Organizacja Kotlorz Investments osiągnęła 584 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 583 801 zł. Pozostałe przychody to 893 zł.
Całkowite koszty wyniosły 549 143 zł.
Zysk netto wyniósł 35 552 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
391 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 584 694 zł w 2025 roku. • 976 441 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
36 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 35 552 zł w 2025 roku. • 109 375 zł w 2024 roku. • -38 024 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kotlorz Investments wynosi 590 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 602 zł a 1 393 802 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
538 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 590 880 zł w
2025 roku. • 1 129 591 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kotlorz Investments wynosi 48 tys. zł.
EBITDA Kotlorz Investments wynosi 48 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 47 965 zł w
2025 roku. • 146 396 zł w
2024 roku. • -38 024 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 47 965 zł w
2025 roku. • 146 396 zł w
2024 roku. • -38 024 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Kotlorz Investments.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kotlorz Investments.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 lipca 2025 (MSiG nr 139/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 744359. KOTLORZ INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001057375. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2023.
[RDF/747998/25/565]
MSiG 139/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 719590. KOTLORZ INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001057375. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2023.
[RDF/631934/24/266]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.09.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 719589. KOTLORZ INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001057375. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2023.
[RDF/631934/24/865]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
09.09.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1317079. KOTLORZ INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001057375. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.09.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/59516/23/917]
Rzuć okiemMSiG 216/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 1208225. KOTLORZ INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001057375. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.09.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50939/23/527]
MSiG 183/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KOTLORZ
INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 31
kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.09.2023
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KOTLORZ 2. MICHAŁ HUBERT 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. KOTLORZ 2. ANNA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ 2. Kapitał
nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOTLORZ 2. MICHAŁ HUBERT 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOTLORZ 2. ANNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kotlorz Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kotlorz Investments wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Kotlorz Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kotlorz Investments wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 23 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 12 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2025 roku. • 26 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2025 roku. • 16 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23 tys. zł w 2025 roku. • 39 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
26 009
zł.
Koszty operacyjne Kotlorz Investments wyniosły
535 836
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 26 009 zł w 2025 roku • 13 138 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,9% w 2025 roku •
1,6% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kotlorz Investments wyniosła 1 202 607 zł.
a
ktywa trwałe to 100 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 101 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 202 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 085 704 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 471 496 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 72 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 202 607 zł sumy bilansowej i 116 903 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 302 430 zł sumy bilansowej i 81 351 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 259 616 zł sumy bilansowej i -28 024 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,41%.
Marża operacyjna wyniosła 8,22%.
Marża netto wyniosła 6,08%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
53 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kotlorz Investments wyniosły 1 085 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 202 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 399 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 085 704 zł w 2025 roku • 221 079 zł w 2024 roku • 287 639 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2025 roku • 73% w 2024 roku • 111% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Kotlorz Investments ma 1 085 704 zł zobowiązań (z rezerwami).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 114 969 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
80%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
871 tys. zł
80%
Państwo
podatki, cła i ZUS
54 zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
95 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
215 tys. zł
20%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 80% (w 2023 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 20% (2025).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kotlorz Investments wynosi 1,13 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,11 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 97 tys. zł zapasy do sprzedania: 998 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,13 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,13
płynność bieżąca
0,11
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,13 w 2025 roku • 1,78 w 2024 roku • 0,9 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Kotlorz Investments wobec banków i pożyczkodawców: 214 575 zł, gotówka: 6739 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 207 835 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7398 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,3 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 085 704 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 208 tys. zł
0 zł215 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców215 tys. zł
gotówka7 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,3 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 208 tys. zł • 2024: 161 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 18 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 6,5 raza • 2024: 6,3 raza • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kotlorz Investments wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 593 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -581 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 648 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 201 zł, z czego 18 201 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-581 dni
firma płaci dostawcom 581 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
593 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 593 dniach
Rotacja zapasów648 dni
towar leży w magazynie 648 dni, zanim firma go sprzeda
648 dni
Należności handlowe18 tys. zł
klienci są winni firmie 18 tys. zł
do 12 miesięcy18 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2025 roku • <0,1 dnia w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kotlorz Investments wynoszą 535 395 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 342 939 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 126 466 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 33 025 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem535 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów343 tys. zł · 64%
Usługi obce126 tys. zł · 24%
Zużycie materiałów i energii33 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)26 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty62 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 535 tys. zł w 2025 roku • 830 tys. zł w 2024 roku • 34 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kotlorz Investments wykazała przychody na poziomie 584 694 zł.
Organizacja zarobiła 41 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
7939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5909 zł w 2025 roku • 13 848 zł w 2024 roku
Organizacja Kotlorz Investments wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:562 284,09
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów62 284,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów500 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej535 395,07
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii33 025,39
III. Usługi obce126 465,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)61,50
V. Wynagrodzenia26 008,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 895,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów342 938,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)26 889,02
D. Pozostałe przychody operacyjne21 517,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne21 517,08
E. Pozostałe koszty operacyjne440,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne440,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)47 965,43
G. Przychody finansowe893,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)890,41
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2,70
H. Koszty finansowe7 398,02
I. Odsetki, w tym: (+1)7 398,02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)41 460,52
J. Podatek dochodowy5 909,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)35 551,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kotlorz Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+59
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
+6 mies. 15 dni26-01-2026
2023
−17 dni28-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kotlorz Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kotlorz Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 11.09.2023) są: • Kotlorz Michał (50% udziałów) • Kotlorz Anna (50% udziałów)
