Organizacja Warmos osiągnęła 10 582 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 562 875 zł. Pozostałe przychody to 19 798 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 450 013 zł.
Zysk netto wyniósł 1 112 862 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 772 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 582 673 zł w 2023 roku.
• 9 228 450 zł w 2022 roku.
• 8 756 348 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 112 862 zł w 2023 roku.
• -1194 zł w 2022 roku.
• 947 299 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmos wynosi 31 491 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 128 622 zł a 106 587 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 376 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 491 722 zł w 2023 roku.
• 25 302 812 zł w 2022 roku.
• 28 778 170 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmos wyniosła 36 146 657 zł.
a
ktywa trwałe to 34 755 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 391 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 146 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 646 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 499 780 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 146 657 zł w 2023 roku.
• 35 003 205 zł w 2022 roku.
• 36 134 676 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmos wyniosły 9 499 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 146 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -485 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 499 780 zł w 2023 roku
• 9 469 189 zł w 2022 roku
• 10 599 467 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmos wykazała przychody na poziomie 10 582 673 zł.
Organizacja zarobiła 1 396 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 283 658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 112 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 797 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 283 658 zł w 2023 roku
• 47 113 zł w 2022 roku
• 201 763 zł w 2021 roku