Produkcja i dystrybucja baterii kuchennych oraz łazienkowych.
Oferta ceramiki sanitarnej obejmująca bidety, miski WC, umywalki i pisuary.
Sprzedaż zlewozmywaków ceramicznych, granitowych i stalowych.
Oferowanie akcesoriów i dodatków do łazienek oraz kuchni.
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów.
AQUA Design Group Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości elementów wyposażenia łazienek i kuchni. W jej ofercie znajdują się m.in. baterie kuchenne, ceramika sanitarna, zlewozmywaki oraz akcesoria do łazienek i kuchni. Oprócz standardowych produktów, firma oferuje także rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, w tym baterie chowane w blacie oraz modele z wyciąganą wylewką.
AQUA Design Group utrzymuje różnorodny asortyment, który obejmuje jak baterie prysznicowe, umywalkowe oraz wannowe, a także produkty sanitarno-higieniczne, takie jak bidety i miski WC. Mimo że firma koncentruje się na estetyce i funkcjonalności, w jej podejściu do projektowania można również dostrzec dbałość o trwałość oraz wydajność produktów.
Głównym celem AQUA Design Group jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby współczesnych użytkowników, charakteryzujących się zarówno stylem, jak i praktycznością, co stanowi unikalny aspekt ich oferty na konkurencyjnym rynku. Jako firma, dąży do spełnienia wymagań klientów poprzez wysoką jakość produktów i profesjonalną obsługę.
Dzięki zróżnicowanej ofercie oraz elastycznemu podejściu do klientów, AQUA Design Group zyskała uznanie w branży i stale rozwija swoje działania, co przyczynia się do wzrostu zadowolenia klientów oraz liczby zrealizowanych zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aqua Design Group osiągnęła 900 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 897 669 zł. Pozostałe przychody to 2484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 719 371 zł.
Zysk netto wyniósł 178 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 180 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 900 153 zł w 2024 roku.
• 305 735 zł w 2023 roku.
• 688 244 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 298 zł w 2024 roku.
• 30 387 zł w 2023 roku.
• 112 266 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aqua Design Group wynosi 198 tys. zł.
EBITDA Aqua Design Group wynosi 203 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua Design Group wynosi 1 532 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
219 422 zł a 2 496 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 532 717 zł w 2024 roku.
• 411 070 zł w 2023 roku.
• 996 391 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua Design Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aqua Design Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 638
zł.
Koszty operacyjne Aqua Design Group wyniosły 699 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 328 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 638 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 46 395 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua Design Group wyniosła 585 049 zł.
a
ktywa trwałe to 5500 zł.
a
ktywa obrotowe to 579 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 585 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 292 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 486 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 585 049 zł w 2024 roku.
• 405 388 zł w 2023 roku.
• 890 465 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua Design Group wyniosły 292 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 585 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 486 zł w 2024 roku
• 291 124 zł w 2023 roku
• 772 469 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua Design Group wykazała przychody na poziomie 900 153 zł.
Organizacja zarobiła 198 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 779 zł w 2024 roku
• 5606 zł w 2023 roku
• 12 636 zł w 2022 roku
Organizacja Aqua Design Group wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.