SUBOR to zarejestrowany zakład pracy chronionej, który specjalizuje się w dostarczaniu produktów i usług dla służb ratunkowych, w tym Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Oferuje szeroki asortyment odzieży ochronnej, takiej jak specjalistyczne ubrania dla strażaków oraz sprzęt BHP. Firma promuje nową markę PROTON, która koncentruje się na produkcji tkanin ochronnych zaprojektowanych z myślą o bezpieczeństwie strażaków podczas akcji gaśniczych. SUBOR zapewnia wysoką jakość swoich produktów, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz polityka jakości. Dodatkowo, oferta zakładu obejmuje również wyposażenie dla innych służb, w tym straży miejskiej i policji, a także produkty związane z ratownictwem medycznym. SUBOR stawia na rozwój, co odzwierciedlają ich starania o pozyskiwanie funduszy unijnych na wsparcie działalności. Historia firmy sięga czasów, gdy zrodziła się potrzeba uzupełnienia rynku w zakresie wysokiej jakości odzieży ochronnej dla służb publicznych. Celem SUBOR jest nieustanne doskonalenie oferty oraz dostosowywanie jej do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Subor osiągnęła 33 048 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 037 129 zł. Pozostałe przychody to 11 065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 379 523 zł.
Zysk netto wyniósł 2 657 606 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 133 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 048 194 zł w 2024 roku.
• 26 721 033 zł w 2023 roku.
• 37 314 557 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -173 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 657 606 zł w 2024 roku.
• 2 519 071 zł w 2023 roku.
• 3 005 469 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Subor wynosi 3,33 mln zł.
EBITDA Subor wynosi 3,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
148 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 329 991 zł w
2024 roku.
• 3 139 325 zł w
2023 roku.
• 3 032 827 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
112 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 616 122 zł w
2024 roku.
• 3 390 173 zł w
2023 roku.
• 3 390 551 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Subor wynosi 42 297 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 635 177 zł a 82 620 484 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -632 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 297 730 zł w 2024 roku.
• 35 682 277 zł w 2023 roku.
• 43 562 848 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Subor wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Subor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 975 503
zł.
Koszty operacyjne Subor wyniosły 29 707 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 993 421 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 975 503 zł w 2024 roku
• 8 075 073 zł w 2023 roku
• 6 988 661 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Subor wyniosła 21 394 753 zł.
a
ktywa trwałe to 2 448 343 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 946 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 394 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 846 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 547 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 300 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 394 753 zł w 2024 roku.
• 20 012 007 zł w 2023 roku.
• 16 793 785 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Subor wyniosły 8 547 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 394 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 320 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 547 850 zł w 2024 roku
• 9 622 710 zł w 2023 roku
• 7 907 649 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Subor wykazała przychody na poziomie 33 048 194 zł.
Organizacja zarobiła 3 218 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 561 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 657 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 280 577 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 561 154 zł w 2024 roku
• 892 996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku