Organizacja Testa Wilk osiągnęła 10 002 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 002 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 217 369 zł.
Strata netto wyniosła 2 214 541 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 002 828 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 213 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 214 541 zł w 2024 roku. • -1050 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Testa Wilk wynosi 6 668 552 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 661 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 668 552 zł w
2024 roku. • 6713 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Testa Wilk wynosi -2,21 mln zł.
EBITDA Testa Wilk wynosi -2,2 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 211 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 212 377 zł w
2024 roku. • -1050 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 194 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 195 165 zł w
2024 roku. • -1050 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Testa Wilk mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Testa Wilk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lipca 2025 (MSiG nr 129/2025).
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D
Poz. 1425936. TESTA WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001076315. SĄD REJONOWY LUBLIN
WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.12.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/30487/23/811]
MSiG 251/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TESTA WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
GRÓJECKI gmina GRÓJEC miejscowość GRÓJEC
2. miejscowość GRÓJEC ulica UL. BOKSERSKA
nr domu 5 nr lokalu 3U kod pocztowy 05-600 poczta
GRÓJEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 18.10.2023, REPERTORIUM A NR 10322/2023,
NOTARIUSZ AGNIESZKA JAŻDŻYK, KANCELARIA
TA- NOTARIALNA W RADOMIU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WILK
2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. NIE 2 1. WILK 2. RAFAŁ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. TESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 526610116
4. 0001062142 9. TAK 10. 1 000,00 ZŁ 11. 1 000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1 000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE, TJ. KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. WILK 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 2 1. WILK
2. RAFAŁ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 3 2. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 4 2. 42 13 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW ITUNELI 5 2. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 6 2. 42 22
E Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
ZŁ 7 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 8 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
i TERENU POD BUDOWĘ 9 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Testa Wilk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Testa Wilk wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,220% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Testa Wilk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Testa Wilk wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 400 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 400 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 759 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 400 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 074 721
zł.
Koszty operacyjne Testa Wilk wyniosły
12 215 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 074 721 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Testa Wilk wyniosła 2 223 112 zł.
a
ktywa trwałe to 115 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 107 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 223 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 205 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 428 703 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 213 670 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 214 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 223 112 zł sumy bilansowej i -2 205 591 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9442 zł sumy bilansowej i 8950 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
89 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
112 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Testa Wilk wyniosły 4 428 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 223 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 199,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 428 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 428 703 zł w 2024 roku • 492 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
194 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 199% w 2024 roku • 5% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Testa Wilk wynosi 3,26 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,01 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,36, czyli same środki pieniężne pokrywają 236% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Testa Wilk wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 002 798,18
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 002 798,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 215 203,40
I. Amortyzacja17 212,31
II. Zużycie materiałów i energii2 892 233,85
III. Usługi obce7 058 288,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)35 210,01
V. Wynagrodzenia1 702 592,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)372 128,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe137 537,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 212 405,22
D. Pozostałe przychody operacyjne29,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne29,64
E. Pozostałe koszty operacyjne1,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 212 377,19
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 163,93
I. Odsetki, w tym: (+1)2 163,93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-2 214 541,12
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-2 214 541,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Testa Wilk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-25
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−28 dni17-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
