SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST RÓWNIEŻ PROKURENT. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja „karex Paczka osiągnęła 3 571 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 563 833 zł. Pozostałe przychody to 7945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 196 328 zł.
Strata netto wyniosła 632 495 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 215 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 571 778 zł w 2024 roku.
• 2 758 714 zł w 2023 roku.
• 6 003 364 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -587 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -632 495 zł w 2024 roku.
• -749 677 zł w 2023 roku.
• 543 317 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT „karex Paczka wynosi -639 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
578 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -639 360 zł w
2024 roku.
• -695 353 zł w
2023 roku.
• 516 833 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji „karex Paczka wynosi 2 381 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 929 445 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 399 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 381 185 zł w 2024 roku.
• 2 093 715 zł w 2023 roku.
• 7 180 675 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji „karex Paczka wynosi 3,70%. To oznacza, że firma ma szansę 3,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,818% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,70% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
„karex Paczka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne „karex Paczka wyniosły 4 199 193
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-742 876 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 240 642 zł w 2023 roku
• 1 485 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów „karex Paczka wyniosła 1 085 531 zł.
a
ktywa trwałe to 600 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 485 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 085 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -293 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 378 596 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -454 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 085 531 zł w 2024 roku.
• 1 268 729 zł w 2023 roku.
• 1 993 926 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 216%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania „karex Paczka wyniosły 1 378 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 085 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 378 596 zł w 2024 roku
• 929 299 zł w 2023 roku
• 653 708 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja „karex Paczka wykazała przychody na poziomie 3 571 778 zł.
Organizacja zarobiła -632 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -632 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku