PANEEX SP. Z O.O. | KRS: 0000895547

Podsumowanie

aktywa

328 tys.

przychód

220 tys.

zysk

110 tys.

wartość firmy

801 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. JĘDRZYCHOWSKA, 49

Kod pocztowy

65-385

Rejestracja

2021-04-19

Rozpoczęcie działalności

2021-04-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paneex osiągnęła 219 501 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 219 499 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 109 873 zł.

Zysk netto wyniósł 109 626 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 501 zł w 2024 roku.
• 110 381 zł w 2023 roku.
• 204 807 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 626 zł w 2024 roku.
• 71 643 zł w 2023 roku.
• 154 398 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10690.74

2403.11

204806.95

154397.6

110380.89

71642.96

219500.54

109626.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paneex wynosi 800 534 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 215 695 zł a 1 534 768 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 133 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 800 534 zł w 2024 roku.
• 534 934 zł w 2023 roku.
• 875 171 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5552.33

22291.93

33643.54

121043.03

875171.4

2161566.4

165571.33

534934.35

1003001.44

215694.81

800533.58

1534767.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paneex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paneex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Paneex wyniosły 92 979 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5218 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paneex wyniosła 327 797 zł.

a

ktywa obrotowe to 327 797 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 797 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 287 593 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 204 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 797 zł w 2024 roku.
• 242 309 zł w 2023 roku.
• 167 984 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

14368.47

167983.62

242309.32

327797.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.32

0.23

0.22

0.92

0.96

0.83

0.75

0.3

0.31

0.76

0.65

0.33

0.38

0.58

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paneex wyniosły 40 204 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 797 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 204 zł w 2024 roku
• 9276 zł w 2023 roku
• 6593 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

14368.47

6965.36

0.48

167983.62

6592.91

0.04

242309.32

9275.65

0.04

327797.4

40204.32

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paneex wykazała przychody na poziomie 219 501 zł.

Organizacja zarobiła 120 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 876 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 626 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2719 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 876 zł w 2024 roku
• 7121 zł w 2023 roku
• 15 270 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Paneex wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26185

0.00046

0.00052

0

0.54978

0.35812

0.29923

0.39319

0.88293

0.88866

0.74326

0.57275

0

0.73045

0.41741

0.42974

0.13331

0.9831

0.98646

0.98694

0.82153

0.73212

0.67601

0.3254

0.42577

0.12088

0.97563

0.98392

0.84624

0.58467

0.67641

0.6794

0.276

0.39079

0.16684

0.96656

0.97272

0.87321

0.65006

0.66808

Powiązania

R MAXIM - wspólnik

E ANDREAS - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2021

E Andreas

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

19.04.2021

R Maxim

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

19.04.2021

E Andreas

Wrzesień 1981

Osoba

Udziałowcy

Ebers Andreas posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Rotärmel Maxim posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do PANEEX

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA I ZBYTU "POZBET" SP. Z O.O.	0000075657
2	OPEN-TELL SP. Z O.O.	0000644675
3	SPECTRUM SERVICES SP. Z O.O.	0000571055
4	MV TRANSPORT SP. Z O.O.	0000880138
5	SPEEDFRACHT SP. Z O.O.	0000938666
6	B&J AUTOTRANSPORT SP. Z O.O.	0000761409
7	TOP TRANS SP. Z O.O.	0000838074
8	ROMEX TRANS SP. Z O.O.	0000884779
9	MDN INVEST SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000872622
10	MAURER TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000917723
11	BKM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000906268
12	BALANCE SP. Z O.O.	0000519332
13	BARDIK SP. Z O.O.	0000993698
14	BANDERAS SP. Z O.O.	0000655091
15	FRUCTUS DF SP. Z O.O.	0000948172
16	BMR SP. Z O.O.	0000198719
17	ELPIWAY SP. Z O.O.	0000877947
18	HETMAN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000900352
19	MSJ TRANS SP. Z O.O.	0000906766
20	PARTNERS LOG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000609255
21	ECOUP SP. Z O.O.	0000888990
22	GRINATEX SP. Z O.O.	0000999614
23	AUSIANIK SP. Z O.O.	0000970110
24	BLTM SP. Z O.O.	0000579697
25	BUGTRANS SP. Z O.O.	0000899433
26	TRANSPOL PACZKOWSCY SP. Z O.O.	0000859258
27	TRANSPORT-DOMKI SP. Z O.O.	0000700399
28	DVM TRANS SP. Z O.O.	0000977834
29	AWLA SP. Z O.O.	0000723819
30	VOVKA SP. Z O.O.	0000547846

PANEEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000895547 NIP 9292062336 REGON 388698764

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANEEX

PANEEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000895547 NIP
9292062336 REGON
388698764