Organizacja Ksenium Grabowiecki osiągnęła 613 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 498 832 zł. Pozostałe przychody to 114 555 zł.
Całkowite koszty wyniosły 306 662 zł.
Zysk netto wyniósł 306 725 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 613 387 zł w 2025 roku.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 306 725 zł w 2025 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ksenium Grabowiecki wynosi 7 185 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
899 826 zł a 29 792 327 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 185 877 zł w
2025 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ksenium Grabowiecki wynosi 223 tys. zł.
EBITDA Ksenium Grabowiecki wynosi 381 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 223 093 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 380 935 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Ksenium Grabowiecki.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 1 obwieszczenie
dotyczące organizacji Ksenium Grabowiecki.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 stycznia 2025 (MSiG nr 13/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
1
obwieszczenie w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
1 mniej istotne obwieszczenieZwiń obwieszczenia
Poz. 37512. KSENIUM GRABOWIECKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0001148570. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.01.2025.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/74086/24/321]
MSiG 13/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. KSENIUM GRABOWIECKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KAZIMIERZA KURATOWSKIEGO nr domu 1 nr lokalu 14 kod
pocztowy 02-747 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 23 GRUDNIA
2024 R., NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI
- KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 6377/2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. GRABOWIECKI
2. JERZY 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ 2. 1000 3. 50,
ZŁ 4. 50000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 0,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 1
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE (PAR. 12 UST. 1 STATUTU)
PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących
spółkę 1 1. GRABOWIECKI 2. JERZY 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 2 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 3 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 4 2. 55 ZAKWATEROWANIE
5 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 6 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 8 2. 64
92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
9 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ksenium Grabowiecki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ksenium Grabowiecki wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,290% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
Ksenium Grabowiecki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ksenium Grabowiecki wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,52 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,52 mln zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ksenium Grabowiecki wyniosły
275 739 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ksenium Grabowiecki wyniosła 14 049 883 zł.
Aktywa trwałe to 13 231 665 zł.
Aktywa obrotowe to 818 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 049 883 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 7 615 725 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 434 158 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 049 883 zł sumy bilansowej i 7 615 725 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,03%.
Marża operacyjna wyniosła 44,72%.
Marża netto wyniosła 50,01%.
Zadłużenie
Zobowiązania Ksenium Grabowiecki wyniosły 6 434 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 049 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45,8%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 434 158 zł w 2025 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2025 roku
Wierzyciele
Organizacja Ksenium Grabowiecki ma 6 434 158 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 6 351 789 zł (99%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 211 489 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
6,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
80 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6,4 mln zł
99%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ksenium Grabowiecki wynosi 0,13 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,13.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,07 miesiąca.
Aktywa obrotowe (818 218 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (6 222 669 zł) o 5 404 451 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
818 tys. zł
6,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 24 tys. zł należności i inne: 794 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,13 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,13
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,13 w 2025 roku
Obsługa długu
Organizacja Ksenium Grabowiecki nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 24 003 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 97 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 434 158 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł24 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka24 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 97 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2024, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 24 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ksenium Grabowiecki wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 108 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 253 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -101 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -246 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9655 zł, z czego 9655 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-101 dni
firma płaci dostawcom 101 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
108 dni
bez amortyzacji253 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 108 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ksenium Grabowiecki wynoszą 275 736 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 157 842 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 66 465 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 34 368 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej276 tys. zł
Amortyzacja158 tys. zł · 57%
Zużycie materiałów i energii66 tys. zł · 24%
Usługi obce34 tys. zł · 12%
Podatki i opłaty12 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 276 tys. zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ksenium Grabowiecki wykazała przychody na poziomie 613 387 zł.
Organizacja zarobiła 337 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 30 826 zł w 2025 roku
Organizacja Ksenium Grabowiecki wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:498 827,25
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów498 827,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej275 735,52
I. Amortyzacja157 841,79
II. Zużycie materiałów i energii66 464,83
III. Usługi obce34 368,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 528,28
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 532,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)223 091,73
D. Pozostałe przychody operacyjne4,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,56
E. Pozostałe koszty operacyjne3,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)223 093,28
G. Przychody finansowe114 554,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)114 554,79
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe97,00
I. Odsetki, w tym: (+1)97,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)337 551,07
J. Podatek dochodowy30 826,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)306 725,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ksenium Grabowiecki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-106
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 16 dni31-03-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie