Wynajem powierzchni magazynowych i biurowych|Obiekty w Warszawie i Biskupcu Reszelskim|Wysokiej jakości budynki z nowoczesną infrastrukturą|Elastyczne rozwiązania dla różnych działalności gospodarczych
WARMOS to firma zajmująca się wynajmem magazynów i biur, która dysponuje obiektami w różnych lokalizacjach w Polsce, w tym w Warszawie oraz Biskupcu Reszelskim. Główna siedziba firmy znajduje się na ul. Bukowieckiej w Warszawie, gdzie znajduje się obiekt o powierzchni 35 636 m², co czyni go przestronnym rozwiązaniem dla szerokiego kręgu klientów, z którymi współpracuje. Kolejnym wartym uwagi obiektem jest budynek usytuowany przy ul. Wolskiej, który został oddany do użytku w 1990 roku, charakteryzujący się nowoczesną technologią budowlaną oraz całkowitym podpiwniczeniem. WARMOS oferuje również obiekty w Biskupcu Reszelskim, gdzie znajduje się kompleks budynków biurowo-magazynowo-handlowych o łącznej powierzchni około 2800 m², przeznaczonych do różnorodnych działalności gospodarczych. Dzięki szerokiemu portfelowi nieruchomości firma jest w stanie oferować elastyczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, a także zapewniać atmosferę sprzyjającą rozwojowi biznesu w wygodnej lokalizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warmos osiągnęła 11 840 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 838 398 zł. Pozostałe przychody to 2433 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 691 043 zł.
Zysk netto wyniósł 1 147 354 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 736 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 840 831 zł w 2025 roku. • 11 730 509 zł w 2024 roku. • 10 582 673 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 147 354 zł w 2025 roku. • 1 409 963 zł w 2024 roku. • 1 112 862 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmos wynosi 34 397 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 473 542 zł a 116 874 841 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 395 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 34 397 337 zł w 2025 roku. • 34 513 707 zł w 2024 roku. • 31 491 722 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warmos wynosi 1,97 mln zł.
EBITDA Warmos wynosi 2,63 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 968 825 zł w
2025 roku. • 2 506 783 zł w
2024 roku. • 2 077 377 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
169 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 633 028 zł w
2025 roku. • 3 175 492 zł w
2024 roku. • 2 690 489 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Warmos wynosi 10 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2025 roku. • 10 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warmos wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmos wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Warmos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Warmos wynosi 928 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,84 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,84 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
85 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 928 tys. zł w 2025 roku. • 831 tys. zł w 2024 roku. • 628 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,84 mln zł w 2025 roku. • 5,61 mln zł w 2024 roku. • 5,33 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 119 862
zł.
Koszty operacyjne Warmos wyniosły
9 869 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
270 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 119 862 zł w 2025 roku • 3 674 164 zł w 2024 roku • 3 304 655 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2025 roku •
40% w 2024 roku •
39% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmos wyniosła 36 039 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 164 161 zł.
a
ktywa trwałe to 33 875 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 039 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 820 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 218 710 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 36 039 387 zł w 2025 roku. • 35 835 049 zł w 2024 roku. • 36 146 657 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmos wyniosły 6 820 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 039 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -698 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 820 677 zł w 2025 roku • 7 763 693 zł w 2024 roku • 9 499 780 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2025 roku • 22% w 2024 roku • 26% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmos wykazała przychody na poziomie 11 840 831 zł.
Organizacja zarobiła 1 466 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 319 051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 147 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 319 051 zł w 2025 roku • 391 641 zł w 2024 roku • 283 658 zł w 2023 roku