Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji BIS Media Łosowska wynosi 7 519 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
750 512 zł a 12 808 609 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
504 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 519 263 zł w
2020 roku. • 7 463 494 zł w
2019 roku. • 6 509 767 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BIS Media Łosowska wynosi 969 tys. zł.
EBITDA BIS Media Łosowska wynosi 1,32 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
84 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 968 866 zł w
2020 roku. • 931 047 zł w
2019 roku. • 800 336 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
80 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 321 892 zł w
2020 roku. • 1 334 140 zł w
2019 roku. • 1 160 721 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie BIS Media Łosowska mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji BIS Media Łosowska. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 stycznia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 stycznia 2023 (MSiG nr 11/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 32791. BIS MEDIA ŁOSOWSKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000007784. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.04.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/13223/22/275]
UWAGAMSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1183332. BIS MEDIA ŁOSOWSKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000007784. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.04.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/11356/21/397]
Rzuć okiemMSiG 247/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.10.2021 R. ZMIENIONO § 6.
Poz. 262460. BIS MEDIA ŁOSOWSKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000007784. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2001.
[RDF/288489/21/7]
MSiG 86/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 262459. BIS MEDIA ŁOSOWSKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000007784. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2001.
[RDF/288489/21/606]
MSiG 86/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 197905. BIS MEDIA ŁOSOWSKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000007784. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2001.
[RDF/196930/20/717]
MSiG 80/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 197904. BIS MEDIA ŁOSOWSKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000007784. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2001.
[RDF/196930/20/316]
MSiG 80/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D
Poz. 186746. BIS MEDIA ŁOSOWSKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000007784. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2001.
[RDF/103596/19/944]
MSiG 70/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 186745. BIS MEDIA ŁOSOWSKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000007784. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2001.
[RDF/103596/19/543]
MSiG 70/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 193573. BIS MEDIA ŁOSOWSKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000007784. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2001.
[RDF/49967/18/334]
MSiG 118/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 193572. BIS MEDIA ŁOSOWSKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000007784. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2001.
[RDF/49966/18/933]
MSiG 118/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 143757. BIS MEDIA ŁOSOWSKA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000007784. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.04.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/6601/17/455]
MSiG 102/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 406660. BIS MEDIA ŁOSOWSKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000007784. SĄD REJONOWY WTORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.04.2001
[TO.VII NS-REJ.KRS/983/16/699]
Rzuć okiemMSiG 241/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 26.10.2015 R., ZMIENIONO TREŚĆ § 3
UST. 3 I § 9 UMOWY SPÓŁKI; 26.11.2015 R., ZMIENIONO TREŚĆ § 3 UST. 3; 22.12.2015 R., ZMIENION
. 45 TREŚĆ § 3 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 135073. BIS MEDIA ŁOSOWSKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000007784. SĄD REJONOWY WTORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.04.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5486/16/752]
MSiG 104/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 7772. BIS MEDIA ŁOSOWSKA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000007784. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.04.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/13042/15/322]
Rzuć okiemMSiG 9/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.10.2015 R. ZMIENIONO PREAMBUŁĘ, DODANO
PUNKT 16 DO §4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 ——- 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 ——- 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 3 ——- 47 HANDEL DETA-
: LICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 ——- 49 4TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
5 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 ——- 53 20
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 7 ——- 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 8 ——- 58 DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA 9 ——- 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO,
PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 10 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 11 ——- 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 12 ——- 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 13 ——- 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 14 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
15 ——- 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wpisać: 16 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 17 ——73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
18 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 19 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 20 ——- 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 21 ——- 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 22
——- 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 23 ——- 59
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW,
NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH,
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 24 ——52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 25 ——- 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
BIS Media Łosowska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BIS Media Łosowska wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2020 roku. • 0,23% w 2019 roku. • 0,32% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
BIS Media Łosowska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BIS Media Łosowska wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 203 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 203 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 158 tys. zł w 2020 roku. • 133 tys. zł w 2019 roku. • 110 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 82 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 203 tys. zł w 2020 roku. • 201 tys. zł w 2019 roku. • 176 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 058 688 zł.
Koszty operacyjne BIS Media Łosowska wyniosły
3 752 387 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
155 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 058 688 zł w 2020 roku • 843 034 zł w 2019 roku • 748 625 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,2% w 2020 roku •
20,6% w 2019 roku •
20,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BIS Media Łosowska wyniosła 1 944 661 zł.
Aktywa trwałe to 778 946 zł.
Aktywa obrotowe to 1 165 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 944 661 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 013 033 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 931 628 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 028 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 107 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 944 661 zł sumy bilansowej i 1 013 033 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 895 205 zł sumy bilansowej i 872 449 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 766 605 zł sumy bilansowej i 798 741 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Pozostali, 61 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 232 745 zł (25%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
932 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
12%
70%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
170 tys. zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
112 tys. zł
12%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
648 tys. zł
70%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
61 zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 70% (w 2017: 61%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji BIS Media Łosowska wynosi 1,67 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,71, czyli same środki pieniężne pokrywają 71% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,58 miesiąca.
gotówka od ręki: 494 tys. zł należności i inne: 605 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 67 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,67 zł, z czego 0,71 zł w gotówce.
1,67
płynność bieżąca
1,58
płynność szybka
0,71
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,67 w 2020 roku • 1,4 w 2019 roku • 1,14 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji BIS Media Łosowska wobec banków i pożyczkodawców: 647 993 zł, gotówka: 493 700 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 154 293 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 192 333 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 27 634 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 35,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 931 628 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 154 tys. zł
0 zł648 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców648 tys. zł
gotówka494 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 192 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 28 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 35,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 154 tys. zł • 2019: 668 tys. zł • 2018: 666 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 35,1 raza • 2019: 28,3 raza • 2018: 37,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji BIS Media Łosowska wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 18 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 24 dni.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 528 222 zł, z czego 528 222 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
17 dni
bez amortyzacji18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2020 roku • 47 dni w 2019 roku • 43 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji BIS Media Łosowska wynoszą 3 654 383 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 161 177 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 883 837 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 849 690 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,7 mln zł
Usługi obce1,2 mln zł · 32%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)884 tys. zł · 24%
Zużycie materiałów i energii850 tys. zł · 23%
Amortyzacja353 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia175 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty107 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów100 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe24 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,7 mln zł w 2020 roku • 3,9 mln zł w 2019 roku • 3,6 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja BIS Media Łosowska wykazała przychody na poziomie 4 721 282 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja BIS Media Łosowska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 519 815,06
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 387 047,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-31 505,02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów164 272,75
B. Koszty działalności operacyjnej3 654 383,17
I. Amortyzacja353 026,55
II. Zużycie materiałów i energii849 689,53
III. Usługi obce1 161 176,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)107 476,44
V. Wynagrodzenia883 837,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)174 850,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe24 489,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów99 836,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)865 431,89
D. Pozostałe przychody operacyjne201 437,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje98 502,03
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne102 935,57
E. Pozostałe koszty operacyjne98 003,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne98 003,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)968 865,55
G. Przychody finansowe29,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)29,16
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe42 702,61
I. Odsetki, w tym: (+1)27 634,29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne15 068,32
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)926 192,10
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)926 192,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji BIS Media Łosowska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 132 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 171 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-132
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−5 mies. 21 dni27-04-2021
2019
−6 mies. 4 dni14-04-2020
2018
−3 mies. 14 dni02-04-2019
2017
−2 mies. 8 dni08-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
