Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE "ABC..." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000085277 NIP
7921749021 REGON
650253628

Podsumowanie

aktywa

846 tys.

przychód

587 tys.

zysk

-254 tys.

wartość firmy

871 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JAROSŁAW

Adres

PRUCHNICKA, 6 A

Kod pocztowy

37-500

Rejestracja

2002-01-29

Rozpoczęcie działalności

1997-11-17

Kapitał zakładowy

1200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/ PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE B/ INNI NIŻ PREZES ZARZĄDU DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO INNY NIŻ PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM UST.3 DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY TRANSAKCJACH O JEDNORAZOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 1.500,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzątanie obiektów Reklama Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Centrum ABC osiągnęła 587 186 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 587 184 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 840 805 zł.

Strata netto wyniosła 253 620 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 587 186 zł w 2024 roku.
• 647 338 zł w 2023 roku.
• 581 439 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -253 620 zł w 2024 roku.
• -130 319 zł w 2023 roku.
• -183 335 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

485774.03

-69693.7

556157.45

47602.01

501729.21

347.47

460821.18

-87373.88

480966.69

-55234.05

581439.39

-183334.5

647338.39

-130319.22

587185.59

-253620.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Centrum ABC wynosi -250 tys. zł.

EBITDA Centrum ABC wynosi -217 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -249 891 zł w 2024 roku.
• -128 020 zł w 2023 roku.
• -183 085 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 27 289 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -216 672 zł w 2024 roku.
• -94 800 zł w 2023 roku.
• -148 820 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Centrum ABC wynosi 871 038 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 557 766 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 61 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 871 038 zł w 2024 roku.
• 1 101 355 zł w 2023 roku.
• 1 155 162 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1299880.04

5205497

476020.1

1572911.87

5395905.04

3474.7

1347868.82

5397294.92

0

1253676.51

5047799.4

0

1225681.31

4826863.2

0

1155161.93

4093523.6

0

1101355.19

3572246.72

0

871038.12

2557765.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum ABC wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum ABC wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Centrum ABC charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum ABC wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 128 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 128 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 470 zł.

Koszty operacyjne Centrum ABC wyniosły 837 076 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4360 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 470 zł w 2024 roku
• 49 581 zł w 2023 roku
• 42 596 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Centrum ABC wyniosła 845 727 zł.

a

ktywa trwałe to 504 656 zł.

a

ktywa obrotowe to 341 071 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 845 727 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 639 441 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 285 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 845 727 zł w 2024 roku.
• 955 923 zł w 2023 roku.
• 1 099 932 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1340046.28

1377830.22

1374988.84

1301386.25

1242440.02

1099931.66

955922.9

845726.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.

Marża operacyjna wyniosła -43%.

Marża netto wyniosła -43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.05

-0.14

-0.14

0.03

0.04

0.09

0.09

0

0

0

0

-0.07

-0.07

-0.19

-0.19

-0.04

-0.05

-0.11

-0.11

-0.17

-0.18

-0.31

-0.32

-0.14

-0.15

-0.2

-0.2

-0.3

-0.4

-0.43

-0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Centrum ABC wyniosły 206 285 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 845 727 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 285 zł w 2024 roku
• 62 861 zł w 2023 roku
• 76 551 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1340046.28

38672.03

0.03

1377830.22

28853.96

0.02

1374988.84

25665.11

0.02

1301386.25

39436.4

0.03

1242440.02

35724.22

0.03

1099931.66

76550.76

0.07

955922.9

62861.22

0.07

845726.9

206285.49

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Centrum ABC wykazała przychody na poziomie 587 186 zł.

Organizacja zarobiła -253 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -253 620 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2570

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Centrum ABC wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13785

0.56206

0.48127

0.17863

0.25952

0.24303

0.17771

0.16924

0

0.70528

0.59294

0.48881

0.14736

0.63839

0.55368

0.70311

0.54626

0.64289

0.50819

0.5716

0.48692

0.14831

0.36066

0.33542

0.3401

0.25529

0

0.15317

0.56828

0.48139

0.1697

0.27027

0.23323

0.16746

0.14749

0

0.15632

0.56372

0.46801

0.16757

0.27507

0.25669

0.20074

0.16189

0.10421

0.57035

0.44416

0.23118

0.2119

0.18927

0.10369

0.09286

0

0.11316

0.55704

0.41138

0.23229

0.22635

0.2171

0.10836

0.1048

0

0.09107

0.49404

0.34464

0.39067

0.16731

0.15316

0.06879

0.0569

0

Powiązania

"MEGA" DELIKATESY CENTRUM BARTOSZ GRADOWSKI, KATARZYNA GRADOWSKA - wspólnik

G BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2002

31.01.2003

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

31.01.2003

10.12.2004

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

29.01.2002

31.01.2003

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

10.12.2004

04.07.2005

Maj 1952

Osoba

wspólnik

04.07.2005

22.12.2006

Maj 1952

Osoba

wspólnik

31.01.2003

10.12.2004

Maj 1952

Osoba

wspólnik

29.01.2002

31.01.2003

Maj 1952

Osoba

wspólnik

29.01.2002

31.01.2003

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

31.01.2003

10.12.2004

"mega" Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski, Katarzyna Gradowska

Organizacja

wspólnik

13.03.2017

"mega" Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski, Katarzyna Gradowska

Organizacja

wspólnik

06.03.2008

13.03.2017

"mega" Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski, Katarzyna Gradowska

Organizacja

wspólnik

10.12.2004

06.03.2008

"mega" Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski, Katarzyna Gradowska

Organizacja

wspólnik

10.12.2004

04.07.2005

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

22.12.2006

31.07.2008

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

04.07.2005

22.12.2006

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

04.07.2005

22.12.2006

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

22.12.2006

31.07.2008

Maj 1956

Osoba

wspólnik

31.07.2008

24.05.2017

Maj 1956

Osoba

wspólnik

24.05.2017

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

29.01.2002

31.01.2003

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

31.01.2003

10.12.2004

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

31.01.2003

22.12.2006

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

29.01.2002

31.01.2003

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

31.01.2003

31.07.2008

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

10.12.2004

22.12.2006

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

31.07.2008

31.01.2018

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

22.12.2006

31.07.2008

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

31.07.2008

31.01.2018

Styczeń 1990

Osoba

Udziałowcy

Gradowski Bartosz posiada 1610 udziałów, które stanowią 67.1% firmy.

"mega" Delikatesy Centrum Bartosz Gradowski, Katarzyna Gradowska posiada 790 udziałów, które stanowią 32.9% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2017 jest Gradowski Bartosz kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2017 do 24.05.2017 była Gradowska Anna kontrolująca 67% udziałów.

W okresie od 31.07.2008 do 13.03.2017 najwięcej udziałów posiadała Gradowska Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE "ABC..."

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000131880
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BETONSTALOWIEC" W OSTROŁĘCE	0000260876
3	ZAWIKS SP. Z O.O.	0000724790
4	J-K SP. Z O.O.	0000140013
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000046738
6	PRZEMYSŁOWO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LEGIONOWIE	0000061104
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OŚWIATA"	0000131624
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LAKIERNIK"	0000210828
9	TON-POL SERWIS SP. Z O.O.	0000833913
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000154869
11	CRK SP. Z O.O.	0000430394
12	OGRODNIK STALOWA WOLA SP. Z O.O.	0000313145
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TURYSTYCZNYCH "KOPALNIA ZŁOTA"	0000108434
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKARYSZEWIE	0000188433
15	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "POLITECHNIKA"	0000193190
16	ESWL INWEST SP. Z O.O.	0000096156
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAWIEC"	0000082853
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁÓKNIARZ"	0000134049
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WRZOS"	0000046788
20	FUNDACJA JUDAICA	0000071360
21	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA PRZYSZŁOŚĆ	0000183132
22	"GREEN LINE" SP. Z O.O. Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM	0000115190
23	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY KWK "KLEOFAS"	0000116652
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK"	0000065331
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRZYTOCZNIE	0000188487
26	BIEL INVEST SP. Z O.O.	0000534230
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DROHICZYNIE	0000072723
28	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAT-BUD" L.M. ZABIEROWSCY, Z.	0000059485
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NAWOJOWEJ	0000119483
30	NAZARUK SERVICE J. I B. NAZARUK SP. J.	0000223643