Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi jako alternatywna spółka inwestycyjna.
Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością inwestycyjną.
Inwestycje w projekty według określonych kryteriów inwestycyjnych.
Przekształcenie w spółkę akcyjną w 2023 roku.
Informowanie inwestorów o zmianach regulacyjnych i ryzykach.
Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna to firma z siedzibą w Warszawie, zajmująca się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz działalnością inwestycyjną w ramach przepisów regulujących alternatywne spółki inwestycyjne (ASI). Organizacja działa na rynku pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, co potwierdza jej wpis do rejestru alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Warsaw Equity istotnie koncentruje się na inwestycjach w projekty, które spełniają określone kryteria, dążąc do generowania zysków dla swoich inwestorów. W 2023 roku firma przeszła proces przekształcenia z ograniczonej odpowiedzialności w spółkę akcyjną, co podkreśla jej dynamiczny rozwój oraz dążenie do wzmocnienia pozycji na rynku. Organizacja regularnie informuje o zmianach w przepisach dotyczących praw uczestnictwa oraz związanych z tym ryzyk inwestycyjnych, co świadczy o transparentności i odpowiedzialności w zarządzaniu. Misją Warsaw Equity jest dążenie do efektywności inwestycyjnej oraz wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dostarczanie niezbędnych środków finansowych na rozwój ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna osiągnęła 6 710 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 039 zł. Pozostałe przychody to 6 667 489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 181 704 zł.
Strata netto wyniosła 6 138 665 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 710 528 zł w 2024 roku.
• 29 369 007 zł w 2023 roku.
• 6 480 568 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8 101 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 138 665 zł w 2024 roku.
• 4 591 323 zł w 2023 roku.
• -22 342 141 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -2,17 mln zł.
EBITDA Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -2,17 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
264 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 170 768 zł w
2024 roku.
• -2 010 810 zł w
2023 roku.
• -1 642 653 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
264 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 170 768 zł w
2024 roku.
• -2 010 810 zł w
2023 roku.
• -1 642 653 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 125 054 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 643 099 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 405 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 125 054 781 zł w 2024 roku.
• 152 847 904 zł w 2023 roku.
• 56 244 447 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 27,8%. To oznacza, że firma ma szansę 27,8% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 27,8% w 2024 roku.
• 23,3% w 2023 roku.
• 27,9% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 5,29 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 32,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,65 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5,29 mln zł w 2024 roku.
• 8,38 mln zł w 2023 roku.
• 1,99 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 32,15 mln zł w 2024 roku.
• 30,64 mln zł w 2023 roku.
• 13,85 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 634 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 710 zł w 2024 roku
• 392 430 zł w 2023 roku
• 246 442 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosła 160 864 459 zł.
a
ktywa trwałe to 158 049 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 814 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 864 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 160 774 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 666 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 792 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 864 459 zł w 2024 roku.
• 153 274 625 zł w 2023 roku.
• 69 278 884 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -5,044%.
Marża netto wyniosła -91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 997388.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 127 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 89 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 864 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 666 zł w 2024 roku
• 70 261 zł w 2023 roku
• 46 794 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 6 710 528 zł.
Organizacja zarobiła -6 135 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 138 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -105 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3105 zł w 2024 roku
• 12 775 zł w 2023 roku
• 213 105 zł w 2022 roku
Organizacja Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki