Producent magazynów energii z technologią LiFePo4.
Doradztwo technologiczne w zakresie systemów off-grid.
Wsparcie techniczne i szkolenia dla instalatorów i użytkowników.
Gwarancja 10 lat na wszystkie produkty.
Innowacyjne rozwiązania dostosowane do polskich warunków klimatycznych.
Power LAB to polski producent magazynów energii, który wykorzystuje zaawansowaną technologię akumulatorów LiFePo4, zapewniając wysoką jakość i efektywność energetyczną. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zarówno domowych, jak i komercyjnych magazynów energii, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki kontroli jakości na każdym etapie produkcji, Power LAB gwarantuje, że ich produkty są trwałe i niezawodne. Oprócz samej produkcji, firma oferuje doradztwo technologiczne w zakresie systemów off-grid, co umożliwia użytkownikom korzystanie z energii odnawialnej w sposób maksymalnie efektywny. Klientom zapewnia również wsparcie techniczne oraz szkolenia, co podkreśla ich zaangażowanie w dostarczanie kompleksowych rozwiązań energetycznych. Na szczególną uwagę zasługuje również 10-letnia gwarancja, którą Power LAB oferuje na swoje produkty, co świadczy o ich niezawodności i wysokiej jakości. Cechą wyróżniającą firmę jest ciągłe dążenie do innowacji oraz dostosowywanie systemów do specyficznych warunków klimatycznych i energetycznych w Polsce, co sprawia, że jej magazyny energii są zgodne z lokalnymi wymaganiami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power LAB osiągnęła 10 766 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 763 076 zł. Pozostałe przychody to 3439 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 699 701 zł.
Zysk netto wyniósł 1 063 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 383 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 766 515 zł w 2024 roku.
• 1 791 753 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 531 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 063 374 zł w 2024 roku.
• -73 434 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power LAB wynosi 12 184 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
753 535 zł a 26 916 287 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 092 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 184 708 zł w 2024 roku.
• 1 194 502 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Power LAB wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,349% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power LAB wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Power LAB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Power LAB wynosi 279 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 160 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 431 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 160 tys. zł a 431 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
140 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 431 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 716 423
zł.
Koszty operacyjne Power LAB wyniosły 9 696 329
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
358 212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 716 423 zł w 2024 roku
• 48 684 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power LAB wyniosła 1 238 072 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 226 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 238 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 004 713 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 619 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 238 072 zł w 2024 roku.
• 337 704 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power LAB wyniosły 233 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 238 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 359 zł w 2024 roku
• 406 137 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power LAB wykazała przychody na poziomie 10 766 515 zł.
Organizacja zarobiła 1 063 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 063 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku