WARMOS SP. Z O.O. | KRS: 0000273213

Podsumowanie

aktywa

35,8 mln

przychód

11,7 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

34,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BUKOWIECKA, 92

Kod pocztowy

03-893

Rejestracja

2007-01-31

Rozpoczęcie działalności

1992-07-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.warmos.org.pl/

Email

asia@warmos.org.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Opis

Wynajem powierzchni magazynowych i biurowych
Obiekty w Warszawie i Biskupcu Reszelskim
Wysokiej jakości budynki z nowoczesną infrastrukturą
Elastyczne rozwiązania dla różnych działalności gospodarczych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warmos osiągnęła 11 730 509 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 714 489 zł. Pozostałe przychody to 16 021 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 304 526 zł.

Zysk netto wyniósł 1 409 963 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 826 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 730 509 zł w 2024 roku.
• 10 582 673 zł w 2023 roku.
• 9 228 450 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 126 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 409 963 zł w 2024 roku.
• 1 112 862 zł w 2023 roku.
• -1194 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5944908.71

522062.42

7053607.79

436073.14

7953722.36

980741.11

7452925.16

470277.82

8756347.97

947299.38

9228450.22

-1193.71

10582672.96

1112862.22

11730509.45

1409962.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warmos wynosi 2,51 mln zł.

EBITDA Warmos wynosi 3,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 228 810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 506 783 zł w 2024 roku.
• 2 077 377 zł w 2023 roku.
• 470 463 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 271 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 175 492 zł w 2024 roku.
• 2 690 489 zł w 2023 roku.
• 1 091 373 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warmos wynosi 34 513 707 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 099 625 zł a 112 285 424 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 611 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 513 707 zł w 2024 roku.
• 31 491 722 zł w 2023 roku.
• 25 302 812 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5220624.2

23235036.3

91645408.8

4360731.4

23799365.82

92547563.04

9807411.1

27313669.92

96470527.48

4702778.2

25290660.32

98351638.76

9472993.8

28778169.64

102140836.28

0

25302811.67

102136061.44

11128622.2

31491722.37

106587510.32

14099625

34513706.69

112285424.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmos wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 674 164 zł.

Koszty operacyjne Warmos wyniosły 9 207 706 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 245 822 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 674 164 zł w 2024 roku
• 3 304 655 zł w 2023 roku
• 2 963 455 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warmos wyniosła 35 835 049 zł.

a

ktywa trwałe to 34 099 110 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 735 939 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 835 049 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 28 071 356 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 763 693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 835 049 zł w 2024 roku.
• 36 146 657 zł w 2023 roku.
• 35 003 205 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

35321492.71

34920398.5

35910663

36404750.95

36134676.35

35003204.56

36146657.26

35835049.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.15

0.09

0.01

0.02

0.16

0.06

0.03

0.04

0.22

0.12

0.01

0.02

0.16

0.06

0.03

0.04

0.16

0.11

0

0.05

0

0.03

0.04

0.2

0.11

0.04

0.05

0.21

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warmos wyniosły 7 763 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 835 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -663 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 763 693 zł w 2024 roku
• 9 499 780 zł w 2023 roku
• 9 469 189 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35321492.71

12410140.51

0.35

34920398.5

11783507.74

0.34

35910663

11793031.13

0.33

36404750.95

11816841.26

0.32

36134676.35

10599467.28

0.29

35003204.56

9469189.2

0.27

36146657.26

9499779.68

0.26

35835049.23

7763693.15

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warmos wykazała przychody na poziomie 11 730 509 zł.

Organizacja zarobiła 1 801 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 391 641 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 409 963 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 823 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 391 641 zł w 2024 roku
• 283 658 zł w 2023 roku
• 47 113 zł w 2022 roku

Wartość

140879

101060

247563

200398

201763

47113

283658

391641

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Warmos wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8685

0.88018

0.89086

0.47091

0.61242

0.63119

0.54749

0.49568

0.90704

0.87535

0.89974

0.89308

0.46277

0.58461

0.62813

0.56932

0.48008

0.88855

0.91547

0.90641

0.89521

0.4549

0.63053

0.66583

0.67418

0.52804

0.93295

0.87577

0.90568

0.89807

0.44467

0.55735

0.60796

0.54745

0.45754

0.93391

0.89672

0.91098

0.89554

0.41727

0.59134

0.59799

0.65775

0.511

0.92614

0.35072

0.91125

0.89017

0.39879

0.37156

0.4492

0.35043

0.24555

0.82991

0.8846

0.90462

0.88378

0.39785

0.57349

0.62456

0.60911

0.47931

0.92446

0.90371

0.93493

0.90833

0.43

0.56697

0.60434

0.61577

0.48967

0.9493

Powiązania

ELCOMP - wspólnik

G STALMACH JOANNA - reprezentacja

S MAJA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2007

10.04.2008

S Roman

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

10.04.2008

10.01.2014

G Stalmach Joanna

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

10.01.2014

Elcomp

Organizacja

prokurent

15.01.2008

S Maja

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

31.01.2007

13.01.2017

S Roman

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

31.01.2007

30.05.2011

S Feliks

Styczeń 1930

Osoba

reprezentacja

13.01.2017

G Stalmach Joanna

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Elcomp posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2014 jest Elcomp kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2008 do 10.01.2014 była Goc Stalmach Joanna kontrolująca 98% udziałów.

W okresie od 31.01.2007 do 10.04.2008 najwięcej udziałów posiadał Sujkowski Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WARMOS

	Organizacja	Numer KRS
1	DUNA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000843685
2	MOTO-TRANSUS SP. Z O.O.	0000166776
3	TORINO PODOLANY SP. Z O.O.	0000591717
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOMUNALNI"	0000147450
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMOC" W KRAŚNIKU	0000118200
6	GARBACZ SP. K.	0000958272
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELONE WZGÓRZA" W MUROWANEJ	0000096903
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WASILKOWIE	0000168637
9	MARCIN ŁYTEK APM 2 SP. K.	0000580611
10	ASEANPL SP. Z O.O.	0000156795
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODLASIANKA" W WĘGROWIE	0000170676
12	CENTRUM TERESY 100 GUSTA I WSPÓLNICY	0000955775
13	GLOBAL SUNSET INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000897426
14	CB PANEL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000358032
15	FUD-MEN FUDAŁA SP. K.	0000500699
16	W9 INVESTMENT SP. Z O.O.	0000939042
17	GOZDAWA SP. Z O.O.	0000484214
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000040200
19	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH	0000111629
20	PARK LOGISTYCZNY KOMORNIKI SP. Z O.O.	0000291065
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" WE WROCŁAWIU	0000132622
22	CZAN SP. Z O.O.	0000068004
23	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000135181
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK".	0000010033
25	IDNA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000100218
26	ZESPOŁY INWESTYCYJNE PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE SP. Z O.O.	0000032339
27	SKALSKI EXPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000491989
28	FUNDACJA POTULICKA	0000054065
29	J.P. DEVELOPMENT SP. J. JAN TRZCINKA, PIOTR TRZCINKA	0000414916
30	FUTURE MEDICAL LAB SP. Z O.O.	0000684894

WARMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000273213 NIP 5242632522 REGON 011566256

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARMOS

WARMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000273213 NIP
5242632522 REGON
011566256