002

28.09.2007

W Andrzej

Listopad 1948

Osoba

reprezentacja

31.01.2002

Ł Radosław

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Łazarczyk Radosław posiada 468 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2005 jest Łazarczyk Radosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2002 do 28.11.2005 był Łazarczyk Radosław kontrolując 81% udziałów.

Podobne organizacje do RADIO VANESSA

	Organizacja	Numer KRS
1	SAT4EVER SP. Z O.O.	0000483076
2	EUROPASAT SP. Z O.O.	0000576585
3	STARLINK POLAND SP. Z O.O.	0000892571
4	PLATINIUM MEDIA SP. Z O.O.	0000769689
5	FLEET HOUSE SP. Z O.O.	0000807775
6	WORLDWIDE TELECOM COMPANY SP. Z O.O.	0000820981
7	AUTOGPS SP. Z O.O.	0000380369
8	TRANSMISJEONLINE SP. Z O.O.	0000302067
9	AKKNET SP. Z O.O.	0000308137
10	KASPOL.NET SP. Z O.O.	0000592492
11	LABORATORIUM ANTEO SP. Z O.O.	0000926083
12	PSTD SP. Z O.O.	0000342424
13	GUARDONE POLSKA SP. Z O.O.	0000311773
14	RIBBON COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000293104
15	RAWI-NET SP. Z O.O.	0000384649
16	MLYN.NET SP. Z O.O.	0000655458
17	NOVA TELECOM SP. Z O.O.	0000348766
18	BE-COM SP. Z O.O.	0000133505
19	EBOX.PL SP. Z O.O.	0000464427
20	LKH INTERMEDIA SP. Z O.O.	0000653727
21	TKMA SP. Z O.O.	0000773703
22	STOW. TELEWIZJI KABLOWEJ TV-SAT "TEOFILÓW C"	0000108966
23	ETH SIECI KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000143331
24	OLIMPLAN SP. Z O.O.	0000922413
25	GLOBAL MEDIA SP. Z O.O.	0000256573
26	INTERON SP. Z O.O.	0000732365
27	PROLINKNET SP. Z O.O.	0000514566
28	BAJTNET SP. Z O.O.	0000582894
29	LUPRO SP. Z O.O.	0000892416
30	CENTRUM TELEINFORMATYKI SP. Z O.O.	0000163746

RADIO VANESSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000086731 NIP 6390011309 REGON 271884859

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej" (61.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADIO VANESSA

RADIO VANESSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000086731 NIP
6390011309 REGON
271884859