SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ JEDNOOSOBOWA PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY LUB DWUOSOBOWA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
Organizacja Topeko osiągnęła 1 343 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 308 176 zł. Pozostałe przychody to 35 703 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 094 444 zł.
Zysk netto wyniósł 213 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 073 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 343 879 zł w 2018 roku.
• 269 949 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 293 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 732 zł w 2018 roku.
• -79 710 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topeko wynosi 195 tys. zł.
EBITDA Topeko wynosi 211 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
280 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 195 397 zł w
2018 roku.
• -85 478 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
291 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 211 104 zł w
2018 roku.
• -80 140 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topeko wynosi 4 793 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 015 819 zł a 16 225 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 731 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 793 187 zł w 2018 roku.
• 3 062 007 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Topeko wynosi 29,0%. To oznacza, że firma ma szansę 29,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,193% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,0% w 2018 roku.
• 29,2% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topeko wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2018 roku.
• 0,17% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Topeko charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Topeko wynosi 360 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 1,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 50 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 360 tys. zł w 2018 roku.
• 310 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,18 mln zł w 2018 roku.
• 1,1 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 594 491
zł.
Koszty operacyjne Topeko wyniosły 1 112 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
429 305 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 594 491 zł w 2018 roku
• 165 186 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2018 roku
•
47% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topeko wyniosła 4 151 357 zł.
a
ktywa trwałe to 673 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 477 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 151 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 056 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 151 357 zł w 2018 roku.
• 4 137 795 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topeko wyniosły 94 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 151 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 904 zł w 2018 roku
• 295 073 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2018 roku
• 7% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topeko wykazała przychody na poziomie 1 343 879 zł.
Organizacja zarobiła 231 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 368 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 368 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku