SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja TF Philipiak Milano osiągnęła 13 526 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 526 323 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 549 570 zł.
Zysk netto wyniósł 976 753 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 875 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 526 323 zł w 2025 roku. • 5 309 357 zł w 2024 roku. • 9 775 528 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
387 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 976 753 zł w 2025 roku. • 1 002 600 zł w 2024 roku. • 201 110 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TF Philipiak Milano wynosi 14 589 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 265 452 zł a 32 244 239 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 327 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 589 351 zł w
2025 roku. • 8 615 171 zł w
2024 roku. • 7 933 535 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TF Philipiak Milano wynosi 1,36 mln zł.
EBITDA TF Philipiak Milano wynosi 1,37 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
563 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 362 749 zł w
2025 roku. • 1 286 981 zł w
2024 roku. • 235 107 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
566 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 368 026 zł w
2025 roku. • 1 286 981 zł w
2024 roku. • 235 107 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w TF Philipiak Milano.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji TF Philipiak Milano.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lipca 2025 (MSiG nr 129/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 642676. TF PHILIPIAK MILANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001024310. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2023.
[RDF/737878/25/821]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 642675. TF PHILIPIAK MILANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001024310. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2023.
[RDF/737878/25/420]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 642674. TF PHILIPIAK MILANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001024310. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2023.
[RDF/737878/25/19]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1452858. TF PHILIPIAK MILANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001024310. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 09.03.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/61898/24/32]
Rzuć okiemMSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 171117. TF PHILIPIAK MILANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001024310. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2023.
[RDF/584125/24/985]
MSiG 54/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 171116. TF PHILIPIAK MILANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001024310. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2023.
[RDF/584125/24/584]
MSiG 54/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.03.2024 okres OD
01.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1070393. TF PHILIPIAK MILANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001024310. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 09.03.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33118/23/875]
Rzuć okiemMSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EI PHILIPIAK MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TF PHILIPIAK MILANO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.05.2023
REP. A 1872/2023, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §2, §5, §6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. FILIPIAK
2. TOMASZ EDWARD 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ wpisać: 5. 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
TOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 1000000,00 ZŁ
Poz. 156087. EI PHILIPIAK MILANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001024310. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 09.03.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11500/23/594]
MSiG 54/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EI PHILIPIAK MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. STRAŻACKA nr domu 63/65
kod pocztowy 04-462 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.03.2023
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. FILIPIAK 2. TOMASZ EDWARD 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. K
tał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. FILIPIAK
2. TOMASZ EDWARD 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47
99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 3 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 4 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TF Philipiak Milano nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TF Philipiak Milano wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
TF Philipiak Milano charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TF Philipiak Milano wynosi 503 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 195 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 195 tys. zł a 1,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
133 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 503 tys. zł w 2025 roku. • 324 tys. zł w 2024 roku. • 236 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 195 tys. zł w 2025 roku. • 159 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,03 mln zł w 2025 roku. • 743 tys. zł w 2024 roku. • 416 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
622 613
zł.
Koszty operacyjne TF Philipiak Milano wyniosły
12 163 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
296 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 622 613 zł w 2025 roku • 218 470 zł w 2024 roku • 30 361 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,1% w 2025 roku •
5,4% w 2024 roku •
0,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TF Philipiak Milano wyniosła 11 882 207 zł.
a
ktywa trwałe to 210 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 671 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 882 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 167 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 714 383 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 904 163 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 989 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 882 207 zł sumy bilansowej i 3 167 825 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 8 405 069 zł sumy bilansowej i 2 191 072 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 17 690 534 zł sumy bilansowej i 1 188 472 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,83%.
Marża operacyjna wyniosła 10,07%.
Marża netto wyniosła 7,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TF Philipiak Milano wyniosły 8 714 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 882 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 893 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 714 383 zł w 2025 roku • 6 213 997 zł w 2024 roku • 16 502 062 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2025 roku • 74% w 2024 roku • 93% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja TF Philipiak Milano ma 8 714 383 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 6 692 417 zł (77%).
Pozostali, 325 639 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 4 959 461 zł (57%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
77%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
527 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
215 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6,7 mln zł
77%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
954 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
326 tys. zł
4%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 77% (w 2022: poniżej 1%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TF Philipiak Milano wynosi 3,11 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,75 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 432 tys. zł należności i inne: 2,4 mln zł zapasy do sprzedania: 8,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,11 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
3,11
płynność bieżąca
0,75
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,76 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,11 w 2025 roku • 3,36 w 2024 roku • 1,58 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji TF Philipiak Milano wobec banków i pożyczkodawców: 6 692 417 zł, gotówka: 431 695 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 6 260 721 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 99 982 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 13,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,6 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 714 383 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 6,3 mln zł
0 zł6,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6,7 mln zł
gotówka432 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 100 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 13,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,6 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 6,3 mln zł • 2024: 4,2 mln zł • 2023: 5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 13,6 raza • 2024: 4,9 raza • 2023: 7,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TF Philipiak Milano wynosi 60 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 44 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 239 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 205 674 zł, z czego 2 205 674 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza44 dni
firma płaci dostawcom 44 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
60 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 60 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja zapasów239 dni
towar leży w magazynie 239 dni, zanim firma go sprzeda
239 dni
Należności handlowe2,2 mln zł
klienci są winni firmie 2,2 mln zł
do 12 miesięcy2,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 60 dni w 2025 roku • 98 dni w 2024 roku • 260 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TF Philipiak Milano wynoszą 12 049 767 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 8 430 424 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 275 342 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 515 931 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem12,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8,4 mln zł · 70%
Usługi obce2,3 mln zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)516 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty268 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii257 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe191 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia107 tys. zł · <1%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 12,1 mln zł w 2025 roku • 4 mln zł w 2024 roku • 9,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TF Philipiak Milano wykazała przychody na poziomie 13 526 323 zł.
Organizacja zarobiła 999 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 976 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
22 481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 243 zł w 2025 roku • 762 zł w 2024 roku
Organizacja TF Philipiak Milano wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 503 828,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów287 116,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów13 216 712,25
B. Koszty działalności operacyjnej12 049 767,22
I. Amortyzacja5 276,97
II. Zużycie materiałów i energii256 646,96
III. Usługi obce2 275 342,15
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)268 243,42
V. Wynagrodzenia515 931,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)106 681,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe191 220,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów8 430 424,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 454 061,33
D. Pozostałe przychody operacyjne22 494,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne22 494,14
E. Pozostałe koszty operacyjne113 806,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne113 806,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 362 749,07
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe362 753,20
I. Odsetki, w tym: (+1)99 982,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne262 770,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)999 995,87
J. Podatek dochodowy23 243,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)976 752,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TF Philipiak Milano składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-53
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−4 mies. 10 dni07-03-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Filipiak Tomasz posiada 20 000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.07.2023 jest Filipiak Tomasz kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 09.03.2023 do 21.07.2023 najwięcej udziałów posiadał
Filipiak Tomasz (100%).
