WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z TAKIM SAMYM UDZIAŁEM WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO Z NAJWYŻSZYM UDZIAŁEM WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH W KAPITALE OGÓŁEM
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - EXPERIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRAWO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI: MARZENA BEATA BIELECKA, PESEL: 61032405401 - PREZES ZARZĄDU ORAZ KINGA IZABELA STANISŁAWSKA, PESEL: 74060600061 - WICEPREZES ZARZĄDU.
Inwestycje w polskie małe i średnie przedsiębiorstwa
Wsparcie kapitałowe dla rozwoju i ekspansji
Strategiczne i operacyjne doradztwo dla zarządzających
Zespół z doświadczeniem w nadzorze i pozyskiwaniu finansowania
Wpisany do rejestru KNF jako alternatywna spółka inwestycyjna
Experior Venture Fund (EVF) to fundusz kapitałowy, który koncentruje się na inwestowaniu w polskie małe i średnie przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu. Jego celem jest wsparcie firm poprzez dostarczanie kapitału na rozwój i ekspansję oraz oferowanie strategicznego wsparcia dla właścicieli i zespołów zarządzających, co pozwala na maksymalizację wartości biznesu. Zespół funduszu składa się z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają bogate doświadczenie w zakresie inwestycji, nadzoru właścicielskiego oraz zarządzania strategicznego. Fundusz jest również wpisany do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Dodatkowo, Experior Venture Fund współpracuje z Krajowym Funduszem Kapitałowym oraz bierze udział w projektach współfinansowanych przez Szwajcarię, co świadczy o jego zaangażowaniu w rozwój polskiej gospodarki oraz wsparcie lokalnych innowacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Experior Venture osiągnęła 28 414 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 338 zł. Pozostałe przychody to 28 414 609 zł.
Całkowite koszty wyniosły -20 905 431 zł.
Zysk netto wyniósł 20 905 768 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 105 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 414 947 zł w 2024 roku.
• 17 293 zł w 2023 roku.
• 3 361 517 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 877 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 905 768 zł w 2024 roku.
• -7 964 933 zł w 2023 roku.
• -14 105 843 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Experior Venture wynosi -199 tys. zł.
EBITDA Experior Venture wynosi -196 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
323 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -198 717 zł w
2024 roku.
• -1 100 604 zł w
2023 roku.
• -1 310 840 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
322 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -195 774 zł w
2024 roku.
• -1 097 394 zł w
2023 roku.
• -1 307 630 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Experior Venture wynosi 170 518 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 622 420 zł a 362 411 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 822 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 170 518 603 zł w 2024 roku.
• 52 177 935 zł w 2023 roku.
• 59 469 192 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Experior Venture wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Experior Venture charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Experior Venture wyniosły 199 054
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-159 678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 437 000 zł w 2023 roku
• 600 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Experior Venture wyniosła 97 932 357 zł.
a
ktywa trwałe to 81 211 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 556 zł.
u
działy (akcje) własne to 16 587 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 932 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 602 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 329 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 862 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 932 357 zł w 2024 roku.
• 75 770 820 zł w 2023 roku.
• 83 052 900 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -58,879%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16815.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Experior Venture wyniosły 7 329 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 932 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 329 380 zł w 2024 roku
• 6 215 611 zł w 2023 roku
• 6 748 659 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Experior Venture wykazała przychody na poziomie 28 414 947 zł.
Organizacja zarobiła 23 389 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 483 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 905 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 483 625 zł w 2024 roku
• 566 432 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Experior Venture wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki