IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001027320 NIP 5322104245 REGON 524889137

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,6 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
70 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-71 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
583 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
OTWOCK
Adres
UL. MAJOWA, 145 K
Kod pocztowy
05-402
Rejestracja
2023-03-30
Kapitał zakładowy
820100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościamiDziałalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniemReklama, badanie rynku i opinii publicznejDziałalność związana z obsługą rynku nieruchomościHandel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymiDziałalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalneHandel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiPozostała działalność profesjonalna, naukowa i technicznaWynajem i dzierżawaDziałalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IDP Estates osiągnęła 69 850 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 69 600 zł. Pozostałe przychody to 250 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 140 440 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 70 590 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 275 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 850 zł w 2025 roku.
• 55 400 zł w 2024 roku.
• 19 300 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 32 664 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 590 zł w 2025 roku.
• 1256 zł w 2024 roku.
• -5262 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji IDP Estates wynosi 582 997 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 17 090 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 582 997 zł w 2025 roku.
• 649 731 zł w 2024 roku.
• 617 177 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT IDP Estates wynosi -71 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA IDP Estates wynosi -71 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 789 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -70 840 zł w 2025 roku.
• 1380 zł w 2024 roku.
• -5262 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 32 789 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -70 840 zł w 2025 roku.
• 1380 zł w 2024 roku.
• -5262 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie IDP Estates mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji IDP Estates.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 maja 2025 (MSiG nr 92/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 379259. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027320. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2023. [RDF/716666/25/794]
    MSiG 92/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/716666/25/794 Nr ogłoszenia: 379259
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 379258. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027320. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2023. [RDF/716666/25/393]
    MSiG 92/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/716666/25/393 Nr ogłoszenia: 379258
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 379257. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027320. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2023. [RDF/716666/25/992]
    MSiG 92/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/716666/25/992 Nr ogłoszenia: 379257
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 67808. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027320. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2023. [WA.XIV NS-REJ.KRS/60315/24/685]
    Rzuć okiem MSiG 26/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/60315/24/685 Nr ogłoszenia: 67808
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PACZUŁA 2. BEATA JADWIGA 3. [ukryto] 5. 7.463 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 746.300 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. M-63 FUNDACJA RODZINNA 3. 529757185 5. 8.201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 820.100 ZŁOTYCH 6. TAK
  5. Poz. 1176655. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS D 0001027320. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2023. [RDF/671897/24/39]
    MSiG 168/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/671897/24/39 Nr ogłoszenia: 1176655
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 15.03.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 1176654. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027320. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2023. [RDF/671897/24/638]
    MSiG 168/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/671897/24/638 Nr ogłoszenia: 1176654
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 15.03.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 1176653. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027320. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2023. [RDF/671897/24/237]
    MSiG 168/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/671897/24/237 Nr ogłoszenia: 1176653
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2024 okres OD 15.03.2023 DO 31.12.2023
  8. Poz. 498030. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027320. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2023. [WA.XIV NS-REJ.KRS/23499/23/140]
    Rzuć okiem MSiG 120/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/23499/23/140 Nr ogłoszenia: 498030
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PACZUŁA 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. 8.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 820.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. PACZUŁA 2. BEATA JADWIGA 3. [ukryto] 5. 7.463 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 746.300 ZŁ 6. NIE
  9. Poz. 223083. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027320. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2023. [WA.XIV NS-REJ.KRS/13256/23/444]
    MSiG 77/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/13256/23/444 Nr ogłoszenia: 223083
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KR nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IDP ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość OTWOCK 2. miejscowość OTWOCK ulica UL. MAJOWA nr domu 145 K nr lokalu 1 kod pocztowy 05-402 poczta OTWOCK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.03.2023 R., NOTARIUSZ MONIKA SZULADZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU, REPERTORIUM A NR 875/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PACZUŁA 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. 8.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 820.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk 1. 820100,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 820000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. VYSOTSKA 2. ANNA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. PACZUŁA 2. DAMIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 3 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
IDP Estates nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IDP Estates wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,320% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2025 roku.
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
IDP Estates charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla IDP Estates wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 149 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 920 zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 149 tys. zł w 2025 roku.
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne IDP Estates wyniosły 140 440 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 034 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 893 zł w 2024 roku
• 14 859 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60,9% w 2024 roku
• 60,5% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów IDP Estates wyniosła 2 603 052 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 2 400 000 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 203 052 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 603 052 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 745 504 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 857 549 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 890 344 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 34 617 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 603 052 zł sumy bilansowej i 745 504 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 827 640 zł sumy bilansowej i 815 993 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 822 364 zł sumy bilansowej i 814 738 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2,71%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9,47%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -101,78%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -101,06%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 37,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 37 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania IDP Estates wyniosły 1 857 549 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 603 052 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 924 961 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 857 549 zł w 2025 roku
• 11 646 zł w 2024 roku
• 7626 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 35 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2025 roku
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IDP Estates ma 1 857 549 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Część kwot jest ujemna (nietypowy zapis), więc podajemy same kwoty: dostawcom -592 zł, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 850 000 zł, pozostali 8141 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 1 850 000 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji IDP Estates wynosi 26,9 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,07 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,91, czyli same środki pieniężne pokrywają 91% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,59 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (203 052 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (7549 zł) o 195 504 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 26,9 w 2025 roku
• 0,66 w 2024 roku
• 0,31 w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 1,25, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 26,9 w 2025 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji IDP Estates wobec banków i pożyczkodawców: 1 850 000 zł, gotówka: 6899 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 843 101 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 857 549 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 1,8 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 5 tys. zł
• 2023: bez długu, gotówka 3 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: bez kosztów odsetek
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji IDP Estates wynosi -5 dni (wartość ujemna, nietypowa - wynika ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddaje się standardowej interpretacji).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi -2 dni (wartość ujemna, nietypowa - wynika ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddaje się standardowej interpretacji).
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 1023 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe wynoszą -1000 zł (wartość ujemna, nietypowa - wynika ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddaje się standardowej interpretacji).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• -5 dni w 2025 roku
• 12 dni w 2024 roku
• -15 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do przedziału od -20 dni do 20 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zapasów: 1023 dni w 2025 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji IDP Estates wynoszą 140 440 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 80 941 zł, czyli 58% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 41 853 zł, czyli 30% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 17 481 zł, czyli 12% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 140 tys. zł w 2025 roku
• 54 tys. zł w 2024 roku
• 25 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IDP Estates wykazała przychody na poziomie 69 850 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IDP Estates wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 69 600,00
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 69 600,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 140 439,98
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 17 480,58
III. Usługi obce 80 941,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 41 853,10
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 165,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -70 839,98
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -70 839,98
G. Przychody finansowe 250,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 250,00
H. Koszty finansowe 0,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -70 589,98
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -70 589,98

Pełne sprawozdania finansowe organizacji IDP Estates składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 33 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies. 3 dni
2024
−2 mies. 11 dni
2023
+16 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
M-63 Fundacja Rodzinna posiada 8201 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 27.01.2025 jest M 63 Fundacja Rodzinna kontrolująca 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 14.06.2023 do 27.01.2025 najwięcej udziałów posiadała Paczuła Beata (91%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 30.03.2023 do 14.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Paczuła Damian (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do IDP ESTATES

OrganizacjaNumer KRS
1
XI LIAN SP. Z O.O.
0000721223
2
BM PROJEKT SP. Z O.O.
0000279638
3
MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROGI"
0000315391
4
ZACHÓD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000584362
5
TRÓJKA PROJEKT SP. Z O.O.
0000006243
6
KKPS SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
0000864642
7
PARTNER INVEST SP. Z O.O.
0000127938
8
PARTNER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000470234
9
35.504 SP. Z O.O.
0000868959
10
ROYEK GREEN ESTATE SP. Z O.O.
0001052472
11
MLM GROUP SP. Z O.O.
0000133922
12
TRIO SP. Z O.O.
0000816989
13
WEST SP. Z O.O.
0000579122
14
FIDUCIAL II SP. Z O.O.
0000521669
15
METR KWADRATOWY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000743473
16
PLATEA INVEST SP. Z O.O.
0000840899
17
ATL SP. Z O.O.
0000459410
18
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "NASZ DOM"
0000487754
19
MOJE NOWE M SP. Z O.O.
0000656859
20
K21 SP. Z O.O.
0000835496
21
VALUERS SP. Z O.O.
0000845534
22
ARTCASH SP. Z O.O.
0000596668
23
PROPERTON SP. Z O.O.
0000878767
24
ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI INVEST GROUP SP. Z O.O.
0000889985
25
DG ESTATE SP. Z O.O.
0001057109
26
MSM SP. Z O.O.
0000525343
27
GECKO PROPERTIES SP. Z O.O.
0000664270
28
RENT-GRUNT SP. Z O.O.
0001010567
29
GRUPA NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW SP. Z O.O.
0000610234
30
MICE & HOTEL CONSULTING SP. Z O.O.
0000737326