Organizacja "twój dostawca" osiągnęła 3 162 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 158 506 zł. Pozostałe przychody to 4077 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 150 400 zł.
Zysk netto wyniósł 8106 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -40 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 162 583 zł w 2022 roku.
• 2 837 773 zł w 2021 roku.
• 2 858 247 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8106 zł w 2022 roku.
• 6779 zł w 2021 roku.
• 17 654 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "twój dostawca" wynosi 2 396 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 058 zł a 7 906 457 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -49 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 396 201 zł w 2022 roku.
• 2 168 276 zł w 2021 roku.
• 2 220 338 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "twój dostawca" wyniosła 379 899 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 347 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 379 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 379 899 zł w 2022 roku.
• 373 164 zł w 2021 roku.
• 367 313 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "twój dostawca" wyniosły 39 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 379 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 380 zł w 2022 roku
• 40 751 zł w 2021 roku
• 41 679 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "twój dostawca" wykazała przychody na poziomie 3 162 583 zł.
Organizacja zarobiła 9429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1323 zł w 2022 roku
• 1023 zł w 2021 roku
• 1970 zł w 2020 roku
Organizacja "twój dostawca" wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.