Organizacja Aceituna Speed Trans osiągnęła 777 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 777 658 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 652 023 zł.
Zysk netto wyniósł 125 635 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 777 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 777 658 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 635 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aceituna Speed Trans wynosi 143 tys. zł.
EBITDA Aceituna Speed Trans wynosi 146 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aceituna Speed Trans wynosi 1 118 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 976 zł a 1 944 145 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 118 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 118 954 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aceituna Speed Trans wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,705% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aceituna Speed Trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aceituna Speed Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aceituna Speed Trans wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 42 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 28 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 682
zł.
Koszty operacyjne Aceituna Speed Trans wyniosły 634 544
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 682 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
28 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aceituna Speed Trans wyniosła 255 380 zł.
a
ktywa trwałe to 9849 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 255 380 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aceituna Speed Trans wyniosły 124 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 745 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aceituna Speed Trans wykazała przychody na poziomie 777 658 zł.
Organizacja zarobiła 139 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 543 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku