Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dart wynosi 3 945 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
537 683 zł a 16 044 934 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
462 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 945 060 zł w
2020 roku. • 3 059 898 zł w
2019 roku. • 3 020 288 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dart wynosi -35 tys. zł.
EBITDA Dart wynosi -35 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -34 618 zł w
2020 roku. • -18 528 zł w
2019 roku. • -18 606 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -34 618 zł w
2020 roku. • -18 528 zł w
2019 roku. • -18 606 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Dart.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dart. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 lipca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 lipca 2022 (MSiG nr 139/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 542364. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079740. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6806/22/648]
UWAGAMSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 987374. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079740. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.01.2002.
[RDF/347760/21/943]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 977070. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079740. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.01.2002.
[RDF/259894/20/383]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 977069. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079740. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.01.2002.
[RDF/259894/20/982]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 977068. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079740. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.01.2002.
[RDF/259894/20/581]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 645700. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079740. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.01.2002.
[RDF/141691/19/879]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 645699. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079740. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.01.2002.
[RDF/141691/19/478]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 645698. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079740. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.01.2002.
[RDF/141691/19/77]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 222480. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079740. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4203/19/717]
Rzuć okiemMSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ JAK
RÓWNIEŻ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ JAK RÓWNIEŻ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
LUB PROKURENT. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NOWICKI 2. JÓZEF
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 48900. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079740. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/402/19/234]
Rzuć okiemMSiG 22/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DUDZIAK
2. MARCIN OLGIERD 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 1028633. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079740. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
RS GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2002.
h [ZG.VIII NS-REJ.KRS/15671/18/641]
Rzuć okiemMSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M.
ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina
ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA
wykreślić: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica
RS BANANOWA nr domu 5A nr lokalu 3 kod pocztowy
65-160 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA wpisać:
h 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. NOWY
KISIELIN-NOWA nr domu 11 kod pocztowy 66-002
poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA
Poz. 486160. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079740. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.01.2002.
[RDF/311511/18/540]
MSiG 187/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 486159. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079740. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.01.2002.
[RDF/311510/18/139]
MSiG 187/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 486158. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079740. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.01.2002.
[RDF/311509/18/427]
MSiG 187/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 349963. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079740. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/14808/17/329]
MSiG 193/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 195828. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079740. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9875/16/718]
MSiG 137/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dart nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dart wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2020 roku. • 0,28% w 2019 roku. • 0,75% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Dart charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dart wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 816 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 816 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 816 tys. zł w 2020 roku. • 821 tys. zł w 2019 roku. • 828 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dart wyniosły
34 700 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dart wyniosła 7 098 212 zł.
Aktywa trwałe to 7 089 156 zł.
Aktywa obrotowe to 9057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 098 212 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 081 833 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 016 380 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 354 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 29 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 098 212 zł sumy bilansowej i 4 081 833 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 100 369 zł sumy bilansowej i 4 105 106 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 7 098 921 zł sumy bilansowej i 4 140 804 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,35%.
Marża operacyjna wyniosła -42 533,87%.
Marża netto wyniosła 48,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 173 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
908,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dart wyniosły 3 016 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 098 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 016 380 zł w 2020 roku • 2 995 263 zł w 2019 roku • 2 958 117 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2020 roku • 42% w 2019 roku • 42% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Dart ma 3 016 380 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 2 676 957 zł (89%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
320 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,7 mln zł
89%
W roku 2020 89% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 77%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 5% (2017) do 11% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dart wynosi <0,01 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi <0,01.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,08 miesiąca.
Aktywa obrotowe (9057 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 016 380 zł) o 3 007 323 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
9 tys. zł
3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma poniżej 0,01 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
<0,01
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • <0,01 w 2020 roku • <0,01 w 2019 roku • <0,01 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Dart: dług wobec banków i pożyczkodawców 319 530 zł, gotówka 5995 zł. Do tego 2 676 957 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 152 191 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 016 380 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł320 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców320 tys. zł
gotówka6 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 152 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2020 organizacja miała też od 2,1 mln zł do 2,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2020: 320 tys. zł • 2019: 197 tys. zł • 2018: 191 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 55 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
55 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 55 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 55 dni w 2020 roku • 98 dni w 2019 roku • 65 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dart wynoszą 30 007 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 17 649 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 12 358 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej30 tys. zł
Usługi obce18 tys. zł · 59%
Podatki i opłaty12 tys. zł · 41%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 30 tys. zł w 2020 roku • 19 tys. zł w 2019 roku • 26 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dart wykazała przychody na poziomie 364 764 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
101 724 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -190 042 zł w 2019 roku • 257 zł w 2018 roku • 13 405 zł w 2017 roku
Organizacja Dart wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej30 007,07
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce17 649,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 358,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-30 007,07
D. Pozostałe przychody operacyjne81,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne81,39
E. Pozostałe koszty operacyjne4 692,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 692,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-34 618,32
G. Przychody finansowe364 682,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne364 682,75
H. Koszty finansowe152 578,52
I. Odsetki, w tym: (+1)152 191,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne387,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)177 485,91
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)177 485,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dart składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−1 dzień14-10-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dudziak Henryk posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
GMH Guss GMBH posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 14.11.2003 jest Dudziak Henryk kontrolujący
51% udziałów.
W okresie od 17.04.2002 do 14.11.2003 najwięcej udziałów posiadał
Dudziak Henryk (51%).
W okresie od 09.01.2002 do 17.04.2002 najwięcej udziałów posiadał
Dudziak Henryk (100%).
