Organizacja Kotlorz Investments osiągnęła 584 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 583 801 zł. Pozostałe przychody to 893 zł.
Całkowite koszty wyniosły 549 143 zł.
Zysk netto wyniósł 35 552 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
391 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 584 694 zł w 2025 roku. • 976 441 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
36 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 35 552 zł w 2025 roku. • 109 375 zł w 2024 roku. • -38 024 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kotlorz Investments wynosi 619 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 677 zł a 1 461 736 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
529 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 619 679 zł w
2025 roku. • 1 149 473 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kotlorz Investments wynosi 48 tys. zł.
EBITDA Kotlorz Investments wynosi 48 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 47 965 zł w
2025 roku. • 146 396 zł w
2024 roku. • -38 024 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 47 965 zł w
2025 roku. • 146 396 zł w
2024 roku. • -38 024 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Kotlorz Investments.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kotlorz Investments.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 lipca 2025 (MSiG nr 139/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 744359. KOTLORZ INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001057375. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2023.
[RDF/747998/25/565]
MSiG 139/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 719590. KOTLORZ INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001057375. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2023.
[RDF/631934/24/266]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.09.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 719589. KOTLORZ INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001057375. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2023.
[RDF/631934/24/865]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
09.09.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1317079. KOTLORZ INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001057375. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.09.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/59516/23/917]
Rzuć okiemMSiG 216/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 1208225. KOTLORZ INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001057375. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.09.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50939/23/527]
MSiG 183/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KOTLORZ
INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 31
kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.09.2023
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KOTLORZ 2. MICHAŁ HUBERT 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. KOTLORZ 2. ANNA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ 2. Kapitał
nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOTLORZ 2. MICHAŁ HUBERT 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOTLORZ 2. ANNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kotlorz Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kotlorz Investments wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,47% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Kotlorz Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kotlorz Investments wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 23 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 12 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2025 roku. • 26 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2025 roku. • 16 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23 tys. zł w 2025 roku. • 39 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
26 009
zł.
Koszty operacyjne Kotlorz Investments wyniosły
535 836
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 26 009 zł w 2025 roku • 13 138 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,9% w 2025 roku •
1,6% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kotlorz Investments wyniosła 1 202 607 zł.
a
ktywa trwałe to 100 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 101 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 202 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 085 704 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 471 496 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 72 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 202 607 zł sumy bilansowej i 116 903 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 302 430 zł sumy bilansowej i 81 351 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 259 616 zł sumy bilansowej i -28 024 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,41%.
Marża operacyjna wyniosła 8,22%.
Marża netto wyniosła 6,08%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
53 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kotlorz Investments wyniosły 1 085 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 202 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 399 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 085 704 zł w 2025 roku • 221 079 zł w 2024 roku • 287 639 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2025 roku • 73% w 2024 roku • 111% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kotlorz Investments wykazała przychody na poziomie 584 694 zł.
Organizacja zarobiła 41 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
7939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5909 zł w 2025 roku • 13 848 zł w 2024 roku
Organizacja Kotlorz Investments wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:562 284,09
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów62 284,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów500 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej535 395,07
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii33 025,39
III. Usługi obce126 465,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)61,50
V. Wynagrodzenia26 008,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 895,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów342 938,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)26 889,02
D. Pozostałe przychody operacyjne21 517,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne21 517,08
E. Pozostałe koszty operacyjne440,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne440,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)47 965,43
G. Przychody finansowe893,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)890,41
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2,70
H. Koszty finansowe7 398,02
I. Odsetki, w tym: (+1)7 398,02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)41 460,52
J. Podatek dochodowy5 909,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)35 551,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kotlorz Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+59
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
+6 mies. 15 dni26-01-2026
2023
−17 dni28-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotlorz Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kotlorz Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 11.09.2023) są: • Kotlorz Michał (50% udziałów) • Kotlorz Anna (50% udziałów)
