Organizacja "zamek" osiągnęła 9 533 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 527 487 zł. Pozostałe przychody to 5679 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 916 256 zł.
Zysk netto wyniósł 611 231 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 076 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 533 166 zł w 2023 roku.
• 7 092 290 zł w 2022 roku.
• 7 113 208 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 611 231 zł w 2023 roku.
• 264 275 zł w 2022 roku.
• 160 276 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zamek" wynosi 13 994 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 194 127 zł a 27 702 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 710 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 994 493 zł w 2023 roku.
• 7 846 420 zł w 2022 roku.
• 7 246 161 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zamek" wyniosła 8 471 757 zł.
a
ktywa trwałe to 7 560 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 911 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 471 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 925 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 546 254 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 893 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 471 757 zł w 2023 roku.
• 5 222 077 zł w 2022 roku.
• 5 299 210 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zamek" wyniosły 1 546 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 471 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 546 254 zł w 2023 roku
• 2 473 908 zł w 2022 roku
• 2 815 315 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zamek" wykazała przychody na poziomie 9 533 166 zł.
Organizacja zarobiła 684 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 812 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 611 231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7201 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 812 zł w 2023 roku
• 707 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku