Specjalizacja w międzynarodowym transporcie ładunków kontenerowych.
Oferowanie usług logistics, w tym transportu morskiego, kolejowego, drogowego oraz lotniczego.
Realizacja projektów związanych z ładunkami ponadnormatywnymi.
Prowadzenie zarządzania magazynami w strategicznych lokalizacjach na całym świecie.
Świadczenie usług celnych dla efektywnego przewozu towarów.
ELMARA to polska firma zajmująca się handlem i logistyką, która specjalizuje się w międzynarodowym transportowaniu ładunków kontenerowych oraz logistyką magazynową. Działalność firmy obejmuje także realizację projektów związanych z przewozem ładunków ponadnormatywnych oraz nienaodstających od norm. ELMARA stawia na kompleksowe rozwiązania logistyczne, obejmujące usługi kontraktowe, dystrybucję krajową i międzynarodową, organizację transportu morskiego i powietrznego, a także transport intermodalny, co sprawia, że klienci w różnych branżach mogą korzystać z jej wszechstronnych usług. Misją firmy jest dostarczenie wartości dodanej, która umożliwia utrzymanie konkurencyjności oraz sprawności w łańcuchu dostaw. ELMARA angażuje się w tworzenie długofalowych partnerstw z klientami oraz zapewnia indywidualne podejście do ich potrzeb. Firma, z ponad 18-letnim doświadczeniem w sektorze transportu i logistyki, dąży do bycia pionierem w swojej branży poprzez wprowadzanie zrównoważonych rozwiązań. W bogatej ofercie ELMARA znajdują się usługi transportu morskiego, kolejowego, drogowego oraz lotniczego, a także logistyka magazynowa oraz obsługa celna, co czyni ją kompetentnym partnerem w globalnym handlu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elmara osiągnęła 7 773 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 773 021 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 577 951 zł.
Zysk netto wyniósł 195 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 886 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 773 021 zł w 2024 roku.
• 5007 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 070 zł w 2024 roku.
• 1906 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmara wynosi 6 113 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 449 zł a 19 432 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 056 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 113 743 zł w 2024 roku.
• 16 143 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elmara wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmara wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elmara charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elmara wynosi 121 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 311 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 311 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 311 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 110
zł.
Koszty operacyjne Elmara wyniosły 7 558 658
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 110 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmara wyniosła 366 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 366 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 366 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 801 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 366 733 zł w 2024 roku.
• 16 760 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmara wyniosły 164 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 366 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 801 zł w 2024 roku
• 9854 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmara wykazała przychody na poziomie 7 773 021 zł.
Organizacja zarobiła 214 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9647 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 293 zł w 2024 roku
• 188 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku