Organizacja "profil" osiągnęła 23 441 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 441 564 zł. Pozostałe przychody to 153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 968 506 zł.
Zysk netto wyniósł 3 473 057 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -444 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 441 717 zł w 2022 roku.
• 19 345 835 zł w 2021 roku.
• 20 796 553 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 359 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 473 057 zł w 2022 roku.
• 2 701 569 zł w 2021 roku.
• 1 030 647 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "profil" wynosi 39 159 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 639 611 zł a 58 604 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 835 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 159 653 zł w 2022 roku.
• 31 956 995 zł w 2021 roku.
• 24 522 538 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "profil" wyniosła 17 181 085 zł.
a
ktywa trwałe to 8 391 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 789 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 181 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 852 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 328 270 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -259 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 181 085 zł w 2022 roku.
• 15 658 533 zł w 2021 roku.
• 13 594 327 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "profil" wyniosły 4 328 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 181 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 182 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 328 270 zł w 2022 roku
• 4 653 873 zł w 2021 roku
• 4 880 218 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "profil" wykazała przychody na poziomie 23 441 717 zł.
Organizacja zarobiła 4 296 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 823 881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 473 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 823 881 zł w 2022 roku
• 541 548 zł w 2021 roku
• 252 492 zł w 2020 roku
Organizacja "profil" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki