Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

POL-CAN INTERNATIONAL ELECTRONIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000049036 NIP
5260212285 REGON
011013675

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

2,2 mln

zysk

-73 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SĘKOCIN NOWY

Adres

HANDLOWA, 18

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2001-10-25

Rozpoczęcie działalności

1991-12-23

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pol-can international electronic ltd osiągnęła 2 230 182 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 185 422 zł. Pozostałe przychody to 44 759 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 258 834 zł.

Strata netto wyniosła 73 412 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -270 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 230 182 zł w 2024 roku.
• 3 360 895 zł w 2023 roku.
• 3 647 369 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 412 zł w 2024 roku.
• -31 978 zł w 2023 roku.
• 20 404 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4120912.67

-12404.36

3921577.23

173492.14

4177943.78

178643.3

3142811.37

78742.91

3473445.78

49797.13

3647369.27

20403.89

3360895.04

-31977.9

2230181.67

-73411.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pol-can international electronic ltd wynosi -115 tys. zł.

EBITDA Pol-can international electronic ltd wynosi -90 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -115 069 zł w 2024 roku.
• 42 954 zł w 2023 roku.
• -35 537 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 44 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -90 075 zł w 2024 roku.
• 69 176 zł w 2023 roku.
• 40 072 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pol-can international electronic ltd wynosi 3 102 731 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 618 363 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -200 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 102 731 zł w 2024 roku.
• 3 962 989 zł w 2023 roku.
• 4 274 874 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4506148.91

10302281.68

1734921.4

5197346.28

10074628.8

1786433

5390529.68

10444859.45

787429.1

4226955.56

9689473.8

497971.3

4298543.04

9513194.68

204038.9

4274874.15

9395621.72

3962989.42

9186094.56

3102730.75

8618362.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-can international electronic ltd wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 785 zł.

Koszty operacyjne Pol-can international electronic ltd wyniosły 2 300 491 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -34 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 785 zł w 2024 roku
• 471 881 zł w 2023 roku
• 465 448 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pol-can international electronic ltd wyniosła 2 233 150 zł.

ktywa trwałe to 687 534 zł.

ktywa obrotowe to 1 545 616 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 233 150 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 154 591 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 559 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 233 150 zł w 2024 roku.
• 2 423 124 zł w 2023 roku.
• 2 492 371 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2640820.05

2801166.16

2729900.82

2725517.72

2556720.47

2492370.9

2423123.74

2233149.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.04

0.06

0.07

0.02

0.04

0.07

0.03

0.04

0.03

0.02

0.03

0.02

0.01

-0.01

0.01

-0.01

0.01

-0.01

-0.03

-0.05

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pol-can international electronic ltd wyniosły 78 559 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 233 150 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 559 zł w 2024 roku
• 126 600 zł w 2023 roku
• 143 465 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2640820.05

295654.99

0.11

2801166.16

282508.96

0.1

2729900.82

209019.98

0.08

2725517.72

303149.27

0.11

2556720.47

178421.8

0.07

2492370.9

143465.47

0.06

2423123.74

126600.1

0.05

2233149.93

78559.3

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pol-can international electronic ltd wykazała przychody na poziomie 2 230 182 zł.

Organizacja zarobiła -73 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 412 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2071 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1876 zł w 2023 roku
• 3897 zł w 2022 roku

Wartość

14495

24679

17483

8342

3897

1876

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Pol-can international electronic ltd wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14961

0.85636

0.87322

0.25889

0.34234

0.54904

0.32685

0.20758

0.83321

0.86674

0.85062

0.87067

0.23563

0.59083

0.43857

0.66751

0.47832

0.86763

0.8722

0.86879

0.87634

0.2209

0.54448

0.48169

0.65414

0.47202

0.87337

0.78412

0.839

0.87034

0.23737

0.45734

0.404

0.54294

0.41232

0.80851

0.72833

0.83562

0.86041

0.2032

0.34348

0.28906

0.50659

0.38072

0.63149

0.82201

0.84979

0.1862

0.34057

0.26719

0.46739

0.35291

0.674

0.11681

0.78917

0.82803

0.18379

0.28536

0.33483

0.29628

0.21263

0.6005

0.06412

0.70998

0.81374

0.20288

0.22896

0.20782

0.26149

0.17619

Powiązania

J ZALEWSKA KRYSTYNA - wspólnik, reprezentacja

J BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2002

17.11.2003

J******** K*******

Osoba

wspólnik

17.11.2003

15.02.2006

J Zalewska Krystyna

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

15.02.2006

J Zalewska Krystyna

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

25.10.2001

22.01.2002

J******** K*******

Osoba

wspólnik

25.10.2001

22.01.2002

Pawlikowski Janusz

Osoba

wspólnik

25.10.2001

22.01.2002

Rentel Ryszard

Osoba

wspólnik

22.01.2002

17.11.2003

J Bogdan

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

15.02.2006

J Bogdan

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

17.11.2003

15.02.2006

J Bogdan

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

25.10.2001

22.01.2002

J Bogdan

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

25.10.2001

J Zalewska Krystyna

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

25.10.2001

22.01.2002

Pawlikowski Janusz

Osoba

reprezentacja

25.10.2001

22.01.2002

Rentel Ryszard

Osoba

reprezentacja

25.10.2001

22.01.2002

J Bogdan

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

22.01.2002

J Bogdan

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Jabłoński Bogdan posiada 270 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Jabłońska Zalewska Krystyna posiada 30 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 15.02.2006 jest Jabłoński Bogdan kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2003 do 15.02.2006 był Jabłoński Bogdan kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 22.01.2002 do 17.11.2003 najwięcej udziałów posiadał Jabłoński Bogdan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 82%.

Podobne organizacje do POL-CAN INTERNATIONAL ELECTRONIC LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	360 PAYMENT SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000619499
2	DE SOTO SP. Z O.O.	0000023748
3	VALMAR SYKULSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0001130231
4	KCC SP. Z O.O.	0000105889
5	BARTSCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000277285
6	CASADA POLSKA SP. Z O.O.	0000575284
7	HARKEN POLSKA SP. Z O.O.	0000301331
8	GREKOS SP. Z O.O.	0000842713
9	PRINTING POLSKA SP. Z O.O.	0000455653
10	JB POLAND SP. Z O.O.	0000882366
11	WELD.GURU SP. Z O.O.	0000719187
12	BIS SP. Z O.O.	0000877114
13	ALL4TRADE SP. Z O.O.	0000677103
14	EMCO POLSKA SP. Z O.O.	0000254757
15	SILBER SP. Z O.O.	0000712115
16	CZERSKI TRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000186903
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ITAX"	0000168871
18	VALMAR SYKULSKI SP. J.	0000955371
19	POLO POLSKA SP. Z O.O.	0000118660
20	SUPER SAVERS SP. Z O.O.	0000711131
21	RATO SP. Z O.O.	0000239587
22	AW INGREDIENTS SP. Z O.O.	0000948428
23	VE SP. Z O.O.	0000680625
24	CARTEN SP. Z O.O.	0000490417
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "NATEX" SP. Z O.O.	0000064307
26	PACHURA SP. Z O.O.	0000491056
27	EXPEN A. WASYLKO, A. CHMIELEWSKI SP. K.	0000939029
28	DOM DRUKU SP. K. DOPIERAŁA ŚWIERCZEK	0000573564
29	SAKURA FINETEK POLAND SP. Z O.O.	0000799309
30	PROMIDEA CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000461853

POL-CAN INTERNATIONAL ELECTRONIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000049036 NIP 5260212285 REGON 011013675

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POL-CAN INTERNATIONAL ELECTRONIC LTD

POL-CAN INTERNATIONAL ELECTRONIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000049036 NIP
5260212285 REGON
011013675