Organizacja Masterkeypl osiągnęła 1 946 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 945 269 zł. Pozostałe przychody to 1531 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 604 454 zł.
Strata netto wyniosła 657 654 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
658 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 946 800 zł w 2025 roku. • 1 288 465 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
638 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -657 654 zł w 2025 roku. • -19 261 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Masterkeypl wynosi 1 242 931 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
282 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 242 931 zł w
2025 roku. • 960 711 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masterkeypl wynosi -502 tys. zł.
EBITDA Masterkeypl wynosi -499 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
797 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -501 882 zł w
2025 roku. • 295 627 zł w
2024 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
795 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -499 381 zł w
2025 roku. • 295 627 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Masterkeypl.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Masterkeypl.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1101002. MASTERKEYPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001064203. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2023.
[RDF/782022/25/939]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.10.2023 DO 31.12.2024
Poz. 1083240. MASTERKEYPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001064203. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2023.
[RDF/782022/25/538]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.11.2023 DO 31.12.2024
Poz. 1083239. MASTERKEYPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001064203. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2023.
[RDF/782022/25/137]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.06.2024 DO 31.12.2024
Poz. 521611. MASTERKEYPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001064203. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.10.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29038/25/841]
Rzuć okiemMSiG 116/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.05.2025 R., REPERTORIUM A NR 3458/2025,
NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. UCHYLONO
I NADANO NOWE BRZMIENIE §4 ORAZ §6.
raj Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 1 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 2 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 3 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wpisać: 5 2. 46 64 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
6 2. 46 85 A SPRZEDAŻ HURTOWA CHEMICZNYCH
NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 7 2. 47
63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO 8 2. 47 92 Z POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
DETALICZNEJ WYSPECJALIZOWANEJ 9 2. 56 11
- Z RESTAURACJE 10 2. 68 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 11
2. 68 32 B DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANYM NA
ZLECENIE 12 2. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW
SPORTOWYCH
Poz. 87785. MASTERKEYPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001064203. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.10.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2300/25/462]
Rzuć okiemMSiG 31/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BIN
2. CHAN WOO 3. [ukryto] 5. 3640 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 182.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. SUN 2. HYOSUK 3. [ukryto] 5. 3620
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 181.000,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BIN 2. CHAN WOO 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 344287. MASTERKEYPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001064203. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.10.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16956/24/367]
Rzuć okiemMSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.03.2024 R., REPERTORIUM A NR 843/2024,
NOTARIUSZ MAŁGORZATA BISZOFF, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 5, § 6,
PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BIN
2. CHAN WOO 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 91
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 PLN
wpisać: 5. 3640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
182.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 200000,00 ZŁ
Poz. 42071. MASTERKEYPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001064203. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.10.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/59107/23/593]
Rzuć okiemMSiG 16/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.01.2024 dokonano wpisu do rejestru K
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. LEE 2. HYONG SOK 3. [ukryto] 5. CZŁONE
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1293602. MASTERKEYPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001064203. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.10.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/47683/23/913]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MASTERKEYPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY nr domu 16A
kod pocztowy 02-092 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.10.2023
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BIN 2. CHAN WOO 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BIN 2. CHAN WOO 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 2 2. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 3 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 4 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Masterkeypl nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterkeypl wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,380% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Masterkeypl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masterkeypl wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 78 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 78 tys. zł w 2025 roku. • 51 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 152 803
zł.
Koszty operacyjne Masterkeypl wyniosły
2 447 151
zł.
Wynagrodzenia stanowią
47,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
990 252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 152 803 zł w 2025 roku • 162 551 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
30,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
47,1% w 2025 roku •
16,4% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterkeypl wyniosła 22 669 524 zł.
a
ktywa trwałe to 21 305 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 364 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 669 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -160 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 830 089 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 754 412 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 341 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 22 669 524 zł sumy bilansowej i -160 566 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 10 915 112 zł sumy bilansowej i 180 739 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2,9%.
Marża operacyjna wyniosła -25,8%.
Marża netto wyniosła -33,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
421 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
49 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterkeypl wyniosły 22 830 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 669 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 095 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 830 089 zł w 2025 roku • 10 734 373 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2025 roku • 98% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Masterkeypl ma 22 830 089 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 22 321 946 zł (98%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 22 321 946 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
22,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
134 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
205 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
169 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
22,3 mln zł
98%
W roku 2025 98% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2024: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2024 i w 2025.
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Masterkeypl wynosi 2,69 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,5 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,35, czyli same środki pieniężne pokrywają 135% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 684 tys. zł należności i inne: 584 tys. zł zapasy do sprzedania: 96 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,69 zł, z czego 1,35 zł w gotówce.
2,69
płynność bieżąca
2,5
płynność szybka
1,35
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,72 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,69 w 2025 roku • 5,4 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Masterkeypl: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 684 097 zł. Do tego 22 253 286 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 157 304 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 22 830 089 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 22,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł684 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka684 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 157 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 10,5 mln zł do 22,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2023-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: tylko 93% • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Masterkeypl wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja zapasów18 dni
towar leży w magazynie 18 dni, zanim firma go sprzeda
18 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Masterkeypl wynoszą 2 446 826 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 152 803 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 061 195 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 167 385 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 47%
Usługi obce1,1 mln zł · 43%
Zużycie materiałów i energii167 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe59 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,5 mln zł w 2025 roku • 989 tys. zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Masterkeypl wykazała przychody na poziomie 1 946 800 zł.
Organizacja Masterkeypl wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 943 743,79
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 943 743,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 446 825,80
I. Amortyzacja2 500,80
II. Zużycie materiałów i energii167 385,15
III. Usługi obce1 061 195,36
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 325,45
V. Wynagrodzenia1 152 803,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe58 615,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-503 082,01
D. Pozostałe przychody operacyjne1 525,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 525,50
E. Pozostałe koszty operacyjne324,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne324,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-501 881,50
G. Przychody finansowe1 530,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 530,84
H. Koszty finansowe157 303,51
I. Odsetki, w tym: (+1)157 303,51
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-657 654,17
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-657 654,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Masterkeypl składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+3
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+5 dni20-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sun Hyosuk posiada 3620 udziałów, które stanowią 90,5% firmy.
Pozostałe 9,5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 05.02.2025 jest Sun Hyosuk kontrolujący
91% udziałów.
W okresie od 23.04.2024 do 05.02.2025 najwięcej udziałów posiadał
Bin Chan (91%).
W okresie od 17.10.2023 do 23.04.2024 najwięcej udziałów posiadał
Bin Chan (91%).
