WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z TAKIM SAMYM UDZIAŁEM WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO Z NAJWYŻSZYM UDZIAŁEM WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH W KAPITALE OGÓŁEM
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Inwestycje w polskie małe i średnie przedsiębiorstwa|Wsparcie kapitałowe dla rozwoju i ekspansji|Strategiczne i operacyjne doradztwo dla zarządzających|Zespół z doświadczeniem w nadzorze i pozyskiwaniu finansowania|Wpisany do rejestru KNF jako alternatywna spółka inwestycyjna
Experior Venture Fund (EVF) to fundusz kapitałowy, który koncentruje się na inwestowaniu w polskie małe i średnie przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu. Jego celem jest wsparcie firm poprzez dostarczanie kapitału na rozwój i ekspansję oraz oferowanie strategicznego wsparcia dla właścicieli i zespołów zarządzających, co pozwala na maksymalizację wartości biznesu. Zespół funduszu składa się z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają bogate doświadczenie w zakresie inwestycji, nadzoru właścicielskiego oraz zarządzania strategicznego. Fundusz jest również wpisany do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Dodatkowo, Experior Venture Fund współpracuje z Krajowym Funduszem Kapitałowym oraz bierze udział w projektach współfinansowanych przez Szwajcarię, co świadczy o jego zaangażowaniu w rozwój polskiej gospodarki oraz wsparcie lokalnych innowacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Experior Venture osiągnęła 28 414 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 338 zł. Pozostałe przychody to 28 414 609 zł.
Całkowite koszty wyniosły -20 905 431 zł.
Zysk netto wyniósł 20 905 768 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 105 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 414 947 zł w 2024 roku. • 17 293 zł w 2023 roku. • 3 361 517 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 877 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 20 905 768 zł w 2024 roku. • -7 964 933 zł w 2023 roku. • -14 105 843 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Experior Venture wynosi 170 518 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 622 420 zł a 362 411 906 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 822 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 170 518 603 zł w 2024 roku. • 52 177 935 zł w 2023 roku. • 59 469 192 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Experior Venture wynosi -199 tys. zł.
EBITDA Experior Venture wynosi -196 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
323 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -198 717 zł w
2024 roku. • -1 100 604 zł w
2023 roku. • -1 310 840 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
322 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -195 774 zł w
2024 roku. • -1 097 394 zł w
2023 roku. • -1 307 630 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Experior Venture wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Experior Venture wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Experior Venture charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Experior Venture wynosi 3,43 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
283 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,43 mln zł w 2024 roku. • 1,69 mln zł w 2023 roku. • 1,67 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18,12 mln zł w 2024 roku. • 13,91 mln zł w 2023 roku. • 15,26 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Experior Venture wyniosły
199 054
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-159 678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 437 000 zł w 2023 roku • 600 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
39% w 2023 roku •
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Experior Venture wyniosła 97 932 357 zł.
a
ktywa trwałe to 81 211 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 556 zł.
u
działy (akcje) własne to 16 587 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 932 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 602 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 329 380 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 862 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 97 932 357 zł w 2024 roku. • 75 770 820 zł w 2023 roku. • 83 052 900 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -58,879%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16815.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Experior Venture wyniosły 7 329 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 932 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 329 380 zł w 2024 roku • 6 215 611 zł w 2023 roku • 6 748 659 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2024 roku • 8% w 2023 roku • 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Experior Venture wykazała przychody na poziomie 28 414 947 zł.
Organizacja zarobiła 23 389 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 483 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 905 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 483 625 zł w 2024 roku • 566 432 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Experior Venture wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−2 mies. 13 dni03-08-2022
2020
−1 mies. 23 dni23-08-2021
2019
−3 mies. 9 dni08-07-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki