Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji RAF wynosi 254 210 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 254 210 zł w
2025 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RAF wynosi -157 tys. zł.
EBITDA RAF wynosi -157 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -157 378 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -157 378 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 1 obwieszczenie
dotyczące organizacji RAF.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 kwietnia 2025 (MSiG nr 82/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
1
obwieszczenie w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
1 mniej istotne obwieszczenieZwiń obwieszczenia
Poz. 315441. RAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001167738. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2025.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/7605/25/125]
MSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RAF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo POMORSKIE powiat
PUCKI gmina KOSAKOWO miejscowość POGÓRZE 2. miejscowość POGÓRZE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 72 nr lokalu 35 kod
pocztowy 81-198 poczta POGÓRZE kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej INFO@RAFADVENTURES.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 12.04.2025 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ZAKRZEWSKI 2. RAFAŁ ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE 2 1. ŚRODKOWSKA
2. JOANNA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADX V. W P I S Y D
CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZAKRZEWSKI 2. RAFAŁ ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŚRODKOWSKA
2. JOANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 4
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 43 35
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 2 2. 47 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ODZIEŻY 4 2. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 5 2. 69 20 A DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 6 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 7 2. 73
12 Z REKLAMA POPRZEZ ŚRODKI MASOWEGO
PRZEKAZU 8 2. 82 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
RAF nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAF wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,380% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
RAF charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RAF wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16 tys. zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
21 811 zł.
Koszty operacyjne RAF wyniosły
563 473 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,9%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 21 811 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,9% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RAF wyniosła 108 031 zł.
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: aktywa obrotowe 108 031 zł, suma bilansowa 106 879 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono.
Aktywa obrotowe to 108 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 879 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -154 317 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 195 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 106 879 zł sumy bilansowej i -154 317 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 244,4%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 261 195 zł w 2025 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 244% w 2025 roku
Wierzyciele
Organizacja RAF ma 261 195 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 236 600 zł (91%).
Poza tym: dostawcom 24 595 zł (9%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 236 600 zł (91%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
261 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
25 tys. zł
9%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
237 tys. zł
91%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji RAF wynosi 4,39 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,35 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Płynność gotówkowa wynosi 1,17 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: aktywa obrotowe 108 031 zł, suma bilansowa 106 879 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
108 tys. zł
25 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
poziom zobowiązań krótkoterminowych
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: aktywa obrotowe 108 031 zł, suma bilansowa 106 879 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
4,39
płynność bieżąca
4,35
płynność szybka
1,17
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,39 w 2025 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu)
W roku 2025 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Organizacja RAF: dług wobec banków i pożyczkodawców 236 600 zł, gotówka 28 678 zł. Do tego 13 153 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 261 195 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 13 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł237 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców237 tys. zł
gotówka29 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2025 organizacja miała też 13 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji RAF wynosi 40 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,7 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 62 331 zł, z czego 62 331 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
40 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 40 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 40 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji RAF wynoszą 563 399 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 338 366 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 179 654 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 23 047 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej563 tys. zł
Usługi obce338 tys. zł · 60%
Zużycie materiałów i energii180 tys. zł · 32%
Pozostałe koszty rodzajowe23 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)22 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów146 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 563 tys. zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja RAF wykazała przychody na poziomie 406 902 zł.
Organizacja RAF wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:406 042,30
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów405 961,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów81,30
B. Koszty działalności operacyjnej563 399,12
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii179 653,71
III. Usługi obce338 365,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia21 811,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe23 047,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów146,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-157 356,82
D. Pozostałe przychody operacyjne52,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne52,23
E. Pozostałe koszty operacyjne73,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne73,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-157 378,30
G. Przychody finansowe807,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne807,24
H. Koszty finansowe2 745,74
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 745,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-159 316,80
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-159 316,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji RAF składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 98 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-98
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 8 dni08-04-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie