Przychody operacyjne wyniosły 81 zł. Pozostałe przychody to 364 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły -177 405 zł.
Zysk netto wyniósł 177 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 364 764 zł w 2020 roku.
• 25 995 zł w 2019 roku.
• 18 194 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 486 zł w 2020 roku.
• -49 809 zł w 2019 roku.
• -321 605 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dart wynosi -35 tys. zł.
EBITDA Dart wynosi -35 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 618 zł w
2020 roku.
• -18 528 zł w
2019 roku.
• -18 606 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 618 zł w
2020 roku.
• -18 528 zł w
2019 roku.
• -18 606 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dart wynosi 4 014 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
547 146 zł a 16 327 331 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 014 494 zł w 2020 roku.
• 3 096 159 zł w 2019 roku.
• 3 117 732 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dart wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2020 roku.
• 0,28% w 2019 roku.
• 0,51% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Dart charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dart wyniosły 34 700
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dart wyniosła 7 098 212 zł.
a
ktywa trwałe to 7 089 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 9057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 098 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 081 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 016 380 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 098 212 zł w 2020 roku.
• 7 100 369 zł w 2019 roku.
• 7 098 921 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -42,534%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14175.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dart wyniosły 3 016 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 098 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 016 380 zł w 2020 roku
• 2 995 263 zł w 2019 roku
• 2 958 117 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2020 roku
• 42% w 2019 roku
• 42% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dart wykazała przychody na poziomie 364 764 zł.
Organizacja zarobiła 177 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 190 042 zł w 2019 roku
• 257 zł w 2018 roku