SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY ZARZĄD. Z TYM, ŻE WYSTARCZAJĄCE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Aku Composites Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Policach, specjalizująca się w produkcji pojemników do recyklingu oraz szerokim asortymencie produktów odpadowych. W ofercie znajdują się różnorodne pojemniki dedykowane do segregacji odpadów, a także rozwiązania do zbierania psich odchodów. Wartością dodaną oferowanych produktów jest ich zrównoważony charakter, co przyczynia się do ochrony środowiska i promowania recyklingu. Firma produkuje również baseny do hodowli ryb, które są dostosowane do szczególnych potrzeb akwakultury, oraz zjeżdżalnie, które odnajdują zastosowanie w obiektach rekreacyjnych. Dodatkowo w ofercie znajdują się słupy ogłoszeniowe, które stanowią pomoc w szerokim zakresie komunikacji lokalnej. Potencjał Aku Composites tkwi w dbałości o szczegóły oraz elastyczności w dostosowywaniu oferty do klientów, co odzwierciedla ich wieloletnie doświadczenie na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AKU Composites osiągnęła 3 101 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 101 546 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 894 088 zł.
Zysk netto wyniósł 207 458 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 101 546 zł w 2024 roku.
• 3 493 561 zł w 2023 roku.
• 3 849 059 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 458 zł w 2024 roku.
• 255 516 zł w 2023 roku.
• 416 094 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AKU Composites wynosi 259 tys. zł.
EBITDA AKU Composites wynosi 280 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 259 317 zł w
2024 roku.
• 355 392 zł w
2023 roku.
• 454 391 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 280 015 zł w
2024 roku.
• 376 090 zł w
2023 roku.
• 469 563 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AKU Composites wynosi 3 807 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
909 585 zł a 7 753 865 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 138 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 807 115 zł w 2024 roku.
• 4 201 095 zł w 2023 roku.
• 5 046 269 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AKU Composites wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AKU Composites wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AKU Composites charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AKU Composites wynosi 149 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 353 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 353 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 353 tys. zł w 2024 roku.
• 318 tys. zł w 2023 roku.
• 301 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 601 539
zł.
Koszty operacyjne AKU Composites wyniosły 2 842 229
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 601 539 zł w 2024 roku
• 486 184 zł w 2023 roku
• 648 041 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AKU Composites wyniosła 1 323 745 zł.
a
ktywa trwałe to 203 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 120 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 323 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 212 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 965 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 323 745 zł w 2024 roku.
• 1 312 595 zł w 2023 roku.
• 1 322 912 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AKU Composites wyniosły 110 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 323 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 965 zł w 2024 roku
• 179 272 zł w 2023 roku
• 235 105 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AKU Composites wykazała przychody na poziomie 3 101 546 zł.
Organizacja zarobiła 228 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6890 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 651 zł w 2024 roku
• 25 458 zł w 2023 roku
• 41 073 zł w 2022 roku