WARSZAWSKIE ZAKŁADY "STOMIL" SP. Z O.O. | KRS: 0000038551

Podsumowanie

aktywa

21,5 mln

przychód

7 tys.

zysk

-319 tys.

wartość firmy

14 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GOCŁAWSKA, 9

Kod pocztowy

03-810

Rejestracja

2001-08-28

Rozpoczęcie działalności

1993-06-23

Kapitał zakładowy

1916900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU I DYREKTOR GENERALNY - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warszawskie Zakłady Stomil osiągnęła 6875 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6856 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.

Całkowite koszty wyniosły 325 498 zł.

Strata netto wyniosła 318 641 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -289 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6875 zł w 2024 roku.
• 1790 zł w 2023 roku.
• 6684 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -77 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -318 641 zł w 2024 roku.
• -286 495 zł w 2023 roku.
• -230 326 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2033211.3

221910.59

1479028.51

111587.04

30291.54

-118645.07

3030143

636096.44

9865.68

-265037.88

6684.08

-230326.23

1790.19

-286494.66

6874.89

-318641.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warszawskie Zakłady Stomil wynosi -283 tys. zł.

EBITDA Warszawskie Zakłady Stomil wynosi -278 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 74 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -282 890 zł w 2024 roku.
• -287 253 zł w 2023 roku.
• -231 314 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 75 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -277 877 zł w 2024 roku.
• -282 240 zł w 2023 roku.
• -226 301 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warszawskie Zakłady Stomil wynosi 13 957 234 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 74 414 137 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -370 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 957 234 zł w 2024 roku.
• 14 192 825 zł w 2023 roku.
• 14 410 959 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2219105.9

16549363.56

76299984

1115870.4

15822304.45

76746332.16

0

14321147.84

76271751.88

4545214.5

19343371.65

78820749.64

0

14585824.52

77755986.12

0

14410958.78

76834681.2

0

14192825.19

75688702.56

0

13957233.87

74414136.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warszawskie Zakłady Stomil wynosi 1,38%. To oznacza, że firma ma szansę 1,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,151% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,38% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 1,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Warszawskie Zakłady Stomil charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 155 zł.

Koszty operacyjne Warszawskie Zakłady Stomil wyniosły 289 746 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 155 zł w 2024 roku
• 79 517 zł w 2023 roku
• 69 878 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warszawskie Zakłady Stomil wyniosła 21 543 144 zł.

a

ktywa trwałe to 3 710 464 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 832 680 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 543 144 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 603 534 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 939 610 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 543 144 zł w 2024 roku.
• 21 876 665 zł w 2023 roku.
• 22 161 332 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21684846.19

21796269.21

21686731.9

22711564.94

22433999.36

22161331.97

21876664.59

21543143.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -4,126%.

Marża netto wyniosła -4,635%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -591.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -663.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.12

0.11

0.01

0.04

0.08

-0.01

-9.08

-3.92

0.03

0.24

0.21

-0.01

-76.17

-26.86

-0.01

-42.51

-34.46

-0.01

-0.02

-1190.74

-160.04

-0.01

-0.02

-41.26

-46.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warszawskie Zakłady Stomil wyniosły 2 939 610 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 543 144 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 939 610 zł w 2024 roku
• 2 954 489 zł w 2023 roku
• 2 952 662 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21684846.19

2609850.19

0.12

21796269.21

2609686.17

0.12

21686731.9

2618793.93

0.12

22711564.94

3006377.53

0.13

22433999.36

2995002.83

0.13

22161331.97

2952661.67

0.13

21876664.59

2954488.95

0.14

21543143.85

2939609.7

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warszawskie Zakłady Stomil wykazała przychody na poziomie 6875 zł.

Organizacja zarobiła -318 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -318 641 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

84892

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Warszawskie Zakłady Stomil wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80558

0.77023

0.84944

0.30189

0.63944

0.6025

0.54738

0.43751

0

0.76953

0.73626

0.85282

0.30321

0.62391

0.46842

0.569

0.4235

0

0.11417

0.29812

0.85308

0.30125

0.08879

0.0663

0.28298

0.22251

0

0.89981

0.82609

0.85862

0.30615

0.72365

0.67897

0.67788

0.49399

0.89958

0.07439

0.26532

0.85541

0.29601

0.05731

0.04261

0.28515

0.22182

0

0.09314

0.24514

0.85309

0.29304

0.05458

0.04949

0.29428

0.21455

0

0.07677

0.20423

0.84318

0.30482

0.03666

0.0314

0.28074

0.20213

0

0.07918

0.16646

0.8297

0.30976

0.04217

0.04594

0.27157

0.1919

0

Powiązania

OSIEDLE POD KASZTANAMI - powiązanie zwrotne

W JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2012

W Janusz

Październik 1944

Osoba

wspólnik

28.08.2001

27.02.2012

W Janusz

Październik 1944

Osoba

wspólnik

28.08.2001

19.07.2012

W Teresa

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

28.08.2001

W Janusz

Październik 1944

Osoba

powiązanie zwrotne

05.10.2005

Osiedle Pod Kasztanami

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.10.2003

19.04.2006

Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil

Organizacja

Udziałowcy

Widy Janusz posiada 19168 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.07.2012 jest Widy Janusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2012 do 19.07.2012 był Widy Janusz kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.08.2001 do 27.02.2012:
• Widy Janusz (50% udziałów)
• Woźniak Teresa (50% udziałów)

Podobne organizacje do WARSZAWSKIE ZAKŁADY "STOMIL"

	Organizacja	Numer KRS
1	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000073302
2	ŻYWIECKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000126169
3	KEMPA GROUP SP. Z O.O.	0000154319
4	NOMINA SP. Z O.O.	0000258713
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "UNION PLAZA"	0000132639
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ" W CHOJNOWIE	0000159781
7	DK PROJECT SP. Z O.O.	0000603589
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARUSIA" W PIOTRKOWIE	0000140700
9	ŻAGAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012473
10	PERYDOT PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOTEX	0000544107
11	ARJA INVESTMENT JARCZYK SP. K.	0000592945
12	PAŁAC PACÓŁTOWO SP. Z O.O.	0000671362
13	ASIAN HOUSE SP. Z O.O.	0000244328
14	OPOLSKAPARK SP. Z O.O.	0000870268
15	SKOWROŃSKI SP. Z O.O.	0000114189
16	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "OPTYK"	0000178632
17	DL INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000302827
18	IRC SP. Z O.O.	0000405812
19	ORION S.A.	0000111126
20	WEBOLIT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000399218
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC" W PRZEMYŚLU	0000160017
22	"TELMAR" RYBICCY SP. J.	0000228893
23	OFFICE-R SP. Z O.O.	0000678393
24	DL INVEST GROUP V SP. Z O.O.	0000464925
25	HTM - HANDEL SP. Z O.O.	0000561341
26	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO PUŁTUSK SP. Z O.O.	0000151038
27	ASTRA BIS SP. Z O.O.	0000151238
28	SK SKWER SP. Z O.O. SP. K.	0000510001
29	FAMILY POINT 1 HOLDING SP. Z O.O.	0000343847
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ODRODZENIE"	0000073971

WARSZAWSKIE ZAKŁADY "STOMIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000038551 NIP 1130045349 REGON 010254098

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARSZAWSKIE ZAKŁADY "STOMIL"

WARSZAWSKIE ZAKŁADY "STOMIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000038551 NIP
1130045349 REGON
010254098