Organizacja Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj osiągnęła 29 252 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 084 056 zł. Pozostałe przychody to 168 063 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 293 738 zł.
Zysk netto wyniósł 1 958 381 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
951 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 29 252 119 zł w 2019 roku. • 32 006 081 zł w 2018 roku. • 31 155 129 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
920 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 958 381 zł w 2019 roku. • 3 470 593 zł w 2018 roku. • 3 799 926 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj wynosi 25 156 779 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
6 262 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 156 779 zł w
2019 roku. • 37 491 759 zł w
2018 roku. • 37 681 656 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj wynosi 1,91 mln zł.
EBITDA Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj wynosi 2,11 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
938 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 908 035 zł w
2019 roku. • 3 469 667 zł w
2018 roku. • 3 785 722 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 077 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 114 202 zł w
2019 roku. • 3 784 794 zł w
2018 roku. • 4 269 943 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj wynosi 78 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 78 os. w 2019 roku. • 81 os. w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 maja 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 maja 2022 (MSiG nr 102/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 301206. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000013495. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11742/22/879]
UWAGAMSiG 102/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 35 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 280362. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000013495. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.05.2001.
[RDF/202265/20/378]
MSiG 110/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 280361. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000013495. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.05.2001.
[RDF/202265/20/977]
MSiG 110/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
:
Poz. 280360. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000013495. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.05.2001.
[RDF/202265/20/576]
MSiG 110/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 409955. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000013495. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.05.2001.
[RDF/121351/19/320]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 409954. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000013495. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.05.2001.
[RDF/121351/19/919]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 409953. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000013495. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.05.2001.
[RDF/121351/19/518]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 332989. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000013495. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/13258/19/263]
Rzuć okiemMSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 31 GRUDNIA
2018 R., ZMIANIE ULEGŁY NASTĘPUJACE PARAGRAFY: 1) PAR. 5 - OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE
2) PAR. 6 - OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE 3) PAR.
11 - OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CZOJ CZEKAJ 2. EWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. CZOJ CZEKAJ 2. EWA
3. [ukryto]
Poz. 206992. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA.
002. KRS 0000013495. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.05.2001.
[RDF/75904/18/942]
MSiG 121/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 206991. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000013495. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.05.2001.
[RDF/75903/18/541]
MSiG 121/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 206990. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000013495. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.05.2001.
[RDF/75902/18/140]
MSiG 121/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 74478. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000013495. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7121/18/666]
Rzuć okiemMSiG 56/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.01.2018 R., ZMIANY: PAR. 5, PAR. 6
Poz. 210553. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000013495. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/22989/17/264]
MSiG 137/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 186765. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000013495. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/17916/16/159]
MSiG 133/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
46
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,525% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku. • 0,90% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj wynosi 227 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
274 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 227 tys. zł w 2019 roku. • 751 tys. zł w 2018 roku. • 774 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 276 tys. zł w 2018 roku. • 292 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,16 mln zł w 2019 roku. • 1,28 mln zł w 2018 roku. • 1,24 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 883 993
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj wyniosły
27 176 021
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 883 993 zł w 2019 roku • 4 908 817 zł w 2018 roku • 4 631 058 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2019 roku •
17,3% w 2018 roku •
17% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj wyniosła 13 622 262 zł.
a
ktywa trwałe to 3 502 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 116 606 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 622 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -240 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 863 053 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 305 108 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 239 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 622 262 zł sumy bilansowej i -240 791 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 15 926 002 zł sumy bilansowej i 3 909 155 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 16 232 479 zł sumy bilansowej i 4 238 487 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
451,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj wyniosły 13 863 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 622 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 934 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 863 053 zł w 2019 roku • 12 016 847 zł w 2018 roku • 11 993 991 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2019 roku • 75% w 2018 roku • 74% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj ma 13 863 053 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 6 616 616 zł (48%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 4 141 427 zł (30%), dostawcom 2 952 868 zł (21%); 2 mniejsze pozycje razem 152 142 zł (1%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 146 046 zł (1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
13,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
21%
30%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 mln zł
21%
Państwo
podatki, cła i ZUS
151 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,1 mln zł
30%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
971 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6,6 mln zł
48%
W roku 2019 48% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 34%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 38% (2017) do 30% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj wynosi 0,74 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,53 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (10 116 606 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (13 717 007 zł) o 3 600 401 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
10,1 mln zł
13,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 5,6 mln zł zapasy do sprzedania: 2,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,74 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
0,74
płynność bieżąca
0,53
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,17 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,74 w 2019 roku • 1,08 w 2018 roku • 1,09 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj wobec banków i pożyczkodawców: 4 141 427 zł, gotówka: 1 700 126 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 441 301 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 111 833 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 17,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,2 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 13 863 053 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,4 mln zł
0 zł4,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,1 mln zł
gotówka1,7 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 112 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 17,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,2 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 2,4 mln zł • 2018: 18 tys. zł • 2017: 354 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 17,1 raza • 2018: 30,4 raza • 2017: 34,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj wynosi 67 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 40 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 35 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 276 676 zł, z czego 5 276 676 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
67 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 67 dni
40 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 40 dniach
Rotacja zapasów35 dni
towar leży w magazynie 35 dni, zanim firma go sprzeda
35 dni
Należności handlowe5,3 mln zł
klienci są winni firmie 5,3 mln zł
do 12 miesięcy5,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 67 dni w 2019 roku • 64 dni w 2018 roku • 73 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj wynoszą 27 047 247 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 15 992 570 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 834 281 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 201 829 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem27,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii16 mln zł · 59%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,8 mln zł · 14%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,2 mln zł · 12%
Usługi obce2,4 mln zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,1 mln zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe233 tys. zł · <1%
Amortyzacja206 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty111 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 27,1 mln zł w 2019 roku • 28,3 mln zł w 2018 roku • 27,2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj wykazała przychody na poziomie 29 252 119 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 47 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:28 951 836,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów24 345 603,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-366 081,79
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 972 314,77
B. Koszty działalności operacyjnej27 047 246,95
I. Amortyzacja206 167,16
II. Zużycie materiałów i energii15 992 569,73
III. Usługi obce2 418 977,16
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)110 819,47
V. Wynagrodzenia3 834 281,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 049 712,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe232 891,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 201 828,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 904 589,60
D. Pozostałe przychody operacyjne132 219,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych7 700,00
II. Dotacje104 640,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne19 879,60
E. Pozostałe koszty operacyjne128 774,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne128 774,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 908 034,98
G. Przychody finansowe168 062,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym:168 062,51
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,02
H. Koszty finansowe117 716,46
I. Odsetki, w tym:111 833,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 883,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 958 381,05
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 958 381,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcyjno Handlowo Hanpol Zbigniew Czekaj składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 142 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-76
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies. 22 dni26-05-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
2017
−1 mies. 23 dni23-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
