Przychody operacyjne wyniosły 878 471 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 383 211 zł.
Strata netto wyniosła 504 741 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -259 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 878 471 zł w 2024 roku. • 1 499 772 zł w 2023 roku. • 1 485 104 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -504 741 zł w 2024 roku. • -794 019 zł w 2023 roku. • -114 018 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 585 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 196 177 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 561 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 585 647 zł w 2024 roku. • 999 848 zł w 2023 roku. • 1 154 497 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi -473 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -472 882 zł w
2024 roku. • -783 744 zł w
2023 roku. • -111 364 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 3,79%. To oznacza, że firma ma szansę 3,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,482% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,79% w 2024 roku. • 5,2% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 35 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 35 tys. zł w 2024 roku. • 60 tys. zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne wyniosły
1 351 353
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 203 534 zł.
a
ktywa trwałe to 29 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 079 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 283 057 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -565 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 203 534 zł w 2024 roku. • 647 551 zł w 2023 roku. • 479 894 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -248%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła -54%.
Marża netto wyniosła -57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 1 283 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 630%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 283 057 zł w 2024 roku • 1 222 333 zł w 2023 roku • 260 657 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 630% w 2024 roku • 189% w 2023 roku • 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 878 471 zł.
Organizacja zarobiła -504 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -504 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 1553 zł w 2022 roku