Drukarnia oferująca usługi druku ulotek, wizytówek i banerów
Specjalizacja w reklamie zewnętrznej i podświetlanej
Produkcja szyldów oraz tablic reklamowych na wymiar
Nowoczesny park maszynowy zapewniający szybkie realizacje
Bogata oferta systemów ekspozycyjnych, w tym rollupy i stoiska promocyjne
EGO ART to agencja reklamy oraz drukarnia z siedzibą w Lublinie, oferująca szeroki zakres usług związanych z produkcją materiałów reklamowych. W ofercie znajdują się zarówno klasyczne formy reklamy, takie jak ulotki, wizytówki, bannery i plakaty, jak i bardziej zaawansowane rozwiązania, w tym druk wielkoformatowy oraz oklejanie pojazdów. EGO ART specjalizuje się w reklamie zewnętrznej i podświetlanej, a także w projektowaniu różnorodnych szyldów i tablic, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. Agencja dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na realizację zamówień w krótkim czasie i z wysoką jakością. EGO ART wyróżnia się także bogatą ofertą systemów ekspozycyjnych, takich jak rollupy oraz stoiska promocyjne, które są idealne na różne wydarzenia i targi. Firma zwraca szczególną uwagę na zadowolenie swoich klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz profesjonalne podejście do każdego zamówienia. EGO ART stawia na długotrwałe relacje z klientami oraz dostosowywanie usług do ich specyficznych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EGO ART osiągnęła 1 491 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 490 239 zł. Pozostałe przychody to 1110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 355 249 zł.
Zysk netto wyniósł 134 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 491 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 491 348 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 990 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EGO ART wynosi 148 tys. zł.
EBITDA EGO ART wynosi 365 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EGO ART wynosi 1 710 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 242 zł a 3 728 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 702 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 710 432 zł w 2024 roku.
• 7500 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EGO ART wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,704% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EGO ART wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
EGO ART charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EGO ART wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 76 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 470
zł.
Koszty operacyjne EGO ART wyniosły 1 341 879
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 470 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EGO ART wyniosła 340 805 zł.
a
ktywa trwałe to 16 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 323 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 805 zł w 2024 roku.
• 10 000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EGO ART wyniosły 105 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 816 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EGO ART wykazała przychody na poziomie 1 491 348 zł.
Organizacja zarobiła 149 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 480 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku