Produkcja wytrzymałych pojemników metalowych i stalowych|Oferowanie koszy nietypowych na indywidualne zamówienie|Wytwarzanie nadstawek paletowych o łatwym montażu|Sprzedaż palet drewnianych z możliwością znacznego obniżenia kosztów transportu
STAL-BOX to firma specjalizująca się w produkcji pojemników metalowych, stalowych oraz siatkowych, które wyróżniają się wysoką jakością i funkcjonalnością. Oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym pojemniki siatkowe, kosze nietypowe, nadstawki paletowe oraz palety drewniane, dostosowane do różnorodnych potrzeb transportowych i magazynowych. Pojemniki siatkowe STAL-BOX charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością, co zapewnia efektywny transport oraz magazynowanie towarów, a także ich bezpieczeństwo. Firma umożliwia również wykonanie koszy o niestandardowych wymiarach na indywidualne zamówienie, co podkreśla elastyczność w dostosowywaniu produktów do oczekiwań klientów. Dodatkowo, nadstawki paletowe są zaprojektowane z myślą o łatwości montażu oraz oszczędności przestrzeni, natomiast palety drewniane oferują dużą nośność, co przyczynia się do znaczącego obniżenia kosztów transportu. STAL-BOX stawia na jakość i dostosowanie produktów do potrzeb przemysłu, co czyni ją atrakcyjnym partnerem w branży logistycznej i magazynowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stal-Box osiągnęła 6 529 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 515 789 zł. Pozostałe przychody to 13 913 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 807 671 zł.
Zysk netto wyniósł 708 118 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 264 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 529 703 zł w 2024 roku. • 14 437 099 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 354 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 708 118 zł w 2024 roku. • 1 780 117 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stal-Box wynosi 7 956 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
770 621 zł a 16 324 257 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 978 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 956 230 zł w 2024 roku. • 17 518 252 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stal-Box wynosi 860 tys. zł.
EBITDA Stal-Box wynosi 866 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stal-Box wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,864% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku. • 4,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal-Box wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stal-Box charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stal-Box wynosi 212 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 129 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 340 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 129 tys. zł a 340 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
106 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 212 tys. zł w 2024 roku. • 374 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 129 tys. zł w 2024 roku. • 206 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 340 tys. zł w 2024 roku. • 577 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
995 720
zł.
Koszty operacyjne Stal-Box wyniosły
5 655 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
497 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 995 720 zł w 2024 roku • 823 806 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stal-Box wyniosła 2 502 355 zł.
a
ktywa trwałe to 57 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 445 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 502 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 027 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 474 860 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 251 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 502 355 zł w 2024 roku. • 1 983 387 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stal-Box wyniosły 1 474 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 502 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 737 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 474 860 zł w 2024 roku • 952 653 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stal-Box wykazała przychody na poziomie 6 529 703 zł.
Organizacja zarobiła 873 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 708 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 165 432 zł w 2024 roku • 197 530 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku