WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁACZNIE Z PROKURENTEM, W W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji CXO wynosi 723 804 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
127 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 723 804 zł w
2024 roku. • 3 471 450 zł w
2023 roku. • 469 520 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie CXO mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji CXO.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 sierpnia 2025 (MSiG nr 158/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 931631. CXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028724. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.04.2023.
[RDF/768504/25/636]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 931630. CXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028724. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.04.2023.
[RDF/768504/25/235]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 931629. CXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028724. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.04.2023.
[RDF/768504/25/834]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1174122. CXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028724. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2023.
[RDF/672026/24/846]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1174121. CXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028724. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2023.
[RDF/672025/24/134]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 1174120. CXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028724. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2023.
[RDF/672025/24/733]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 851309. CXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028724. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/36708/24/376]
Rzuć okiemMSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KAMIŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 49(CZTERDZIEŚCI
DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.450,00 PLN (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE wpisać: 2 1. CZERNIEJ
PODOLAK 2. ANNA 3. [ukryto] 5. 49(CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 PLN (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA
PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GIENIUK 2. RAFAŁ ADAM 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CZERNIEJ
PODOLAK 2. ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 243134. CXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028724. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7984/23/589]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
146849127 3. CXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SARMACKA
nr domu 15 nr lokalu 111 kod pocztowy 02-972
poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej ANNA.JAKUBOWSKA@CXOSERVICES.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20-12-
2022 ROK,PRZED NOTARIUSZEM ROBERTEM
WRÓBLEWSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ
NOTARIALNĄ W LOKALU NR 1 USYTUOWANYM
W BUDYNKU PRZY ULICY SIENNEJ NUMER
86. W WARSZAWIE PRZYBYŁYM DO BUDYNKU
PRZY ULICY VOGLA 8 NUMER REPERTORIUM
A NR 14013/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE
2. 20.12.2022, UCHWAŁA NR 1 POD FIRMĄ CXO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2022 ROKU W SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .DZIAŁAJĄC NA
PODSTAWIE ART 551 § 1 I 563 KODEKS SPÓŁEK
HANDLOWYCH WSPÓLNICY SPÓŁKI POD FIRMĄ
CXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE PODEJMUJĄ UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
1) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE, ZOSTAJE PRZEKSZTAŁCONA
W SPÓŁKE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POD FIRMĄ CXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 2)KAPITAŁ ZAKŁADOWY
PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI BEDZIE WYNOSIŁ
5.000,00 PLN (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) I BĘDZIE
SIĘ DZIELIŁ NA 100 (STO)UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50,00 PLN(PIĘĆDZIESIĄT
ZŁOTYCH) KAŻDY. 3)UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G
es KSZTAŁCONEJ ZOSTANĄ OBJĘTE PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH WSPÓLNIKÓW W NASTĘPUJĄCY
SPOSÓB: A)ANNA JAKUBOWSKA - OBEJMUJE 50
(PIĘĆDZIESIĄT)UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI
NOMINALNEJ 2.500,00 PLN (DWA TYSIĄCE PIĘĆŚET ZŁOTYCH ,B) PAWEŁ KAMIŃSKI - OBEJMUJE
49(CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.450,00 PLN (DWA
TYSIACE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH). C)
CXO SERVICES SP. Z O.O. - OBEJMUJE 1(JEDEN)
UDZIAŁ O ŁACZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
50,00PLN (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).4) NIE PRZEWIDUJE SIĘ PRZYZNANIA PRAW OSOBISTYCH
WSPÓŁNIKOM SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ.5)
ZARZĄD SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ BĘDZIE JEDNOOSOBOWY.POWOŁUJE SIĘ PIERWSZY ZARZĄD
SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ, W OSOBIE RAFAŁA
GIENIUK - POWIERZAJĄC MU JEDNOCZEŚNIE
FUNKCJE PREZESA ZARZĄDU.6) WSPÓLNICY
CXO SPÓŁKA Z OGRANOCZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE WYRAŻAJA ZGODĘ NA:A)PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI W SPÓŁKE Z OGRANICZOĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIA, B) BRZMIENIE SPÓŁI
JAK PONIŻEJ:UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE, § 2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI,
§ 3 KAPITAŁ ZAKŁADOWY, § 4UMARZANIE PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. CXO
SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000474405 5. 146849127
6. 5322046447 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JAK
BOWSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] 5. 50
(PIĘĆDZIESIĄT)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.500,00 PLN (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
6. NIE 2 1. KAMIŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 49(CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 PLN (DWA
TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentac
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW
ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE
ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY
ŁACZNIE Z PROKURENTEM, W W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. GIENIUK 2. RAFAŁ ADAM
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 1 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 2 2. 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 3 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 4 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 5 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 2. 61 TELEKOMUNIKACJA 7 2. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW,
WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
8 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 9 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji CXO w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CXO wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,835% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 1,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CXO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CXO wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 175 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 175 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 58 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 104 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 37 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 175 tys. zł w 2024 roku. • 216 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
294 914 zł.
Koszty operacyjne CXO wyniosły
602 480 zł.
Wynagrodzenia stanowią
48,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 294 914 zł w 2024 roku • 246 792 zł w 2023 roku • 243 401 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48,9% w 2024 roku •
38,3% w 2023 roku •
35,7% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT CXO wynosi -69 tys. zł.
EBITDA CXO wynosi -69 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -68 971 zł w
2024 roku. • 594 475 zł w
2023 roku. • 16 310 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
84 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -68 971 zł w
2024 roku. • 648 782 zł w
2023 roku. • 99 867 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów CXO wyniosła 568 812 zł.
Aktywa obrotowe to 568 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 568 812 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 499 413 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 399 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 117 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 220 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 568 812 zł sumy bilansowej i 499 413 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 831 191 zł sumy bilansowej i 616 587 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 514 578 zł sumy bilansowej i 58 949 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23,46%.
Marża operacyjna wyniosła -12,93%.
Marża netto wyniosła -21,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CXO wyniosły 69 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 568 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 193 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 69 399 zł w 2024 roku • 214 604 zł w 2023 roku • 455 629 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 89% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja CXO ma 69 399 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 33 665 zł (49%).
Dalej: pracownikom 16 413 zł (24%), dostawcom 10 077 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 9243 zł (13%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
69 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
49%
24%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
10 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
34 tys. zł
49%
Pracownicy
wynagrodzenia
16 tys. zł
24%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
9 tys. zł
13%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
143 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 49% (w 2022: 10%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 72% (2022) do 13% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji CXO wynosi 8,21 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 8,21.
Płynność gotówkowa wynosi 0,64, czyli same środki pieniężne pokrywają 64% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,88 miesiąca.
gotówka od ręki: 44 tys. zł należności i inne: 525 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,21 zł, z czego 0,64 zł w gotówce.
8,21
płynność bieżąca
0,64
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,21 w 2024 roku • 3,87 w 2023 roku • 0,42 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 4, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 8,21 w 2024 roku • płynność szybka: 8,21 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji CXO wobec banków i pożyczkodawców: 9100 zł, gotówka: 44 031 zł. Gotówka przewyższa dług o 34 931 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 291 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 69 399 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 35 tys. zł
0 zł44 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców9 tys. zł
gotówka44 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 291 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 35 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 38 tys. zł • 2022: 299 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 74,5 raza • 2022: tylko 62%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji CXO wynosi 115 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 109 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 158 178 zł, z czego 158 178 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza109 dni
firma płaci dostawcom 109 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
115 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 115 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 115 dni w 2024 roku • 321 dni w 2023 roku • 81 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji CXO wynoszą 577 439 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 256 769 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 178 412 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 60 743 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej577 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)257 tys. zł · 44%
Usługi obce178 tys. zł · 31%
Pozostałe koszty rodzajowe61 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii40 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia38 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 577 tys. zł w 2024 roku • 550 tys. zł w 2023 roku • 551 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja CXO wykazała przychody na poziomie 534 316 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
27 573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 28 790 zł w 2023 roku • 1217 zł w 2022 roku
Organizacja CXO wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:504 791,93
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów514 792,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-10 000,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej577 438,74
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii39 532,48
III. Usługi obce178 411,82
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 838,00
V. Wynagrodzenia256 768,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)38 145,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe60 742,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-72 646,81
D. Pozostałe przychody operacyjne28 716,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne28 716,32
E. Pozostałe koszty operacyjne25 040,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne25 040,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-68 971,30
G. Przychody finansowe808,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)808,08
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe49 010,26
I. Odsetki, w tym: (+1)290,87
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne48 719,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-117 173,48
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-117 173,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji CXO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+6
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
+16 dni31-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Jakubowska Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
