- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
MTL GROUP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0001214252 NIP 8791030934 REGON 870330525
aktywa
83,6 mln
zł
przychód
229,7 mln
zł
zysk
-832 tys.
zł
wartość firmy
154,7 mln
złBranża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
TORUŃ
Adres
UL. JÓZEFA CHRZANOWSKIEGO, 29
Kod pocztowy
87-100
Rejestracja
2025-12-31
Organ reprezentujący
RADA DYREKTORÓW
Strona www
Email
info@mtl.com.pl
Forma prawna
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH DYREKTORÓW ŁĄCZNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaNaprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeńDziałalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowcówHandel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiTransport drogowy towarówWynajem i dzierżawaPozostała działalność profesjonalna, naukowa i technicznaProdukcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanaProdukcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeńMagazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
Podstawowe wyniki finansowe
• 229 720 653 zł w 2025 roku.
• 247 818 943 zł w 2024 roku.
• -832 208 zł w 2025 roku.
• 663 947 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 154 734 220 zł w 2025 roku.
• 174 000 714 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• 656 676 zł w 2025 roku.
• 969 224 zł w 2024 roku.
• 1 876 111 zł w 2025 roku.
• 1 976 797 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 67 os. w 2025 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 67 os. w 2025 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 1,90% w 2025 roku.
• 1,67% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 3,81 mln zł w 2025 roku.
• 4,61 mln zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 9,19 mln zł w 2025 roku.
• 9,88 mln zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
• 8 639 557 zł w 2025 roku
• 8 168 830 zł w 2024 roku
• 3,8% w 2025 roku
• 3,3% w 2024 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 11 113 747 zł.a
ktywa obrotowe to 72 441 069 zł.k
apitał (fundusz) własny to 19 531 993 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 022 822 zł.• 83 554 815 zł sumy bilansowej i 19 531 993 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 87 866 574 zł sumy bilansowej i 25 268 049 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 64 022 822 zł w 2025 roku
• 62 598 525 zł w 2024 roku
• 77% w 2025 roku
• 71% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja MTL Group ma 64 022 822 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 33 571 386 zł (52%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 27 309 001 zł (43%), państwu 2 528 588 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 600 381 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 13 466 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 18 729 018 zł (29%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
64 mln zł
z rezerwami, według bilansu
52%
43%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
33,6 mln zł
52%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2,5 mln zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
27,3 mln zł
43%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
194 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
407 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
13 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2024: 69%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 26% (2024) do 43% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MTL Group wynosi 1,61 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,71 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (72 441 069 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (44 887 293 zł) o 27 553 775 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
72,4 mln zł
44,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 30,6 mln zł zapasy do sprzedania: 40,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,61 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,61
płynność bieżąca
0,71
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,24 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,61 w 2025 roku
• 1,37 w 2024 roku
• 1,61 w 2025 roku
• 1,37 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji MTL Group wobec banków i pożyczkodawców: 27 309 001 zł, gotówka: 1 077 827 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 26 231 174 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 24 076 433 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 347 973 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 49% odsetek.
Dług netto to 14-krotność EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) z tego niepełnego okresu.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 64 022 822 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 26,2 mln zł
0 zł 27,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 27,3 mln zł
gotówka 1,1 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 24,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki nie starcza na odsetki
nie starcza mały zapas z zapasem
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 1,4 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 49% odsetek.
Dług netto to 14-krotność EBITDA z tego niepełnego okresu.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 26,2 mln zł
• 2024: 15,3 mln zł
• 2025: 26,2 mln zł
• 2024: 15,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: tylko 49%
• 2024: 1,1 raza
• 2025: tylko 49%
• 2024: 1,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MTL Group wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 54 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -8 dni.
Rotacja zapasów wynosi 66 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 28 713 224 zł, z czego 28 713 224 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
46 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
53 dni
bez amortyzacji 54 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 53 dniach
Rotacja zapasów 66 dni
towar leży w magazynie 66 dni, zanim firma go sprzeda
66 dni
Należności handlowe 28,7 mln zł
klienci są winni firmie 28,7 mln zł
do 12 miesięcy 28,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 46 dni w 2025 roku
• 52 dni w 2024 roku
• 46 dni w 2025 roku
• 52 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MTL Group wynoszą 228 040 630 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 205 688 553 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 10 392 697 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6 996 217 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 228 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 205,7 mln zł · 90%
Usługi obce 10,4 mln zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 7 mln zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1,6 mln zł · <1%
Amortyzacja 1,2 mln zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 862 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii 807 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 431 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 228 mln zł w 2025 roku
• 245,3 mln zł w 2024 roku
• 228 mln zł w 2025 roku
• 245,3 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 39 z 49 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 226 631 382,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 687 743,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 225 943 639,28
B. Koszty działalności operacyjnej 228 040 630,34
I. Amortyzacja 1 219 434,57
II. Zużycie materiałów i energii 807 362,38
III. Usługi obce 10 392 697,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 431 253,94
V. Wynagrodzenia 6 996 216,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 1 643 340,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 861 771,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów 205 688 552,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 409 247,48
D. Pozostałe przychody operacyjne 3 070 835,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 55 103,03
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 94 600,58
IV. Inne przychody operacyjne 2 921 132,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 004 912,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 190 278,00
III. Inne koszty operacyjne 814 634,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 656 675,93
G. Przychody finansowe 18 434,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 18 434,13
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 1 507 318,51
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 347 972,77
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 159 345,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -832 208,45
J. Podatek dochodowy 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -832 208,45
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MTL Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-30
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −1 mies. 15-06-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- rada dyrektorówFunkcja: dyrektor
- rada dyrektorówFunkcja: dyrektor
- rada dyrektorówFunkcja: dyrektor
- rada dyrektorówFunkcja: dyrektor