Organizacja PAN OD Nieruchomości osiągnęła 186 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 186 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 022 zł.
Zysk netto wyniósł 138 098 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
63 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 186 120 zł w 2025 roku. • 122 278 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
68 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 138 098 zł w 2025 roku. • 69 709 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PAN OD Nieruchomości wynosi 836 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 606 zł a 1 933 377 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
419 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 836 079 zł w
2025 roku. • 416 389 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PAN OD Nieruchomości wynosi 152 tys. zł.
EBITDA PAN OD Nieruchomości wynosi 154 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 151 756 zł w
2025 roku. • 76 603 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 153 989 zł w
2025 roku. • 76 976 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w PAN OD Nieruchomości.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji PAN OD Nieruchomości.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025 (MSiG nr 80/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 306021. PAN OD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001068184. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2023.
[RDF/710785/25/699]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2025 okres OD
08.11.2023 DO 31.12.2024
Poz. 1340177. PAN OD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001068184. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.11.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/50892/23/545]
MSiG 223/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PAN OD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. KAŁUSZYŃSKA nr domu
7 nr lokalu 21 kod pocztowy 03-809 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 03.11.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WARWAS 2. BARBARA EWA
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN 6. NIE 2 1. NIEDZIAŁEK 2. MATE
USZ WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WARWAS 2. BARBARA EWA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NIEDZIAŁEK
2. MATEUSZ WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 3
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
3 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 7 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 8 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
PAN OD Nieruchomości nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN OD Nieruchomości wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2025 roku. • 0,18% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
PAN OD Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PAN OD Nieruchomości wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 71 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 18 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 30 tys. zł w 2025 roku. • 12 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2025 roku. • 4 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 71 tys. zł w 2025 roku. • 22 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PAN OD Nieruchomości wyniosły
34 364
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów PAN OD Nieruchomości wyniosła 219 459 zł.
a
ktywa trwałe to 8560 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6651 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 565 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 138 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 219 459 zł sumy bilansowej i 212 808 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 91 894 zł sumy bilansowej i 74 709 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64,89%.
Marża operacyjna wyniosła 81,54%.
Marża netto wyniosła 74,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PAN OD Nieruchomości wyniosły 6651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6651 zł w 2025 roku • 17 185 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2025 roku • 19% w 2024 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PAN OD Nieruchomości wynosi 31,71 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 31,71 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 31,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 3133% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (210 899 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (6651 zł) o 204 248 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
211 tys. zł
7 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 208 tys. zł należności i inne: 3 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 31,71 zł, z czego 31,33 zł w gotówce.
31,71
płynność bieżąca
31,71
płynność szybka
31,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 25,56 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 31,71 w 2025 roku • 6,15 w 2024 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PAN OD Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 186 120 zł.
Organizacja zarobiła 151 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 658 zł w 2025 roku • 6894 zł w 2024 roku
Organizacja PAN OD Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi186 120,00
I. Przychody netto ze sprzedaży186 120,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej34 245,79
I. Amortyzacja2 233,00
II. Zużycie materiałów i energii7 232,97
III. Usługi obce23 749,82
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 030,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)151 874,21
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:117,88
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)151 756,33
I. Podatek dochodowy13 658,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)138 098,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PAN OD Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 101 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-101
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 16 dni31-03-2026
2024
−3 mies. 6 dni10-04-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
