- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
GRUPA MICHAŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001214318 NIP 7123506083 REGON 543615623
aktywa
34 mln
zł
przychód
74,9 mln
zł
zysk
14,2 mln
zł
wartość firmy
116,5 mln
złBranża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. GĘSIA, 27
Kod pocztowy
20-719
Rejestracja
2026-01-02
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE.
Branże
Transport drogowy towarówRoboty związane z budową obiektów inżynierii wodnejDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczychPrzygotowanie terenu pod budowęRoboty związane z budową dróg i autostradWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Podstawowe wyniki finansowe
• 74 913 876 zł w 2025 roku.
• 65 216 989 zł w 2024 roku.
• 14 155 983 zł w 2025 roku.
• 4 228 440 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 116 532 731 zł w 2025 roku.
• 67 636 691 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• 15 371 657 zł w 2025 roku.
• 5 312 502 zł w 2024 roku.
• 19 842 351 zł w 2025 roku.
• 9 464 213 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,23% w 2025 roku.
• 0,33% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 1,88 mln zł w 2025 roku.
• 836 tys. zł w 2024 roku.
• 3 mln zł w 2025 roku.
• 2,61 mln zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
• 7 802 305 zł w 2025 roku
• 7 730 345 zł w 2024 roku
• 13,1% w 2025 roku
• 12,9% w 2024 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 20 599 929 zł.a
ktywa obrotowe to 13 361 126 zł.k
apitał (fundusz) własny to 14 783 738 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 177 317 zł.• 33 961 055 zł sumy bilansowej i 14 783 738 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 33 094 783 zł sumy bilansowej i 10 934 365 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 19 177 317 zł w 2025 roku
• 22 160 418 zł w 2024 roku
• 56% w 2025 roku
• 67% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Michałek ma 19 177 317 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 9 240 900 zł (48%).
Dalej: dostawcom 7 528 778 zł (39%), rezerwy i rozliczenia 1 620 402 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 774 443 zł (4%).
Pozostali, 12 794 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 398 947 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
19,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
39%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7,5 mln zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
417 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
357 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
9,2 mln zł
48%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,6 mln zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
13 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 48% (w 2024: 41%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Michałek wynosi 0,94 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,84 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (13 361 126 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (14 157 968 zł) o 796 842 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
13,4 mln zł
14,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 611 tys. zł należności i inne: 11,3 mln zł zapasy do sprzedania: 1,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,94 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,94
płynność bieżąca
0,84
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,22 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,94 w 2025 roku
• 0,72 w 2024 roku
• 0,94 w 2025 roku
• 0,72 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grupa Michałek wobec banków i pożyczkodawców: 9 240 900 zł, gotówka: 611 413 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 8 629 488 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 6 620 911 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 864 979 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 17,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 19 177 317 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 8,6 mln zł
0 zł 9,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 9,2 mln zł
gotówka 611 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 6,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 865 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 17,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 8,6 mln zł
• 2024: 8,2 mln zł
• 2025: 8,6 mln zł
• 2024: 8,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 17,8 raza
• 2024: 6 razy
• 2025: 17,8 raza
• 2024: 6 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Michałek wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 23 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 22 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 46 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 50 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -27 dni.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 584 816 zł, z czego 4 142 054 zł ma termin do 12 miesięcy, a 442 762 zł powyżej 12 miesięcy.
108 758 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza -24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
46 dni
bez amortyzacji 50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 46 dniach
należności z sądowymi: 23 dni
Rotacja zapasów 7 dni
towar leży w magazynie 7 dni, zanim firma go sprzeda
7 dni
Należności handlowe 4,6 mln zł
klienci są winni firmie 4,6 mln zł
do 12 miesięcy 4,1 mln zł · 90%
powyżej 12 miesięcy 443 tys. zł · 10%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej) 109 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 22 dni w 2025 roku
• 44 dni w 2024 roku
• 22 dni w 2025 roku
• 44 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Michałek wynoszą 59 306 929 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 26 373 462 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 15 626 251 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6 532 769 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 59,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii 26,4 mln zł · 44%
Usługi obce 15,6 mln zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 6,5 mln zł · 11%
Amortyzacja 4,5 mln zł · 8%
Podatki i opłaty 4 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1,3 mln zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe 830 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 228 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 59,3 mln zł w 2025 roku
• 58,6 mln zł w 2024 roku
• 59,3 mln zł w 2025 roku
• 58,6 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 74 406 408,11
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 72 963 928,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1 224 638,49
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 217 840,64
B. Koszty działalności operacyjnej 59 306 929,11
I. Amortyzacja 4 470 694,89
II. Zużycie materiałów i energii 26 373 462,23
III. Usługi obce 15 626 251,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 3 975 740,25
V. Wynagrodzenia 6 532 769,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 1 269 536,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 830 326,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów 228 148,28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 15 099 479,00
D. Pozostałe przychody operacyjne 503 245,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 95 976,26
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 407 269,28
E. Pozostałe koszty operacyjne 231 068,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5 921,36
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 225 146,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 15 371 656,52
G. Przychody finansowe 4 222,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 2 099,13
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 2 122,90
H. Koszty finansowe 1 219 895,77
I. Odsetki, w tym: (+1) 864 978,65
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 354 917,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14 155 982,78
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 14 155 982,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Michałek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −2 dni 13-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- wspólnikzarządFunkcja: wiceprezes zarządu
- wspólnikzarządFunkcja: prezes zarządu