SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DLA SKUTECZNEGO OŚWIADCZENIA WOLI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY A Z PRZYNAJMNIEJ JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU GRUPY B.
Organizacja D&m Investment OS osiągnęła 1 218 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 218 208 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 733 696 zł.
Strata netto wyniosła 515 488 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 218 208 zł w 2025 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
253 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -515 488 zł w 2025 roku. • -47 316 zł w 2024 roku. • -8049 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji D&m Investment OS wynosi 794 261 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 794 261 zł w
2025 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D&m Investment OS wynosi 89 tys. zł.
EBITDA D&m Investment OS wynosi 272 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 88 725 zł w
2025 roku. • -47 316 zł w
2024 roku. • -7915 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 272 245 zł w
2025 roku. • -47 316 zł w
2024 roku. • -7915 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie D&m Investment OS mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji D&m Investment OS.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 lipca 2025 (MSiG nr 136/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 711700. D&M INVESTMENT OS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034017. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/745522/25/436]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 711699. D&M INVESTMENT OS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034017. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/745522/25/35]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 711698. D&M INVESTMENT OS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034017. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/745522/25/634]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 611780. D&M INVESTMENT OS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034017. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/620226/24/629]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 611779. D&M INVESTMENT OS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034017. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/620226/24/228]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 611778. D&M INVESTMENT OS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034017. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/620226/24/827]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2024 okres OD
28.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 173450. D&M INVESTMENT OS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034017. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDŃ- MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.04.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/736/24/90]
Rzuć okiemMSiG 55/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.12.2023 R., REPERTORIUM A NR 3752/2023,
NOTARIUSZ BARTOSZ POSTÓŁ, KANCELARIA
X V. W P I S Y D O
NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANIE PODLEGA CAŁA
UMOWA SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY
OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
wpisać: 2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA
PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DLA SKUTECZNEGO OŚWIADCZENIA WOLI KONIECZNE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY A Z PRZYNAJMNIEJ JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
GRUPY B. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 (dla pozycji: 1. WAWRZYNIAK 2. MARIUSZ
ROMAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY
B 2 (dla pozycji: 1. POMORSKI 2. SYLWESTER
WOJCIECH 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY
B 3 (dla pozycji: 1. SURLEJEWSKI 2. MARIUSZ
3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A 4 (dla
pozycji: 1. CIEŚLIK 2. DAMIAN 3. [ukryto])
wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A
Poz. 1262727. D&M INVESTMENT OS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034017. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.04.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28595/23/992]
Rzuć okiemMSiG 199/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. D&M
INVESTMENT PT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. D&M INVESTMENT
OS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.09.2023R.- ZMIANA § 2.
Poz. 327072. D&M INVESTMENT PT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001034017. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.04.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13580/23/304]
MSiG 91/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. D&M INVESTMENT PT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat ZGIERSKI gmina ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
miejscowość ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 2. miejscowość ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI ulica UL. ZGIERSKA
nr domu 5/11 kod pocztowy 95-070 poczta ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 26.04.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. CIEŚLIK 2. DAMIAN 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. WAWRZYNIAK 2. MARIUSZ ROMAN
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE 3 1. POMORSKI 2. SYLWESTER WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. WAWRZYNIAK
2. MARIUSZ ROMAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. POMORSKI 2. SYLWET STER WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SURLEJEWSKI 2. MARIUSZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
4 1. CIEŚLIK 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 1
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
5 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
D&m Investment OS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&m Investment OS wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,27% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
D&m Investment OS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla D&m Investment OS wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 49 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 49 tys. zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne D&m Investment OS wyniosły
1 129 483
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D&m Investment OS wyniosła 36 048 870 zł.
a
ktywa trwałe to 32 239 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 809 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 048 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -565 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 614 723 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 004 135 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 281 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 36 048 870 zł sumy bilansowej i -565 853 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 533 797 zł sumy bilansowej i -50 365 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 40 599 zł sumy bilansowej i -3049 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 24 392 625 zł (67%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
36,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
168 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
36,4 mln zł
100%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100% (w 2023: 93%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji D&m Investment OS wynosi 0,31 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (3 809 726 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (12 222 099 zł) o 8 412 373 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,8 mln zł
12,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 848 tys. zł należności i inne: 3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,31 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
0,31
płynność bieżąca
0,31
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,46 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,31 w 2025 roku • 0,04 w 2024 roku • 3,23 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji D&m Investment OS wobec banków i pożyczkodawców: 36 437 698 zł, gotówka: 848 061 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 35 589 637 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 602 746 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 15% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 130,7 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 36 614 723 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 35,6 mln zł
0 zł36,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców36,4 mln zł
gotówka848 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 603 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 15% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 130,7 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 35,6 mln zł • 2024: 3,5 mln zł • 2023: 34 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: tylko 15% • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji D&m Investment OS wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 54 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 65 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -38 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 51 090 zł, z czego 51 090 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
54 dni
bez amortyzacji65 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 54 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe51 tys. zł
klienci są winni firmie 51 tys. zł
do 12 miesięcy51 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji D&m Investment OS wynoszą 636 391 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 233 374 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 183 520 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 167 552 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem636 tys. zł
Usługi obce233 tys. zł · 37%
Amortyzacja184 tys. zł · 29%
Zużycie materiałów i energii168 tys. zł · 26%
Podatki i opłaty28 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe24 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 636 tys. zł w 2025 roku • 47 tys. zł w 2024 roku • 8 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja D&m Investment OS wykazała przychody na poziomie 1 218 208 zł.
Organizacja D&m Investment OS wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:696 746,79
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów680 279,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)16 466,98
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej636 391,20
I. Amortyzacja183 520,28
II. Zużycie materiałów i energii167 552,25
III. Usługi obce233 373,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)27 989,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe23 955,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)60 355,59
D. Pozostałe przychody operacyjne521 460,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne521 460,73
E. Pozostałe koszty operacyjne493 091,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne493 091,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)88 724,84
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe604 213,28
I. Odsetki, w tym: (+1)602 746,48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 466,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-515 488,44
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-515 488,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji D&m Investment OS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−24 dni21-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cieślik Damian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
