Produkcja wytrzymałych pojemników metalowych i stalowych
Oferowanie koszy nietypowych na indywidualne zamówienie
Wytwarzanie nadstawek paletowych o łatwym montażu
Sprzedaż palet drewnianych z możliwością znacznego obniżenia kosztów transportu
STAL-BOX to firma specjalizująca się w produkcji pojemników metalowych, stalowych oraz siatkowych, które wyróżniają się wysoką jakością i funkcjonalnością. Oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym pojemniki siatkowe, kosze nietypowe, nadstawki paletowe oraz palety drewniane, dostosowane do różnorodnych potrzeb transportowych i magazynowych. Pojemniki siatkowe STAL-BOX charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością, co zapewnia efektywny transport oraz magazynowanie towarów, a także ich bezpieczeństwo. Firma umożliwia również wykonanie koszy o niestandardowych wymiarach na indywidualne zamówienie, co podkreśla elastyczność w dostosowywaniu produktów do oczekiwań klientów. Dodatkowo, nadstawki paletowe są zaprojektowane z myślą o łatwości montażu oraz oszczędności przestrzeni, natomiast palety drewniane oferują dużą nośność, co przyczynia się do znaczącego obniżenia kosztów transportu. STAL-BOX stawia na jakość i dostosowanie produktów do potrzeb przemysłu, co czyni ją atrakcyjnym partnerem w branży logistycznej i magazynowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stal-box osiągnęła 6 529 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 515 789 zł. Pozostałe przychody to 13 913 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 807 671 zł.
Zysk netto wyniósł 708 118 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 264 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 529 703 zł w 2024 roku.
• 14 437 099 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 354 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 708 118 zł w 2024 roku.
• 1 780 117 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stal-box wynosi 860 tys. zł.
EBITDA Stal-box wynosi 866 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stal-box wynosi 7 956 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
770 621 zł a 16 324 257 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 978 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 956 230 zł w 2024 roku.
• 17 518 252 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal-box wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 995 720
zł.
Koszty operacyjne Stal-box wyniosły 5 655 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
497 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 995 720 zł w 2024 roku
• 823 806 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stal-box wyniosła 2 502 355 zł.
a
ktywa trwałe to 57 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 445 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 502 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 027 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 474 860 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 251 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 502 355 zł w 2024 roku.
• 1 983 387 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stal-box wyniosły 1 474 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 502 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 737 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 474 860 zł w 2024 roku
• 952 653 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stal-box wykazała przychody na poziomie 6 529 703 zł.
Organizacja zarobiła 873 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 708 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 432 zł w 2024 roku
• 197 530 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku