Specjalizacja w pompach ciepła i systemach grzewczych
Kompleksowe usługi: projektowanie, montaż, serwis
Oferowanie technologii fotowoltaicznych i instalacji hydraulicznych
Obsługa klientów indywidualnych, instalatorów i deweloperów
Lider w branży instalacyjnej w regionie Torunia
RENOVA to szybko rozwijająca się firma, która od 2005 roku specjalizuje się w sprzedaży i instalacji nowoczesnych rozwiązań grzewczych oraz ekologicznych systemów energetycznych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Toruniu, skąd obsługuje także pobliskie miejscowości, takie jak Chełmża, Grudziądz i Rypin. Kluczowym obszarem działalności RENOVA są pompy ciepła, które są niezwykle efektywnym i ekologicznym sposobem ogrzewania domów jednorodzinnych, a także budynków komercyjnych i przemysłowych. Przedsiębiorstwo dostarcza kompleksowe rozwiązania, obejmujące projektowanie, wycenę oraz finalny montaż systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
W ofercie RENOVA klienci znajdą nie tylko pompy ciepła, ale również technologie związane z fotowoltaiką, hydrauliką oraz techniką grzewczą. Wysoka jakość produktów pochodzi z starannego doboru dostawców, co czyni RENOVA liderem w branży instalacyjnej. Klientami firmy są zarówno inwestorzy indywidualni, jak i firmy instalacyjne oraz deweloperzy, którym RENOVA oferuje pełną obsługę w zakresie instalacji i serwisu. Dodatkowo, firma doceniana jest przez swoich klientów za profesjonalizm oraz atrakcyjne ceny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Renova osiągnęła 26 549 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 543 366 zł. Pozostałe przychody to 5831 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 577 398 zł.
Zysk netto wyniósł 965 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 318 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 549 197 zł w 2024 roku.
• 18 230 228 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 623 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 965 969 zł w 2024 roku.
• 342 199 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Renova wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Renova wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
641 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 159 868 zł w
2024 roku.
• 518 279 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
620 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 207 020 zł w
2024 roku.
• 586 134 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renova wynosi 25 330 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 767 339 zł a 66 372 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 479 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 330 679 zł w 2024 roku.
• 16 851 067 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renova wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Renova charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 891 552
zł.
Koszty operacyjne Renova wyniosły 25 383 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 345 677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 891 552 zł w 2024 roku
• 1 545 875 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renova wyniosła 9 590 984 zł.
a
ktywa trwałe to 2 941 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 649 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 590 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 023 119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 567 865 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -98 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 590 984 zł w 2024 roku.
• 9 689 919 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renova wyniosły 4 567 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 590 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -683 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 567 865 zł w 2024 roku
• 5 251 539 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renova wykazała przychody na poziomie 26 549 197 zł.
Organizacja zarobiła 1 003 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 965 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 744 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Renova wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gołaś Tomasz
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.