Organizacja Frast osiągnęła 875 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 875 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 530 706 zł.
Zysk netto wyniósł 344 378 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 437 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 875 083 zł w 2024 roku.
• 51 160 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 378 zł w 2024 roku.
• 45 434 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frast wynosi 382 tys. zł.
EBITDA Frast wynosi 383 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frast wynosi 2 257 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
296 108 zł a 4 821 286 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 128 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 257 008 zł w 2024 roku.
• 253 667 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frast wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Frast charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 501
zł.
Koszty operacyjne Frast wyniosły 493 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 501 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frast wyniosła 450 016 zł.
a
ktywa trwałe to 36 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 413 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 450 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 394 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 450 016 zł w 2024 roku.
• 66 465 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frast wyniosły 55 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 450 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 205 zł w 2024 roku
• 16 031 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frast wykazała przychody na poziomie 875 083 zł.
Organizacja zarobiła 381 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 491 zł w 2024 roku
• 4493 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku