Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sanel Zawistowski wynosi 8 688 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 790 008 zł a 19 291 918 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 401 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 688 311 zł w
2019 roku. • 6 132 101 zł w
2018 roku. • 11 491 355 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sanel Zawistowski wynosi 479 tys. zł.
EBITDA Sanel Zawistowski wynosi 536 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
261 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 479 443 zł w
2019 roku. • -560 359 zł w
2018 roku. • 1 003 376 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
264 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 536 241 zł w
2019 roku. • -82 722 zł w
2018 roku. • 1 065 667 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Sanel Zawistowski mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sanel Zawistowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lipca 2024 (MSiG nr 129/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 608410. „SANEL” ZAWISTOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000080075. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30502/24/342]
Rzuć okiemMSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17
LIPCA 2023 R., ZMIENIONO PARAGRAF 7 ORAZ
PARAGRAF 11 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZAWISTOWSKA 2. EWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. ZAWISTOWSKI 2. FRANCISZEK 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. ZAWISTOWSKA
2. EWA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ZAWISTOWSKI
2. FRANCISZEK 3. [ukryto]
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 20.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 298004. „SANEL” ZAWISTOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000080075. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36520/17/616]
MSiG 177/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia 31.07.2017
okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016
DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 165119. „SANEL” ZAWISTOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000080075. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/19323/16/813]
Rzuć okiemMSiG 122/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość
OTWOCK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina KARCZEW miejscowość SOBIEKURSK wykreślić:
2. miejscowość OTWOCK ulica WAWERSKA
nr domu 25 kod pocztowy 05-400 poczta OTWOCK
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SOBIEKURSK nr domu 11B kod pocztowy 05-480 poczta
KARCZEW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 12.11.201
ZMIANA PAR. 3 I PAR. 6 UMOWY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE
WODY 1 ——- 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 2 ——- 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 3 ——- 25 21
Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 4 ——- 25 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 5 ——- 25 30 Z PRODUKCJA
WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO
CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
6 ——- 28 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH
URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH
7 ——- 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 8 ——- 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 9 ——-
71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
wykreślić: 10 ——- 24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW
FORMOWANYCH NA ZIMNO 11 ——- 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 12 ——- 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH
ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 13 ——- 25
21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 14 ——- 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN
I POJEMNIKÓW METALOWYCH 15 ——- 25 30
Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 16 ——- 26 11 Z PRODUKCJA
ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 17 ——- 27 12
Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 18 ——- 27
33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO 19
——- 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO 20 ——- 28 25 Z PRODUKCJA
PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
I WENTYLACYJNYCH 21 ——- 33 11 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW
GOTOWYCH 22 ——- 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 23 ——- 33 13 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 24 ——- 33 14 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
25 ——- 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 26
——- 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE
DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 27 ——- 36 00
Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
28 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 29 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 30 ——43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 31 ——- 43 31 Z TYNKOWANIE
32 ——- 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 33 ——- 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 34 ——- 43 34
Z MALOWANIE I SZKLENIE 35 ——- 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 36 ——- 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 37 ——- 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 38
——- 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 39 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 40 ——- 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 41 ——- 73 12
B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
42 ——- 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 43 ——- 73 12
D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
44 ——- 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH
I REKREACYJNYCH 45 ——- 85 52 Z POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 46 ——- 85 53
Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU
NAUKI JAZDY I PILOTAŻU 47 ——- 85 59 A NAUKA
5R., JĘZYKÓW OBCYCH 48 ——- 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
36 NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sanel Zawistowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanel Zawistowski wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku. • 0,09% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Sanel Zawistowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sanel Zawistowski wynosi 216 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 482 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 482 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
70 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 216 tys. zł w 2019 roku. • 204 tys. zł w 2018 roku. • 357 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 72 tys. zł w 2019 roku. • 151 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 482 tys. zł w 2019 roku. • 610 tys. zł w 2018 roku. • 723 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 697 303 zł.
Koszty operacyjne Sanel Zawistowski wyniosły
7 311 596 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
231 631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 697 303 zł w 2019 roku • 1 753 673 zł w 2018 roku • 1 234 040 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,2% w 2019 roku •
25,3% w 2018 roku •
18,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sanel Zawistowski wyniosła 4 596 700 zł.
Aktywa trwałe to 2 099 676 zł.
Aktywa obrotowe to 2 497 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 596 700 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 409 649 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 187 051 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 321 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 601 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 596 700 zł sumy bilansowej i 2 409 649 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 4 319 984 zł sumy bilansowej i 3 052 384 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 4 336 058 zł sumy bilansowej i 3 613 599 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,37%.
Marża operacyjna wyniosła 6,15%.
Marża netto wyniosła 5,68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sanel Zawistowski wyniosły 2 187 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 596 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 732 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 187 051 zł w 2019 roku • 1 267 600 zł w 2018 roku • 722 459 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2019 roku • 29% w 2018 roku • 17% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Sanel Zawistowski ma 2 187 051 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 274 960 zł (58%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
58%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
58%
Państwo
podatki, cła i ZUS
80 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
84 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
748 tys. zł
34%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 58% (w 2017: 50%).
W roku 2019 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sanel Zawistowski wynosi 1,14 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,14.
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1 miesiąc.
gotówka od ręki: 609 tys. zł należności i inne: 1,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,14 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
1,14
płynność bieżąca
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,14 w 2019 roku • 1,81 w 2018 roku • 3,14 w 2017 roku
W latach
2017, 2018 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Sanel Zawistowski wobec banków i pożyczkodawców: 747 988 zł, gotówka: 609 176 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 138 813 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 29 388 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 16,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 187 051 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 139 tys. zł
0 zł748 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców748 tys. zł
gotówka609 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 29 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 16,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 139 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 16,3 raza • 2018: strata operacyjna • 2017: 254,3 raza
W latach 2017, 2018 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Sanel Zawistowski wynosi 77 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 64 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 643 556 zł, z czego 1 643 556 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
77 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 77 dni
64 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 64 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 77 dni w 2019 roku • 67 dni w 2018 roku • 49 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sanel Zawistowski wynoszą 7 311 596 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 350 070 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 581 234 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 414 030 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,4 mln zł · 46%
Usługi obce1,6 mln zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 19%
Pozostałe koszty rodzajowe537 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia283 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty89 tys. zł · 1%
Amortyzacja57 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,3 mln zł w 2019 roku • 6,9 mln zł w 2018 roku • 6,7 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Sanel Zawistowski wykazała przychody na poziomie 7 791 038 zł.
Organizacja Sanel Zawistowski wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 789 871,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 789 871,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 311 595,67
I. Amortyzacja56 797,82
II. Zużycie materiałów i energii3 350 070,44
III. Usługi obce1 581 234,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)89 222,23
V. Wynagrodzenia1 414 029,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)283 272,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe536 967,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)478 275,92
D. Pozostałe przychody operacyjne1 166,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 166,80
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)479 442,72
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe36 774,99
I. Odsetki, w tym: (+1)29 387,73
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 387,26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)442 667,73
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)442 667,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sanel Zawistowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 11 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+26
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+11 dni26-10-2020
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
+2 mies. 7 dni20-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie