Producent opakowań szklanych dla wiodących marek na świecie
Zrównoważony rozwój poprzez nieskończony recykling szkła
Innowacyjne technologie produkcji i projektowania opakowań
Zaangażowanie w społeczny i ekologiczny wpływ działań firmy
O-I POLAND to wiodący producent opakowań szklanych, który skupia się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie pakowania. Celem firmy jest dostarczenie klientom atrakcyjnych, funkcjonalnych i trwałych produktów szklanych, które są również przyjazne dla środowiska. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając znaczenie szkła jako materiału nadającego się do nieskończonej recyklingu, co czyni go najbardziej ekologicznym wyborem w kategorii opakowań. Historia O-I sięga ponad stu lat, kiedy to założyciel Michael J. Owens zrewolucjonizował branżę dzięki wynalezieniu automatycznego urządzenia do produkcji butelek. Misją firmy jest odmiana sposobu, w jaki świat przechowuje żywność i napoje, zapewniając jednocześnie ekscytujące doświadczenia estetyczne dla konsumentów. Dzięki ciągłym innowacjom w technologii produkcji, O-I przyczynia się do poprawy efektywności recyklingu szkła oraz tworzy pozytywny wpływ społeczny, zaangażując się w różnorodne inicjatywy promujące różnorodność, równość i inkluzję w miejscach pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja o-i Poland osiągnęła 1 137 536 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 129 326 000 zł. Pozostałe przychody to 8 210 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 083 275 000 zł.
Zysk netto wyniósł 46 051 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 679 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 137 536 000 zł w 2024 roku.
• 1 169 711 000 zł w 2023 roku.
• 1 099 287 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 804 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 051 000 zł w 2024 roku.
• 22 867 000 zł w 2023 roku.
• 70 180 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT o-i Poland wynosi 57,93 mln zł.
EBITDA o-i Poland wynosi 114,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 822 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 930 000 zł w
2024 roku.
• 22 717 000 zł w
2023 roku.
• 83 396 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 904 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 501 000 zł w
2024 roku.
• 76 398 000 zł w
2023 roku.
• 136 659 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji o-i Poland wynosi 1 473 136 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
460 510 000 zł a 2 843 840 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 423 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 473 136 083 zł w 2024 roku.
• 1 367 312 583 zł w 2023 roku.
• 1 492 465 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji o-i Poland wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
o-i Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 715 000
zł.
Koszty operacyjne o-i Poland wyniosły 1 071 396 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9 654 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 715 000 zł w 2024 roku
• 137 239 000 zł w 2023 roku
• 115 572 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów o-i Poland wyniosła 1 100 241 000 zł.
a
ktywa trwałe to 499 366 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 600 875 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 100 241 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 707 433 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 392 808 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 668 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 100 241 000 zł w 2024 roku.
• 1 162 594 000 zł w 2023 roku.
• 1 064 764 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania o-i Poland wyniosły 392 808 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 100 241 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 219 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 392 808 000 zł w 2024 roku
• 501 211 000 zł w 2023 roku
• 426 248 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja o-i Poland wykazała przychody na poziomie 1 137 536 000 zł.
Organizacja zarobiła 57 106 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 055 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 051 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 855 286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 055 000 zł w 2024 roku
• 5 905 000 zł w 2023 roku
• 16 845 000 zł w 2022 roku