Organizacja Subor osiągnęła 26 721 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 681 950 zł. Pozostałe przychody to 39 083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 162 880 zł.
Zysk netto wyniósł 2 519 071 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 593 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 721 033 zł w 2023 roku.
• 37 314 557 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -486 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 519 071 zł w 2023 roku.
• 3 005 469 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Subor wynosi 35 682 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 791 973 zł a 66 802 583 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 880 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 682 277 zł w 2023 roku.
• 43 562 848 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Subor wyniosła 20 012 007 zł.
a
ktywa trwałe to 2 526 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 485 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 012 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 389 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 622 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 218 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 012 007 zł w 2023 roku.
• 16 793 785 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Subor wyniosły 9 622 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 012 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 715 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 622 710 zł w 2023 roku
• 7 907 649 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Subor wykazała przychody na poziomie 26 721 033 zł.
Organizacja zarobiła 3 412 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 892 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 519 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 892 996 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 892 996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku