Organizacja Rhein Fenster osiągnęła 6 297 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 297 241 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 172 889 zł.
Zysk netto wyniósł 124 352 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 056 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 297 241 zł w 2024 roku. • 1 240 481 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
732 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 124 352 zł w 2024 roku. • -608 018 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rhein Fenster wynosi 4 576 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
307 001 zł a 14 315 269 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 818 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 576 701 zł w
2024 roku. • 758 562 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rhein Fenster wynosi 138 tys. zł.
EBITDA Rhein Fenster wynosi 210 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
745 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 137 844 zł w
2024 roku. • -607 590 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
788 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 209 850 zł w
2024 roku. • -578 505 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Rhein Fenster mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rhein Fenster.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 kwietnia 2025 (MSiG nr 78/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 294355. RHEIN FENSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001020306. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2023.
[RDF/709896/25/987]
MSiG 78/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 294354. RHEIN FENSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001020306. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2023.
[RDF/709896/25/586]
MSiG 78/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 553216. RHEIN FENSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001020306. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/15345/24/968]
Rzuć okiemMSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI wpisać: 2 1. 22 23 Z PRODUKCJA
WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW
SZTUCZNYCH wykreślić: 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE wpisać: 4 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Poz. 425803. RHEIN FENSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001020306. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2023.
[RDF/603624/24/152]
MSiG 102/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.02.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 425802. RHEIN FENSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001020306. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2023.
[RDF/603624/24/751]
MSiG 102/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2024 okres O
17.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 101570. RHEIN FENSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001020306. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2412/24/683]
Rzuć okiemMSiG 34/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.11.2023 R., REPERTORIUM A NUMER
30112/2023, NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA
PAR. 5 I PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. AK 2. YASE
MN 3. [ukryto] 5. 160 (STO SZEŚĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00
(OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) PLN 6. NIE 2 (dla pozycji:
1. AK 2. FEYTULLAH 3. [ukryto]) 5. 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) PLN wpisać:
5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000
ZŁOTYCH 3 1. YILMAZ 2. BURAK 3. [ukryto]
5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000
ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 800000,00 ZŁ
Poz. 1194158. RHEIN FENSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001020306. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.02.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/35121/23/531]
Rzuć okiemMSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. FEJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. RHEIN FENSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kra
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość
SĘKOCIN NOWY wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI
gmina TARCZYN miejscowość TARCZYN wykreślić: 2. miejscowość SĘKOCIN NOWY ulica UL.
JODŁOWA nr domu 1 kod pocztowy 05-090 poczta
SĘKOCIN NOWY kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość TARCZYN ulica UL. ALEJA KRAKOWSKA
nr domu 3 kod pocztowy 05-555 poczta TARCZYN
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 12.07.2023
REP A NR 4806/2023, PAWEŁ BIAŁOŁĘCKI,
ZASTĘPCA BARTŁOMIEJA WIŚNIEWSKIEGO,
NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. 1 SIERPNIA 1/27 W WARSZAWIE, ZM.
PAR 2, 3, 4 I 5 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. AK
2. YASEMN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 80
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 PLN
wpisać: 5. 160 (STO SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) PLN 2 (dla pozycji: 1. AK 2. FEYTULLAH 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 PLN wpisać: 5. 40
(CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) PLN
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wp
sać: 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 2. 33 NAPRAWA,
KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN
I URZĄDZEŃ 3 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ŚCI 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA wpisać: 10
2. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ
KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA
WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 11 2. 22 PRODUKCJA
WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
12 2. 24 PRODUKCJA METALI 13 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 14 2. 33
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ 15 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
16 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 17 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 18
2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
Poz. 111151. FEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001020306. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8306/23/288]
MSiG 41/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FEJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość SĘKOCIN
NOWY 2. miejscowość SĘKOCIN NOWY ulica UL.
JODŁOWA nr domu 1 kod pocztowy 05-090 poczta
SĘKOCIN NOWY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 16.02.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AK 2. YASEMN
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 PLN 6. NIE 2 1. AK 2. FEYTULLAH
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. AK 2. FEYTULLAH 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 20
Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 2. 33 NAPRAWA,
KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN
I URZĄDZEŃ 3 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 9 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rhein Fenster nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rhein Fenster wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rhein Fenster charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rhein Fenster wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 252 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 252 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 252 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 722 030 zł.
Koszty operacyjne Rhein Fenster wyniosły
6 159 397 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 568 096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 722 030 zł w 2024 roku • 153 934 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
8,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rhein Fenster wyniosła 2 771 321 zł.
Aktywa trwałe to 1 308 620 zł.
Aktywa obrotowe to 1 462 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 771 321 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 450 163 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 321 158 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 118 892 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 504 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 771 321 zł sumy bilansowej i 450 163 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 652 429 zł sumy bilansowej i -54 189 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,62%.
Marża operacyjna wyniosła 2,19%.
Marża netto wyniosła 1,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
41 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1094 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
51 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
51 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rhein Fenster wyniosły 2 321 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 771 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 614 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 321 158 zł w 2024 roku • 1 706 618 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2024 roku • 103% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Rhein Fenster ma 2 321 158 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 722 444 zł (31%).
Pozostali, 420 854 zł (18%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 456 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
31%
26%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
575 tys. zł
25%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
722 tys. zł
31%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
603 tys. zł
26%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
421 tys. zł
18%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 31% (w 2023: 45%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rhein Fenster wynosi 0,85 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,53 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Płynność gotówkowa wynosi 0,11 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: składniki aktywów obrotowych 1 464 542 zł, aktywa obrotowe ogółem 1 462 701 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,5 mln zł
1,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
poziom zobowiązań krótkoterminowych
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: składniki aktywów obrotowych 1 464 542 zł, aktywa obrotowe ogółem 1 462 701 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
0,85
płynność bieżąca
0,53
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,85 w 2024 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 0,34 w 2023 roku
W roku 2024 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Rhein Fenster od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 722 444 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 189 038 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 739 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 186,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)722 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)189 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 739 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 186,5 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rhein Fenster wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 35 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,4 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi >−0,1 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 33 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 592 250 zł, z czego 592 128 zł ma termin do 12 miesięcy, a 122 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza0,4 dnia
firma płaci dostawcom 0,4 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
34 dni
bez amortyzacji35 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rhein Fenster wynoszą 6 153 733 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 255 024 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 438 995 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 947 396 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,3 mln zł · 53%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 23%
Usługi obce947 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia283 tys. zł · 5%
Amortyzacja72 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,2 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Rhein Fenster wykazała przychody na poziomie 6 297 241 zł.
Organizacja zarobiła 132 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8500 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,4% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8500 zł w 2024 roku
Organizacja Rhein Fenster wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
W roku 2023 (17-02-2023 do 31-12-2023) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 282 031,68
I. Przychody netto ze sprzedaży6 282 031,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 153 733,47
I. Amortyzacja72 005,99
II. Zużycie materiałów i energii3 255 024,33
III. Usługi obce947 395,66
IV. Wynagrodzenia1 438 995,41
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)283 034,89
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)157 277,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)128 298,21
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:15 209,11
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:5 663,73
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:4 991,63
I. Odsetki, w tym: (+1)738,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)132 851,96
I. Podatek dochodowy8 500,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)124 351,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rhein Fenster składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 78 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 98 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-78
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 8 dni08-04-2025
2023
−1 mies. 29 dni17-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Yilmaz Burak posiada 800 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pozostałe 50% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 24.04.2026 jest Yilmaz Burak kontrolujący
50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.02.2024 do 24.04.2026: • Yilmaz Burak (50% udziałów) • Ak Feytullah (50% udziałów)
W okresie od 04.09.2023 do 09.02.2024 najwięcej udziałów posiadał
Ak Yasemi̇n (80%).
