7R PROJEKT 14 SP. Z O.O. | KRS: 0000754437

Podsumowanie

aktywa

24,7 mln

przychód

96 tys.

zysk

-4,6 mln

wartość firmy

64 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. LUDWINOWSKA, 7

Kod pocztowy

30-331

Rejestracja

2018-10-25

Rozpoczęcie działalności

2018-10-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 7R Projekt 14 osiągnęła 95 704 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 95 704 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 692 266 zł.

Strata netto wyniosła 4 596 561 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 704 zł w 2024 roku.
• 25 494 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -766 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 596 561 zł w 2024 roku.
• -5 647 296 zł w 2023 roku.
• -197 199 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.32

-12451.45

1.07

-81158.23

301.37

-122576.98

1.87

-197199.32

25494.12

-5647295.77

95704.27

-4596561.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 7R Projekt 14 wynosi -4,49 mln zł.

EBITDA 7R Projekt 14 wynosi -4,49 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 7R Projekt 14 wynosi 63 803 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 239 261 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 803 zł w 2024 roku.
• 16 996 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.21

0.8

0

0.71

2.68

0

200.91

753.42

0

1.25

4.68

0

16996.08

63735.3

0

63802.85

239260.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 7R Projekt 14 wynosi 10,2%. To oznacza, że firma ma szansę 10,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,686% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,2% w 2024 roku.
• 9,3% w 2023 roku.
• 0,89% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

7R Projekt 14 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 828 zł.

Koszty operacyjne 7R Projekt 14 wyniosły 4 586 133 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 305 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 828 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 58 093 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 7R Projekt 14 wyniosła 24 673 283 zł.

a

ktywa trwałe to 24 441 560 zł.

a

ktywa obrotowe to 231 723 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 673 283 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -10 652 243 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 325 526 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 112 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 673 283 zł w 2024 roku.
• 32 222 686 zł w 2023 roku.
• 11 472 869 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1074276.22

1278160.7

5444585.38

11472869.4

32222685.62

24673283.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła -4,692%.

Marża netto wyniosła -4,803%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -782 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -800.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.67

-38910.78

-0.06

0.92

-73896.02

-75848.81

-0.02

0.58

-257.56

-406.73

-0.02

0.48

-56249.64

-105454.18

-0.18

0.93

-233.56

-221.51

-0.19

0.43

-46.92

-48.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 7R Projekt 14 wyniosły 35 325 526 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 673 283 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 887 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 325 526 zł w 2024 roku
• 38 278 367 zł w 2023 roku
• 11 881 255 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1074276.22

1081727.67

1.01

1278160.7

1366770.38

1.07

5444585.38

5655772.04

1.04

11472869.4

11881255.38

1.04

32222685.62

38278367.37

1.19

24673283.03

35325526.02

1.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 7R Projekt 14 wykazała przychody na poziomie 95 704 zł.

Organizacja zarobiła -4 596 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 596 561 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja 7R Projekt 14 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38602

0.00224

0.0003

0

0.24028

0.17529

0.45493

0.82574

0.0089

0.28308

0.97593

0

0.15817

0.18384

0.47889

0.85773

0.00676

0.00564

0.18101

0.91335

0

0.11201

0.21884

0.68061

0.84077

0.03608

0.03637

0.2481

0.85331

0

0.10088

0.19153

0.77576

0.83223

0.00678

0.00971

0.25746

0.82534

0

0.01371

0.25743

0.87838

0.8864

0.03484

0.03834

0.09411

0.91386

0

0.01159

0.2685

0.84678

0.92046

0.04118

0.04353

0.08539

0.83027

0

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja

7R INTERNATIONAL B.V. - wspólnik

ZEUNER CHRISTOPHER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2018

28.03.2022

7r

Organizacja

wspólnik

28.03.2022

25.05.2022

7r Portfolio Bv

Organizacja

wspólnik

25.05.2022

7r International B.v.

Organizacja

reprezentacja

25.10.2018

09.10.2024

L Tomasz

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

25.10.2018

09.10.2024

G Ryszard

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

25.10.2018

19.02.2022

M Monika

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

25.10.2018

23.03.2022

K Bartłomiej

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

09.10.2024

Zeuner Christopher

Osoba

reprezentacja

09.10.2024

M Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

7r International B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 25.05.2022 jest 7r International B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2022 do 25.05.2022 był 7r Portfolio Bv kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.10.2018 do 28.03.2022 najwięcej udziałów posiadał 7r . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do 7R PROJEKT 14

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSLECH BUILDING SP. Z O.O.	0000270792
2	GRUPA WYDAWNICTWO POMORSKIE SP. Z O.O.	0000014292
3	AUTO-POSTEK SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000383584
4	SJK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000569011
5	PEAR SP. Z O.O.	0000458487
6	ERGAD SP. Z O.O.	0000530909
7	WK FINANCIAL SP. Z O.O.	0000922339
8	SYMETRIS - "GRUPA ECHO" SP. Z O.O. SP. K.	0000617928
9	KANZERFIXPL SP. Z O.O.	0000659370
10	JOKA SP. Z O.O.	0000395502
11	NGI 9 SP. Z O.O.	0000572971
12	MLP BUSINESS PARK BERLIN I LP SP. Z O.O.	0000618249
13	BWV OFFICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000834007
14	BWK OFFICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000842467
15	PMB PROPERTY SP. Z O.O.	0001021984
16	HOTEL POZNAŃ DMOWSKIEGO SP. Z O.O.	0000963041
17	MARTRON SP. Z O.O.	0000342127
18	SUN & SNOW RESORTS - MIELNO SP. Z O.O. SP. K.	0000896605
19	APM HOTEL STEGNY SP. Z O.O.	0000262242
20	PROJEKT ECHO - 123 SP. Z O.O.	0000573233
21	OPALUS SP. Z O.O. SP. K.	0000809121
22	FUNDACJA POGODNY DOM - GODNE ŻYCIE	0000605044
23	PARK LOGISTYCZNY KOMORNIKI SP. Z O.O.	0000291065
24	DAGO CENTRUM XII SP. Z O.O. SP. K.	0000440640
25	APPLEBEE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000347727
26	AMA SP. Z O.O.	0000526032
27	HSD CHAŁUPKA SP. Z O.O. SP. K.	0000603845
28	JKT-INVEST SP. Z O.O.	0000153788
29	PRZEDSIĘBIORSTWO "PASAŻ" SP. Z O.O.	0000183325
30	ANA & CO. SP. Z O.O.	0000194939

7R PROJEKT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000754437 NIP 6762556905 REGON 381654083

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 7R PROJEKT 14

7R PROJEKT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000754437 NIP
6762556905 REGON
381654083