SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM JEDNOMYŚLNIE PRZEZ ZARZĄD. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
HSW Wodociągi to firma zajmująca się dostarczaniem wody pitnej oraz przemysłowej, a także odbiorem ścieków. Działa na terenie Stalowej Woli, gdzie skutecznie zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności oraz przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Organizacja prowadzi laboratorium, które zajmuje się badaniami jakości wody i ścieków, co stawia ją w roli odpowiedzialnego dostawcy usług wodno-kanalizacyjnych. HSW Wodociągi nie tylko skupia się na dostarczaniu wody, ale również prowadzi wynajem powierzchni biurowo-usługowej oraz mieszkalnej, co rozszerza zakres jej działalności. Dzięki różnorodności oferty, firma ma możliwość obsługi szerokiego grona klientów oraz dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekosan Stalowa Wola osiągnęła 19 232 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 074 606 zł. Pozostałe przychody to 157 947 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 357 393 zł.
Zysk netto wyniósł 717 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 414 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 232 552 zł w 2024 roku.
• 18 445 901 zł w 2023 roku.
• 14 810 748 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 717 213 zł w 2024 roku.
• 308 928 zł w 2023 roku.
• 472 587 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekosan Stalowa Wola wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA Ekosan Stalowa Wola wynosi 3,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
131 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 015 993 zł w
2024 roku.
• 540 521 zł w
2023 roku.
• 1 073 770 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
240 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 047 431 zł w
2024 roku.
• 2 441 510 zł w
2023 roku.
• 2 803 114 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekosan Stalowa Wola wynosi 46 159 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 172 125 zł a 162 500 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 308 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 159 488 zł w 2024 roku.
• 43 464 006 zł w 2023 roku.
• 41 463 510 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekosan Stalowa Wola wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekosan Stalowa Wola charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 948 521
zł.
Koszty operacyjne Ekosan Stalowa Wola wyniosły 18 058 613
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
615 951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 948 521 zł w 2024 roku
• 8 610 522 zł w 2023 roku
• 6 762 711 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekosan Stalowa Wola wyniosła 50 199 999 zł.
a
ktywa trwałe to 45 545 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 654 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 199 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 625 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 574 751 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -628 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 199 999 zł w 2024 roku.
• 50 582 828 zł w 2023 roku.
• 47 964 223 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekosan Stalowa Wola wyniosły 9 574 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 199 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -725 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 574 751 zł w 2024 roku
• 10 674 792 zł w 2023 roku
• 8 365 115 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekosan Stalowa Wola wykazała przychody na poziomie 19 232 552 zł.
Organizacja zarobiła 862 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 145 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 717 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 033 zł w 2024 roku
• 90 917 zł w 2023 roku
• 153 404 zł w 2022 roku