Dystrybucja pomp smarnych, olejowych i rozdzielaczy.
Oferowanie kompleksowych usług serwisowych oraz doradztwa.
Produkty dedykowane różnym branżom, w tym spożywczej i budowlanej.
Indywidualne podejście do potrzeb klientów
Długoletnie relacje z klientami zapewniające pełną obsługę posprzedażową.
LubeFlow to nowoczesna firma z siedzibą w Padniewku, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań dla przemysłu w zakresie centralnych układów smarowania. Jako oficjalny dystrybutor uznanych marek Dropsa oraz Addinol, LubeFlow oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym pompy smarne, olejowe oraz różnorodne rozdzielacze. Klientom zapewnia kompleksowe wsparcie, łącząc sprzedaż z serwisem i doradztwem w doborze odpowiednich komponentów. Unikalnym aspektem działalności LubeFlow jest indywidualne podejście do klientów, które umożliwia dostosowanie oferowanych rozwiązań do specyficznych potrzeb każdego z nich. Dodatkowo, firma koncentruje się na pełnej obsłudze posprzedażowej, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ofercie znajdują się nie tylko podstawowe produkty, ale również oleje i smary dedykowane różnym branżom, takim jak przemysł spożywczy, budowlany, czy rolniczy. LubeFlow dąży do stworzenia długotrwałych relacji z klientami, opartych na zaufaniu i profesjonalnej obsłudze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lubeflow osiągnęła 757 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 756 223 zł. Pozostałe przychody to 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 424 379 zł.
Zysk netto wyniósł 331 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 378 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 757 171 zł w 2024 roku.
• 248 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 843 zł w 2024 roku.
• -123 928 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lubeflow wynosi 365 tys. zł.
EBITDA Lubeflow wynosi 365 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubeflow wynosi 1 991 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 687 zł a 4 645 808 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 995 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 991 841 zł w 2024 roku.
• 165 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubeflow wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lubeflow charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 019
zł.
Koszty operacyjne Lubeflow wyniosły 390 956
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 019 zł w 2024 roku
• 1627 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubeflow wyniosła 576 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 576 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 576 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 576 258 zł w 2024 roku.
• 154 037 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 156%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubeflow wyniosły 363 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 576 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 342 zł w 2024 roku
• 272 965 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 177% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubeflow wykazała przychody na poziomie 757 171 zł.
Organizacja zarobiła 364 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 994 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 994 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku