Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klienta
Monitorowanie towarów oraz dokumentacja spedycyjna
MAPLE GROUP KLONOWSKI to firma specjalizująca się w świadczeniu szerokiego zakresu usług w obszarze transportu, logistyki i spedycji. Dzięki swojej wyspecjalizowanej działalności, firma jest w stanie zapewnić wysoką jakość, szybkość oraz skuteczność w obsłudze klientów. Misją organizacji jest dostarczanie niezawodnych usług transportowych oraz osiągnięcie pozycji lidera w swojej branży na rynkach krajowych i międzynarodowych. Klientami MAPLE GROUP są przedsiębiorstwa z całej Europy, które cenią sobie elastyczność, bezpieczeństwo transportu oraz indywidualne podejście do potrzeb każdej firmy. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług, transporty są nadzorowane przez dedykowanych spedytorów, co pozwala na pełną kontrolę ładunku. Firma dysponuje nowoczesną flotą przystosowaną do transportu różnorodnych towarów, w tym artykułów wymagających kontrolowanej temperatury, towarów niebezpiecznych oraz przesyłek normatywnych i ponadnormatywnych. Oprócz transportu krajowego, MAPLE GROUP oferuje również kompleksową obsługę przesyłek importowych i eksportowych, dbając o optymalizację tras i terminowość dostaw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Maple Group Klonowski osiągnęła 3 695 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 659 165 zł. Pozostałe przychody to 36 708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 516 680 zł.
Zysk netto wyniósł 142 485 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 695 873 zł w 2024 roku.
• 2 983 181 zł w 2023 roku.
• 3 767 559 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 485 zł w 2024 roku.
• 79 619 zł w 2023 roku.
• 264 716 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maple Group Klonowski wynosi 158 tys. zł.
EBITDA Maple Group Klonowski wynosi 158 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maple Group Klonowski wynosi 3 563 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
529 922 zł a 9 239 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 509 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 563 779 zł w 2024 roku.
• 2 730 176 zł w 2023 roku.
• 3 933 772 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Maple Group Klonowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maple Group Klonowski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maple Group Klonowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Maple Group Klonowski wynosi 116 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 247 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 247 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 834
zł.
Koszty operacyjne Maple Group Klonowski wyniosły 3 501 219
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 834 zł w 2024 roku
• 112 012 zł w 2023 roku
• 95 423 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maple Group Klonowski wyniosła 1 496 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 496 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 496 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 706 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 790 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 496 881 zł w 2024 roku.
• 1 399 016 zł w 2023 roku.
• 1 255 588 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maple Group Klonowski wyniosły 790 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 496 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 790 319 zł w 2024 roku
• 835 131 zł w 2023 roku
• 771 322 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maple Group Klonowski wykazała przychody na poziomie 3 695 873 zł.
Organizacja zarobiła 158 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 237 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 237 zł w 2024 roku
• 12 055 zł w 2023 roku
• 27 277 zł w 2022 roku