DABOX, będący hurtownią chemii gospodarczej i kosmetyków, funkcjonuje na polskim rynku od 1990 roku. Przez lata firma zbudowała silną pozycję w branży, skupiając się na dystrybucji wysokiej jakości produktów chemicznych oraz kosmetycznych. Oprócz klasycznych produktów chemii gospodarczej, DABOX również produkuje znicze oraz wkłady do zniczy, co dodatkowo wyróżnia ją na tle konkurencji. Znajomość potrzeb klientów oraz poszukiwanie ich zaufania stanowią fundament działalności tej spółki. DABOX posiada nowoczesną infrastrukturę magazynową oraz efektywny zespół pracowników, co sprawia, że może szybko i sprawnie reagować na zamówienia. Współpracuje z wieloma uznanymi producentami, co pozwala jej na oferowanie szerokiego asortymentu. DABOX prowadzi sprzedaż na terenie całej Polski, z szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego i śląskiego. W 2015 roku firma otrzymała prestiżowy certyfikat „Orzeł Dystrybucji FMCG” przyznawany przez magazyn „Życie Handlowe”. Należy również do Stowarzyszenia Handlowców Ziemi Opolskiej, co dodatkowo podkreśla jej aktywność w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dabox osiągnęła 7 117 967 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 117 967 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 986 117 zł.
Zysk netto wyniósł 131 850 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 117 967 zł w 2024 roku.
• 8 005 086 zł w 2023 roku.
• 8 462 219 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 850 zł w 2024 roku.
• 26 021 zł w 2023 roku.
• 138 377 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dabox wynosi 185 tys. zł.
EBITDA Dabox wynosi 198 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 184 633 zł w
2024 roku.
• 82 101 zł w
2023 roku.
• 178 259 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 197 981 zł w
2024 roku.
• 97 125 zł w
2023 roku.
• 191 607 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dabox wynosi 5 290 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 029 zł a 17 794 919 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 290 740 zł w 2024 roku.
• 5 460 323 zł w 2023 roku.
• 6 205 367 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dabox wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dabox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 891 830
zł.
Koszty operacyjne Dabox wyniosły 6 933 334
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 891 830 zł w 2024 roku
• 1 039 787 zł w 2023 roku
• 991 919 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dabox wyniosła 1 937 404 zł.
a
ktywa trwałe to 438 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 498 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 937 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 913 366 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 937 404 zł w 2024 roku.
• 2 014 853 zł w 2023 roku.
• 3 443 778 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 549%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -120.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dabox wyniosły 1 913 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 937 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 913 366 zł w 2024 roku
• 1 988 832 zł w 2023 roku
• 3 429 940 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dabox wykazała przychody na poziomie 7 117 967 zł.
Organizacja zarobiła 131 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku